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2014/11/27

キング---東証1部銘柄で、利回り3.69％

(2)

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】3月
【設立】1948.9
【上場】1978.9

【特色】レディスの中堅アパレル。ミセス向けなどが主力。専門店での販売が中心。ＦＣ店が約８割

【連結事業】アパレル90(10)、テキスタイル10(4)

【下　降】主力のアパレルは消費増税の影響で回復遅れる。既存店は販売単価横ばいでも数量は微減。テキスタイル前期並み。不採算店閉店が貢献するが、中国などからの製品輸入コスト増が重い。営業益反落。

【徹　底】ＦＣ店の新規オーナー獲得に本腰。直営店含め、店長や副店長の月例セミナーを開催し、店頭活性化マニュアルの徹底を図る。並行して既存店舗の改装も実施。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、キング（8118）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年3月期　20,359
2009年3月期　18,975
2010年3月期　15,244
2011年3月期　13,641
2012年3月期　13,658
2013年3月期　13,729
2014年3月期　13,496

で、前期は減収に転じている。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　13,900・13,496
営益　 1,035 ・1,242
経益　 1,330 ・1,571
純益　 765 ・914

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　13,100（△2.9％）
営益　 1,000（△19.5％）
経益　 1,300（△17.3％）
純益　 750（△18.0％）
1株益　38.82円

次に、2015年3月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　46.0％
営益　51.3％
経益　50.5％
純益　54.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　8円・176百万円・37.8％・1.0％
22年3月期　9円・198百万円・36.8％・1.1％
23年3月期　6円・132百万円・37.2％・0.7％
24年3月期　11円・236百万円・39.7％・1.3％
25年3月期　14円・272百万円・36.4％・1.6％
26年3月期　17円・328百万円・36.0％・1.8％
27年3月期　14円

☆26年3月期の1株配は、26年5月9日に増額修正（14円→17円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,230名<13.3>
・3,038名<13.9>
・3,256名<14.3>・2.9％・54.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　111億円・56億円・4億円
2014年06月発売号　98.8億円・64.0億円・4.3億円
2014年09月発売号　106億円・64億円・4億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　1,641・△2,110・△228・5,198
24年3月期　1,193・△292・△262・5,837
25年3月期　1,471・△762・△907・5,639
26年3月期　1,318・△237・△316・6,403　

☆23年3月期の財務ＣＦの主な要因は、自己株式の取得及び配当金の支払。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　24,771,561・5,340,158
26年3月期末　24,771,561・5,435,678

☆26年3月期は、自社株買いあり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、425円
予想PERは、10.95倍
実績PBRは、0.43倍
予想利回りは、3.29％
配当月は、3月のみ

3枚保有時の予想総合利回りは、3.69％
（配当：4,200円　、優待：500円　）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、957円。（事業価値421円+財産価値558円-有利子負債22円）
・理論株価比は、44.4％。（現在値÷理論株価）