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2016/06/07

JKHD(9896)---1枚保有時の配当優待利回りは、5.52％

テーマ：卸売業(838)

カテゴリ：卸売業

JKHD（9896.住宅資材・設備卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・連続増配中。（3期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,700・4,163
2014年（平成26年）3月期　4,200・5,776
2015年（平成27年）3月期　5,800・4,059
2016年（平成28年）3月期　4,600・3,887
2017年（平成29年）3月期　4,300

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,405・2,947・4,330・5,776　
2015年（平成27年）3月期　1,164・2,327・3,550・4,059　　
2016年（平成28年）3月期　538・1,377・2,823・3,887

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　24.3％・51.0％・75.0％
2015年（平成27年）3月期　28.7％・57.3％・87.5％
2016年（平成28年）3月期　13.8％・35.4％・72.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・288百万円・14.2％・1.3％
26年3月期　12円・364百万円・10.6％・1.4％
27年3月期　13円・409百万円・12.5％・1.4％
28年3月期　15円・471百万円・20.1％・1.5％
29年3月期　15円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,842名<14.3>・3.2％・51.2％
・11,752名<15.3>・5.0％・51.5％
・10,301名<15.9>・4.1％・50.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　178億円・202億円・455億円
2015年09月発売号　158億円・190億円・438億円
2016年03月発売号　148億円・190億円・450億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　14.6％・886.09円・37百万円・△1,181
27年3月期　17.0％・988.42円・25百万円・2,157
28年3月期　17.8％・1,037.10円・125百万円・1,855

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　29,540,016・721,864
26年3月期末　31,840,016・378,122
27年3月期末　31,840,016・378,632
28年3月期末　31,840,016・379,146

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、453円
予想PERは、5.77倍
実績PBRは、0.44倍
予想利回りは、3.31％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、5.52％
（配当：1,500円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,004円。（事業価値2,732円+財産価値614円-有利子負債1,342円）
・理論株価比は、22.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1949.2
【上場】1990.11

【特色】合板、建材の専門商社。国内１位、シェア１割強。Ｍ＆Ａで業容拡大。建材製造子会社を持つ

【連結事業】総合建材卸売90(1)、合板製造・木材加工3(-1)、総合建材小売7(1)、他1(6) <15・3>

【改　善】住宅着工の復元力弱い。合板、建材、住設機器とも頭打ち。補助金特益も減。配当は増。17年３月期は建材や合板の採算上向く。今秋以降は消費増税前駆け込み需要が前提、下期は収益改善が顕著に。

【重　点】木造建築物関連の総合商社を志向。公共施設含め中層木造建築に本格展開。内装建材やインテリア品へネット通販を拡充。アジア展開強化しＰＢ商品輸入拡大。