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2016/10/11

フロイント産業(6312)---買付候補銘柄だが、株価は割高に思える

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

フロイント産業（6312.医薬品製造設備）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄ではなく、買付候補銘柄。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　1,420・1,249
2016年（平成28年）2月期　1,370・1,394
2017年（平成29年）2月期　1,900

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　0・141・667・1,249
2016年（平成28年）2月期　0・252・784・1,394
2017年（平成29年）2月期　314・708

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　0.0％・11.3％・53.4％
2016年（平成28年）2月期　0.0％・18.1％・56.2％
2017年（平成29年）2月期　16.5％・37.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年2月期　15.0円・258百万円・37.2％・2.4％
28年2月期　12.5円・215百万円・22.4％・1.9％
29年2月期　15.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,318名<16.2>・7.4％・58.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　238億円・40億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年2月期　63.6％・637.19円・0円・822
28年2月期　67.0％・668.57円・77,159千円・290

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　18,400,000・1,155,444
28年2月期末　18,400,000・1,155,444

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,672円
予想PERは、24.62倍
実績PBRは、2.5倍
予想利回りは、0.9％
配当月は、2月のみ

1枚保有時の予想利回りは、1.50～2.09％
（配当：1,500円、優待：1,000～2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、749円。（事業価値532円+財産価値223円-有利子負債6円）
・理論株価比は、223.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1964.4
【上場】1996.7
【特色】製薬向け造粒・コーティング装置が柱。栄養補助食品・医薬添加剤も。産業用粉体装置を育成中
【連結事業】機械69(9)、化成品31(9)【海外】29 <16・2>



【増　額】主柱の造粒・コーティング装置が後発薬向け活況で過去最高水準の受注続く。海外は北米生産軌道化進む。化成品は一部顧客の栄養補助食品の生産調整を後発薬添加剤が補う。錠剤印刷機の開発費一巡も効き増益幅拡大。配当性向30％目標に増配。
【新　型】錠剤印刷機は後発薬に加え新薬向け需要開拓へ注力。造粒から印刷まで展開の連続造粒装置は顧客評価通じ改良中。