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2017/03/01

日本社宅サービス(8945)---5期連続増配中、今期も増額修正により連続増配を期待

テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

日本社宅サービス（8945.寮）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・最近の4期の経常利益は、いずれも期首計画を上回って着地。
・5期連続増配中。
・外国人持株比率は、漸増傾向。
・平成28年10月1日に株式分割。（1株→2株）
・平成28年11月1日に上場市場変更。（マザーズ→東証2部）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　221・467
2014年（平成26年）6月期　480・605
2015年（平成27年）6月期　608・655
2016年（平成28年）6月期　470・648
2017年（平成29年）6月期　734

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）6月期　132・276・361・605
2015年（平成27年）6月期　119・274・382・655
2016年（平成28年）6月期　156・321・446・648
2017年（平成29年）6月期　197・454

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）6月期　21.8％・45.6％・59.7％
2015年（平成27年）6月期　18.2％・41.8％・58.3％
2016年（平成28年）6月期　24.1％・49.5％・68.8％
2017年（平成29年）6月期　26.8％・61.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年6月期　8.0円・81百万円・22.3％・5.5％
23年6月期　6.75円・67百万円・24.1％・4.0％
24年6月期　8.5円・75百万円・25.5％・4.3％
25年6月期　9.5円・75百万円・35.5％・4.1％
26年6月期　10.0円・80百万円・26.2％・3.8％
27年6月期　12.5円・105百万円・26.5％・3.9％
28年6月期　17.0円・145百万円・34.1％・4.3％
29年6月期　14.5円

☆28年6月期の1株配は、28年7月15日に増額修正。（13円→17円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,050名<12.6>
・1,643名<14.12>・3.9％・60.8％
・1,551名<15.6>・4.9％・62.0％
・1,626名<16.6>・6.0％・61.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　61.8億円・18.5億円・37.3億円
2015年12月発売号　52.9億円・15.9億円・9億円
2016年12月発売号　64.5億円・20.4億円・4.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年6月期　44.7％・561.46円・0円・554
27年6月期　55.6％・735.73円・0円・749
28年6月期　59.1％・828.30円・0円・396

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年6月期末　6,170,700・2,137,348
27年6月期末　6,242,500・2,012,148
28年6月期末　6,303,200・2,012,213

次に、株価と指標等を見てみる。

2月24日の終値は、711円
予想PERは、15.98倍
実績PBRは、1.66倍
予想利回りは、2.04％
配当月は、6月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,177円。（事業価値711円+財産価値479円-有利子負債12円）
・理論株価比は、60.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1998.10
【上場】2005.9
【特色】借り上げ社宅管理代行トップ。企業からの手数料が収入源。マンション管理、修繕工事にも進出
【連結事業】社宅管理事務代行52(14)、施設総合管理48(3) <16・6>



【順調増】社宅管理代行は大企業からの外注需要が拡大。周辺サービスも順調増。マンション管理は修繕・リフォームが伸びる。新会社設立費用や出店費用に加え中途採用強化で人件費も増えるが、営業増益。
【専有部】マンション管理子会社は16年７月に専有部のリフォームと賃貸管理・売買仲介の子会社設立。居住者需要取り込む。社宅管理代行はマイナンバー管理に対応。