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2016/01/19

オカダアイヨン(6294)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.94％

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

オカダアイヨン（6294.建設機械）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有しています。
・現時点では、保有継続方針です。
・連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　320・605
2014年（平成26年）3月期　610・837
2015年（平成27年）3月期　1,000・947
2016年（平成28年）3月期　1,000

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　267・448・666・837
2015年（平成27年）3月期　213・555・861・947
2016年（平成28年）3月期　258・562

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　31.9％・53.5％・79.6％
2015年（平成27年）3月期　22.5％・58.6％・90.9％
2016年（平成28年）3月期　25.8％・56.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・57百万円・12.2％・1.3％
26年3月期　12円・82百万円・14.3％・1.5％
27年3月期　18円・124百万円・21.6％・2.0％
28年3月期　20円

☆27年3月期の1株配は、27年2月10日に増額修正（13円→18円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,811名<14.9>・10.9％・49.0％
・5,065名<15.3>・9.8％・44.5％
・6,103名<15.9>・6.7％・43.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　71.1億円・22.3億円・25.6億円
2015年03月発売号　72.8億円・22.3億円・28.3億円
2015年09月発売号　78.3億円・18.4億円・33.3億円
2015年12月発売号　85.2億円・18.4億円・40.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　51.4％・862.58円・0円・△65
27年3月期　48.4％・950.96円・0円・△199

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　6,200,000・450,116
26年3月期末　7,228,700・325,116
27年3月期末　7,228,700・325,220

☆26年3月期は、増資、自己株式の処分あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,016円
予想PERは、11.3倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、1.97％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.94％
（配当：2,000円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、961円。（事業価値1,087円+財産価値276円-有利子負債402円）
・理論株価比は、105.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1960.9
【上場】1992.8

【特色】破砕・解体用建機メーカー。環境機械の仕入れ販売も。米国に販売子会社。アジア開拓進める

【連結事業】建設機械87、環境機械13

【海外】16 <15・3>

【大　台】主力の圧砕機など国内需要は大型品需要伸長だが、小型品がもたつきやや想定下回る。ただ、国内製造子会社が稼働率向上効果、米国子会社が需要増と円安効果で想定以上の利益貢献。通期営業益は大台に。17年３月期は子会社工場増強が寄与。

【新工場】子会社アイヨンテックの埼玉・朝霞の圧砕機組立新工場は16年春に本稼働。隣接の現工場跡地は倉庫などに活用。