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2019/11/22

オーテック(1736)---赤字継続の管工機材は好採算の卸売りの比重高める方針。

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

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オーテック（1736.空調設備工事）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が127.6％、5期前比が141.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が125.5％、5期前比が144.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が123.7％、5期前比が146.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　949
2014年（平成26年）3月期　1,062
2015年（平成27年）3月期　1,167
2016年（平成28年）3月期　1,558
2017年（平成29年）3月期　1,650
2018年（平成30年）3月期　1,754
2019年（平成31年）3月期　1,841

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　38円・200百万円・20.0％・1.8％
2017年3月期　48円・253百万円・23.3％・2.1％
2018年3月期　50円・263百万円・25.1％・2.1％
2019年3月期　65円・342百万円・29.3％・2.5％
2020年3月期　65円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,016名<17.3>・12.3％・60.0％
・932名<17.9>・12.2％・59.2％
・886名<18.3>・13.0％・59.0％
・781名<18.9>・12.0％・58.9％
・734名<19.3>・10.5％・61.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　84.4億円・53.8億円・15.5億円
2018年09月発売号　109億円・55億円・15億円
2019年03月発売号　116億円・55億円・13億円
2019年09月発売号　130億円・57億円・14億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　47.9％・1,653.97円・19,058千円・△309
25年3月期　49.6％・1,746.27円・28,189千円・577
26年3月期　50.1％・1,831.45円・21,788千円・751
27年3月期　52.7％・2,012.76円・15,388千円・867
28年3月期　52.7％・2,172.83円・8,988千円・1,138
29年3月期　56.7％・2,336.71円・2,588千円・1,121
30年3月期　56.5％・2,525.16円・0千円・1,474
31年3月期　56.8％・2,687.40円・0千円・1,170

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　5,700,000・580,664
25年3月期末　5,700,000・552,183
26年3月期末　5,700,000・552,183
27年3月期末　5,700,000・551,683
28年3月期末　5,700,000・550,483
29年3月期末　5,700,000・450,183
30年3月期末　5,700,000・450,183
31年3月期末　5,700,000・450,184

次に、株価と指標等を見てみる。

11月15日の終値は、2,379円
予想PERは、10.67倍
実績PBRは、0.87倍
予想利回りは、2.73％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,087円。（事業価値2,605円+財産価値1,821円-有利子負債339円）
・理論株価比は、58.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.7
【上場】2000.4

【特色】工場・ビル空調自動制御設備の建設、施工、メンテなどが柱。建築設備資材や機器販売も展開

【連結事業】管工機材販売45(-2)、工事54(17)、環境機器販売2(1) <19・3>

【横ばい圏】再開発や五輪向けなど首都圏で新設工事需要旺盛。地方は工場や自治体庁舎の受注伸びる。好採算の既設補修も増加し完工増勢。管工機材も赤字縮小だが、物流費や原材料費増が重い。利益横ばい圏。

【テコ入れ】大手産業機械メーカーの工場案件を受注、金額は非開示。赤字継続の管工機材は好採算の卸売りの比重高める方針。現在の約30％を中期的に40～45％に。