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2023/07/14

バリューHR(6078)---収益柱の健康管理サービスが客数増でシステム軸に利用料が順調拡大。

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

バリューHR（6078.事務代行）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が114.9％、3期前比が121.4％、5期前比が141.0％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が128.4％、5期前比が148.2％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が161.5％、3期前比が211.6％、5期前比が223.6％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.3％、3期前比が195.9％、5期前比が220.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）12月期　328
2016年（平成28年）12月期　358
2017年（平成29年）12月期　448
2018年（平成30年）12月期　392
2019年（令和01年）12月期　806
2020年（令和02年）12月期　743
2021年（令和03年）12月期　989
2022年（令和04年）12月期　1,312

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年12月期　6.00円・140百万円・56.6％・4.1％
2019年12月期　8.25円・195百万円・35.3％・8.1％
2020年12月期　8.75円・200百万円・45.1％・7.5％
2021年12月期　12.25円・310百万円・44.3％・7.5％
2022年12月期　18.00円・475百万円・53.6％・5.8％
2023年12月期　22.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,877名<19.12>・3.6％・50.3％
・7,807名<20.12>・2.9％・50.0％
・7,461名<21.6>・1.4％・53.3％
・8,762名<21.12>・2.0％・56.2％
・11,704名<22.12>・2.3％・56.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年03月発売号　182億円・23億円・58億円
2021年03月発売号　218億円・27億円・71億円
2021年09月発売号　197億円・27億円・73億円
2022年03月発売号　325億円・50億円・70億円
2023年06月発売号　379億円・48億円・63億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　36.0％・621.25円・0円・452
27年12月期　38.2％・673.83円・0円・274
28年12月期　40.4％・360.73円・0円・603
29年12月期　39.9％・389.00円・0円・853
30年12月期　21.0％・381.14円・0円・771
2019年12月期　21.9％・437.84円・0円・1,233
2020年12月期　21.5 ％・249.67円・0円・582
2021年12月期　31.8％・403.29円・0円・1,144
2022年12月期　33.6％・214.43円・0円・1,864

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　2,696,600・0
27年12月期末　2,766,200・34
28年12月期末　5,669,200・68（分1→2）
29年12月期末　5,771,400・67,868
30年12月期末　6,050,000・116,321
2019年12月期末　6,077,800・158,521
2020年12月期末　12,214,400・317,062（分1→2）
2021年12月期末　13,270,000・217,136
2022年12月期末　26,660,000・378,610（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

7月7日の終値は、1,306円
予想PERは、37倍
実績PBRは、6.09倍
予想利回りは、1.68％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、283円。（事業価値315円+財産価値219円-有利子負債251円）
・理論株価比は、461.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2001.7

【上場】2013.10

【特色】健保の保健事業や企業の健康に関連するサービスをネットで提供。健保の新設・運営の支援も

【連結事業】バリューカフェテリア78(36)、HRマネジメント22(24) <22・12>

【増配上乗せ】ＢＰＯ・人材派遣は増員、施設拡張で費用増え貢献後退。ただ収益柱の健康管理サービスが客数増でシステム軸に利用料が順調拡大。入力作業機械化効く。連続営業増益。営業外の株売却益見込まず。

【機能追加】生活習慣改善の特定保健指導サービスは初回面談数急増、23年度２万件超（22年度１・２万件）見込む。健康管理システムにＡＩ活用の疾病予測モデル追加。