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41位 3171 マックスバリュ九州 (JQS、2月優待) ◎◎
PF時価総額41位の上位銘柄は、「マックスバリュ6兄弟」3男のMV九州でした。現在の株価は1030円、PBR0.76、株主持分比率33.8%、今期予想PER6.46、配当利回り3.4%(35円)、総合利回り7.3%(35+40=75円、優待券は額面の80%で換算)で、優待は100株保有で1000円の買物毎に100円分使用できる優待券を50枚です。
MV九州は2012年2月の上場から半年が経ち、短期の投資家の方も既に立ち去って立派な不人気株となりつつありますが、今の株価位置はファンダメンタルズ・総合利回りから考えると、優待族的には「ま、ここからの下値は知れてるな。普通に考えれば、優待権利直前の来年2月に今の株価位置のままということは考えにくいし、ローリスクミドルリターンのいい銘柄だな。」というのが率直な思いで、今回PF上位の一角に初登場しました。また他のマックスバリュ兄弟と較べた場合も1、2を争うほどの割安さになっているとも考えています。
MV九州が不人気株なのは、「九州のローカルスーパーだし、どうせほとんど成長力もないんだろ。」と市場から判定されたことが大きいと思いますが、経営破たんした壽屋からの店舗譲り受けを目的に2002年に設立されて以来、実際にはこの10年間成長力を維持しほぼ増収増益を続けてきています。IRによると、「九州の食品市場は3兆2000億円で、現在のMV九州のシェアは4%弱。日本の他エリアのマックスバリュの動向からしても今後シェア10%は十分狙える。」とのことで、緩やかながらも成長力を維持していることを加味すると十分主力の一角として戦える銘柄であると判断しました。そのため買い増しを続け、本日現在ではPF23位の準主力の位置まで上昇しています。
ま、実際のところがどうなるのかは、今後年月が経って見ないと分からないですが、今のところは優待を楽しみに準主力として戦っていく予定です。
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