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2014/11/02

ＡＮＡホールディングス---東証1部銘柄で、利回り3.50％

テーマ：空運(12)

カテゴリ：空運

【決算】3月
【設立】1952.12
【上場】1961.10

【特色】国内線首位、国際線２位。傘下にＬＣＣのバニラ・エアとピーチ。出資、Ｍ＆Ａに積極姿勢

【連結事業】航空81(5)、航空関連3(1)、旅行10(3)、商社6(3)、他1(5)

【海外】14

【増　額】国内線は７月以降値上げで運賃収入増勢、機材効率運用も進む。羽田発着便の大幅増受け国際線の旅客・運賃収入が急伸、好採算ビジネス客が想定超。燃油費増こなす。前号比で営業益上振れ。復元配。

【32年ぶり】名古屋‐羽田線を10月復活、国際線乗り継ぎ客に対応。ボーイング『787‐９』型機を世界初で定期運航。15年春ダイヤは成田で国際線就航地を拡大へ。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、ＡＮＡホールディングス（9202）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「航空運送サービス」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年3月期　1,487,827
2009年3月期　1,392,581
2010年3月期　1,228,353
2011年3月期　1,357,653
2012年3月期　1,411,504
2013年3月期　1,483,581
2014年3月期　1,601,013

で、４期連続増収中である。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　1,610,000・1,601,013
営益　 110,000 　・65,986
経益　 80,000　・42,928
純益　 45,000　・18,886
1株益　12.82円・5.41円

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　1,700,000（+6.2％）
営益　85,000（+28.8％）
経益　 55,000（+28.1％）
純益　 35,000（+85.3％）
1株益　10.02円　

次に、2015年3月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　50.3％
営益　68.2％
経益　87.4％
純益　102.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　1円・1933百万円・－－・0.5％
22年3月期　0円
23年3月期　2円・5018百万円・21.5％・1.0％
24年3月期　4円・10062百万円・35.7％・1.9％
25年3月期　4円・14041百万円・29.6％・1.8％
26年3月期　3円・10467百万円・55.5％・1.4％
27年3月期　4円・－－－－－・39.9％・－－

☆26年3月期の配当予想は、２Ｑ発表時に減額修正（4円→3円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・479,314名<12.9>
・510,213名<13.3>
・524,571名<13.9>
・522,598名<14.3>・7.4％・13.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　7,419億円・1,912億円・8,201億円
2014年06月発売号　7,876億円・2,409億円・8,031億円
2014年09月発売号　8,924億円・2,409億円・8,283億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　203,889・△139,619・△10,596・201,606
24年3月期　214,406・△166,323・16,171・265,834
25年3月期　173,196・△333,744・84,549・191,297
26年3月期　200,124・△64,915・△85,569・240,935

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、借入金及びリース債務の返済や配当金の支払い等を行う一方で、新規の借入や新株式の発行による資金調達等。

☆26年3月期の投資ＣＦの要因は、航空機・部品等の取得や子会社株式の取得等。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,516,425,257・5,937,475
26年3月期末　3,516,425,257・27,132,969

☆26年3月期は、自己株の取得あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、257.4円
予想PERは、25.69倍
実績PBRは、1.2倍
予想利回りは、1.55％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、3.50％
（配当：4,000円、優待：5,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、184円。（事業価値303円+財産価値120円-有利子負債239円）
・理論株価比は、139.9％。（現在値÷理論株価）