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2016/07/29

ニチリン(5184)---買付候補銘柄だが、しばらく様子見になりそう

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テーマ：ゴム製品(4)

カテゴリ：ゴム製品

ニチリン（5184.自動車用ゴム製品）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。（3期以上）
・買付検討中の銘柄だが、景気変動の影響を受けそうなので様子見か。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,600・1,536
2013年（平成25年）12月期　2,200・3,996
2014年（平成26年）12月期　4,400・5,014
2015年（平成27年）12月期　5,000・5,849
2016年（平成28年）12月期　5,600

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　964・1,697・2,646・3,996
2014年（平成26年）12月期　1,178・2,138・3,412・5,014
2015年（平成27年）12月期　1,218・2,707・4,179・5,849
2016年（平成28年）12月期　1,839

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　24.1％・42.5％・66.2％
2014年（平成26年）12月期　23.5％・42.6％・68.0％
2015年（平成27年）12月期　20.8％・46.3％・71.4％
2016年（平成28年）12月期　32.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期　22円・230百万円・9.3％・1.4％
27年12月期　28円・309百万円・9.3％・1.5％
28年12月期　32円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,694名<15.12>・13.4％・49.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　158億円・97億円・27億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　43.8％・1,713.55円・0円・3,988
27年12月期　48.8％・1,990.84円・4,421 千円・5,481

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　11,055,000・14,639
27年12月期末　11,055,000・15,809

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,364円
予想PERは、4.71倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、2.35％
配当月は、6月、12月

1枚保有時の予想利回りは、3.08％
（配当：3,200円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,688円。（事業価値4,101円+財産価値1,208円-有利子負債622円）
・理論株価比は、29.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1924.3
【上場】1997.8

【特色】独立系の自動車用ホース大手。２輪車ブレーキホースは高シェア。ホンダ、スズキ向けが主体

【連結事業】自動車ホース等100

【海外】67 <15・12>

【為替次第】国内新車低迷はＶＷ向け部品の輸出で補う。北米堅調に、東南アのＧＭ向け新規品が通期寄与。欧州の生産トラブル解消で収益改善。１ドル115円想定で円高に振れればマイナス。純益後退だが増配。

【樹　脂】樹脂製ホース継ぎ手は国内に続き16年12月からインドネシアで内製化。自社用に蓄積された生産設備自動化技術を中小企業向け外販展開。値頃感を強みに。