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2017/01/27

日本毛織(3201)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.39％

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

日本毛織（3201.紡績）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・１枚保有中の銘柄です。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　5,400・5,401
2013年（平成25年）11月期　5,500・6,023
2014年（平成26年）11月期　6,200・6,635
2015年（平成27年）11月期　7,200・7,799
2016年（平成28年）11月期　6,800・7,649
2017年（平成29年）11月期　7,700

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　1,092・3,160・4,917・6,635
2015年（平成27年）11月期　1,133・3,694・5,588・7,799
2016年（平成28年）11月期　1,593・3,919・5,670・7,649

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　16.5％・47.6％・74.1％
2015年（平成27年）11月期　14.5％・47.4％・71.7％
2016年（平成28年）11月期　20.8％・51.2％・74.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年11月期　18円・1,363百万円・38.2％・1.8％
27年11月期　20円・1,490百万円・32.2％・1.9％
28年11月期　22円・1,622百万円・32.4％・2.0％
29年11月期　20円

☆28年11月期の1株配は、29年1月13日に増額修正。（20円→22円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,150名<15.11>・11.4％・43.7％
・10,387名<16.5>・10.8％・42.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　667億円・146億円・168億円
2016年06月発売号　658億円・146億円・206億円
2016年12月発売号　696億円・146億円・175億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年11月期　58.6％・1,036.09円・109百万円・12,146
27年11月期　60.5％・1,096.44円・297百万円・6,845
28年11月期　61.8％・1,101.87円・546百万円・9,514

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年11月期末　88,478,858・12,724,001
27年11月期末　88,478,858・14,775,712
28年11月期末　88,478,858・12,780,404

次に、株価と指標等を見てみる。

1月20日の終値は、884円
予想PERは、15.29倍
実績PBRは、0.8倍
予想利回りは、2.26％
配当月は、5月、11月

1枚保有時の予想利回りは、3.39％
（配当：2,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,078円。（事業価値843円+財産価値456円-有利子負債222円）
・理論株価比は、82.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1896.12
【上場】1949.5
【特色】羊毛紡織の有力会社だが、利益柱は商業施設賃貸。スポーツや介護施設、売電なども展開
【連結事業】衣料繊維41(5)、産業機材19(4)、人とみらい開発14(31)、コンシューマー26(3) <15・11>



【回　復】17年11月期は利益柱の不動産が商業施設改修完了や介護施設新規稼働等で伸長。衣料繊維も不採算の整理完了、新規商材等の販売数量も上向く。ＦＡ関連も堅調。償却負担やや増加だが営業益は回復。
【新中期計画】19年11月期に売上高1200億円以上狙う。衣料繊維は防炎など機能素材開拓、海外でのユニホーム事業も育成。産業資材もアジアの環境関連分野に照準