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2015/04/28

アドバンスクリエイト(8798)---JASDAQ銘柄で、利回り3.00％

テーマ：保険業(12)

カテゴリ：保険業

【決算】9月
【設立】1995.10
【上場】2002.4

【特色】生損保代理店大手。販売はネット中心に店舗、電話、訪問、協業など展開多様。再保険事業兼営

【連結事業】保険代理店89(14)、広告代理店5(21)、再保険6(18) <14・9>

【底を脱す】広告代理店は出足軟調。再保険は引き受け積み増し高成長続く。柱の保険代理店は協業は伸び悩み、通販も苦戦だが、対面販売好調が補い保有件数拡大効果が発現。Ｗｅｂマーケティング効率改善によるコスト抑制もプラス。営業益底打ち。

【体制整備】改正業法施行前に管理体制強化、協業代理店を集約化。Ｗｅｂマーケティング生かしネット保険申し込みを拡大。

（会社四季報2015年3月発売号より）

【上記について】

上記は、アドバンスクリエイト（8798）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「保険代理店」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　1,110・1,052
2013年（平成25年）9月期　1,320・1,258
2014年（平成26年）9月期　1,300・1,107
2015年（平成27年）9月期　1,200

☆2015年9月期１Ｑの通期予想に対する達成率は、25.8％。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　30円・322百万円・48.6％・8.8％
24年9月期　35円・370百万円・65.1％・9.7％
25年9月期　40円・419百万円・64.9％・10.5％
26年9月期　40円・419百万円・63.9％・10.0％
27年9月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,471名<12.3>
・5,382名<12.9>
・4,793名<13.3>
・7,268名<13.9>・1.1％
・5,987名<14.3>・0.8％
・8,266名<14.9>・0.7％・55.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　127億円・11億円・10億円
2014年03月発売号　132億円・10億円・11億円
2014年09月発売号　143億円・10億円・12億円
2014年12月発売号　130億円・5億円・5億円
2015年03月発売号　144億円・5億円・10億円

次に、総資産・純資産・自己資本比率・1株当たり純資産を見てみる。

25年9月期　7,045・4,062・57.6％・387.40円
26年9月期　7,012・4,352・62.0％・415.13円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　911・△616・△1,059・417
24年9月期　1,401・△246・△456・1,115
25年9月期　732・174・△1,023・1,000
26年9月期　489・△12・△961・514

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　10,999,100・417,775
25年9月期末　10,999,100・518,975
26年9月期末　10,999,100・518,975　

☆25年9月期は、自社株買いあり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,333円
予想PERは、21.26倍
実績PBRは、3.21倍
予想利回りは、3.00％
配当月は、3月、9月

優待は、
・2,500円相当のカタログギフト（｢ＴＯＷＡＮＹ｣）
・福利厚生サービス（｢保険市場ＣｌｕｂＯｆｆ｣）利用権

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、838円。（事業価値838円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、159.1％。（現在値÷理論株価）