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2016/01/22

ヤマシンフィルタ(6240)---1枚保有時の配当優待利回りは、5.61％

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

ヤマシンフィルタ（6240.建設機械）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・この銘柄は、配当優待利回りが良いので1枚保有していましたが、本日損切りしました。
・会社予想経常利益は503百万円だが、四季報予想は175百万円。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　787・830
2016年（平成28年）3月期　823→503

☆2016年3月期は、2015年10月15日に下方修正。

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　329・563・678・830
2016年（平成28年）3月期　81・157

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　39.6％・67.8％・81.7％
2016年（平成28年）3月期　16.1％・31.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　6.67円・67百万円・20.1％・1.5％
27年3月期　9.5円・118百万円・24.8％・1.9％
28年3月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,276名<15.3>・1.2％・67.9％
・4,869名<15.9>・1.7％・69.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　69.5億円・26.4億円・10.5億円
2015年12月発売号　60.9億円・26.4億円・9.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　56.2％・953.43円・0円・694
27年3月期　67.9％・1,021.26円・0円・111

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　5,089,500・0
27年3月期末　6,219,000・0

☆27年3月期は、増資あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、374円
予想PERは、40.65倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、2.67％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、5.61％
（配当：1,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、526円。（事業価値384円+財産価値225円-有利子負債84円）
・理論株価比は、71.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1956.4
【上場】2014.10

【特色】建設機械の油圧回路に用いるフィルター世界首位、産業機械、電子部品製造工程フィルターも

【連結事業】建機用フィルタ90、産業用フィルタ4、プロセス用フィルタ6

【海外】48 <15・3>

【急　落】景気後退で中国のインフラ工事止まり、現地の建機関連需要に急ブレーキ。フィルターは新車用、交換用ともに取引先の在庫調整響き数量急落。採用費抑制も効かず営業益急落。会社営業益過大。17年３月期も建機関連需要の停滞本格化。営業減益。

【経費削減】原価は原料調達先の見直しとセブ工場の歩留まり改善で削減。旅費交通費は海外取引先巡回日程調整し２割削減。