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2016/06/16

カーリットＨＤ(4275)---1枚保有時の配当優待利回りは、5.40％

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テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

カーリットＨＤ（4275.特殊化学）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,900・1,677
2015年（平成27年）3月期　1,700・1,317
2016年（平成28年）3月期　1,400・1,330
2017年（平成29年）3月期　1,300

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　-12・254・691・1,317
2016年（平成28年）3月期　17・479・878・1,330

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　-0.9％・19.3％・52.5％
2016年（平成28年）3月期　1.3％・36.0％・66.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　9円・185百万円・14.4％・1.3％
24年3月期　9円・185百万円・18.0％・1.2％
25年3月期　9円・185百万円・11.6％・1.1％
26年3月期　10円・205百万円・16.5％・1.1％
27年3月期　10円・202百万円・19.3％・1.0％
28年3月期　10円・239百万円・30.2％・1.1％
29年3月期　10円

☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正（9円→10円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,847名<12.9>
・13,859名<13.10>
・21,127名<15.3>・2.4％・40.5％
・30,983名<16.3>・2.2％・37.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　103億円
2015年06月発売号　132億円・28億円・97億円
2016年06月発売号　115億円・47億円・95億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　43.7％・922.98円・852,115千円・1,829
27年3月期　45.8％・1,020.60円・670,085千円・968
28年3月期　48.0％・948.40円・684,751千円・2,294

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,600,000・9,038
27年3月期末　20,600,000・391,772
28年3月期末　24,050,000・391,926

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、463円
予想PERは、17.15倍
実績PBRは、0.49倍
予想利回りは、2.16％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、5.40％
（配当：1,000円、優待：1,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、694円。（事業価値669円+財産価値431円-有利子負債405円）
・理論株価比は、66.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2013.10
【上場】2013.10

【特色】化薬・化学品生産。発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園等の飲料充填業務も。利益下期偏重

【連結事業】化学品39(4)、ボトリング38(2)、産業用部材19(1)、他4(34) <16・3>

【小幅反落】建機向けばね・座金製品の低迷で産業用部材の苦戦続く。ボトリングも前期並み。主力の化学品は電池の受託件数増え、保安炎筒も車検交換需要は好調だが、研究開発費増が負担。営業益は小幅反落。

【ボトリング】茶殻からポリフェノール抽出する技術確立、化粧品向けに売り込む。ホット用の充填ライン増設。Ｈ‐2ロケット打ち上げ増え、推進原料も設備を増強。