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2016/08/12

日本社宅サービス(8945)---5期連続増配中で、利回り3.63％

テーマ：不動産(510)

カテゴリ：不動産

日本社宅サービス（8945.寮）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・最近の4期の経常利益は、いずれも期首計画を上回って着地。
・5期連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　221・467
2014年（平成26年）6月期　480・605
2015年（平成27年）6月期　608・655
2016年（平成28年）6月期　470・648
2017年（平成29年）6月期　734

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）6月期　132・276・361・605
2015年（平成27年）6月期　119・274・382・655
2016年（平成28年）6月期　156・321・446・648

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）6月期　21.8％・45.6％・59.7％
2015年（平成27年）6月期　18.2％・41.8％・58.3％
2016年（平成28年）6月期　24.1％・49.5％・68.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年6月期　16円・81百万円・22.3％・5.5％
23年6月期　13.5円・67百万円・24.1％・4.0％
24年6月期　17円・75百万円・25.5％・4.3％
25年6月期　19円・75百万円・35.5％・4.1％
26年6月期　20円・80百万円・26.2％・3.8％
27年6月期　25円・105百万円・26.5％・3.9％
28年6月期　34円・145百万円・34.1％・4.3％
29年6月期　29円

☆28年6月期の1株配は、28年7月15日に増額修正。（26円→34円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,050名<12.6>
・1,643名<14.12>・3.9％・60.8％
・1,551名<15.6>・4.9％・62.0％
・1,444名<15.12>・5.0％・64.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　61.8億円・18.5億円・37.3億円
2015年12月発売号　52.9億円・15.9億円・9億円
2016年06月発売号　54.0億円・15.9億円・27.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年6月期　44.7％・561.46円・0円・554
27年6月期　55.6％・735.73円・0円・749
28年6月期　59.1％・828.30円・0円・396

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年6月期末　6,170,700・2,137,348
27年6月期末　6,242,500・2,012,148
28年6月期末　6,303,200・2,012,213

☆27年6月期は、新株の発行・自己株式の処分あり。
☆28年6月期は、新株の発行あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、800円
予想PERは、11.78倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、3.63％
配当月は、6月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,543円。（事業価値958円+財産価値613円-有利子負債28円）
・理論株価比は、51.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1998.10
【上場】2005.9
【特色】借り上げ社宅管理代行トップ。企業からの手数料が収入源。マンション管理、修繕工事にも進出
【連結事業】社宅管理事務代行50(16)、施設総合管理50(2) <15・6>



【底打ち】社宅管理代行が安定増だがマンション管理苦戦。期末にかけ新規サービス立ち上げ費用も増大。17年６月期も社宅管理代行続伸。マンション管理も修繕・リフォーム開拓などで好転し営業益反発。増配。
【新分野】社宅管理代行から派生してマイナンバー管理などをはじめ総務・経理関係業務の外注需要を開拓。マンション管理では専門部隊設けリフォーム受託を本格化。