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ソフトバンク専売の携帯電話販売代理店のベルパークがこのところ急騰し今日もストップ高の状態となっています。元々ファンダメンタルズ的に割安だったところに加えて、新型iPhoneが発売となったことがブレイクのきっかけとなったようですが、昨年もちょうどこの時期にiPhone発売を囃して爆上げしたことがあり、まるでその写し絵を見ているようでもあります。
現在の株価は98400円、ZAI8月号理論株価110000円、PBR1.07、株主持分比率45.8%、予想PER9.02、配当利回り1.3%、総合利回り3.4%で、優待は1株保有で12月株主に2000円相当のクオカードです。ベルパークに関しては以前次のように書きました。
1. 利益予想が手堅く、前期は2回業績上方修正を出しているなど、控え目な所に好感が持てる。
2.ソフトバンクの孫社長はやはり傑出した経営者であり、孫社長がソフトバンク携帯に関して画期的な良いアイデアを出してきた時にベルパークも恩恵を受ける。実際昨年のi phone発売時にもベルパークは急騰している。
3.12月の優待権利前には今の株価よりは上昇が見込めるし、ベルパークは大体年に1回くらいは急上昇することがあるので、売却チャンスを得やすい銘柄である。
現在のベルパークは指標的な割安感が薄れ総合利回りも低下しています。まだもう少し株価の上値余地はあるかもしれないですが、私は今日も売りましたし(PF8位→13位)来週以降も売却を続けます。
応援してきた銘柄が花開くのを見るのはとても嬉しいことですが、その反面別れの寂しさもあります。ただこれは投資家としては耐えなくてはならない痛みで仕方のないことであり、私は次の超主力株を求めて勉強の毎日を過ごしています。
2021~24PF概況466位、PEGASUS。 Sep 20, 2024
2021~24PF概況465位、デンヨー。 Sep 19, 2024
2024~25主力株概況21位、松本油脂製薬。 Sep 17, 2024