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2018/10/24

ワッツ(2735)---北欧雑貨店は年間３～４出店を維持、黒字化はまだ先。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年8月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が117.3％、5期前比が158.5％。
・30年8月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が116.2％、5期前比が135.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）8月期　2,055

2014年（平成26年）8月期　1,799
2015年（平成27年）8月期　1,263
2016年（平成28年）8月期　1,193
2017年（平成29年）8月期　1,272
2018年（平成30年）8月期　1,037

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　5.0円・61百万円・17.3％・2.4％
21年8月期　5.0円・61百万円・11.0％・2.1％
22年8月期　10.0円・123百万円・17.1％・3.5％
23年8月期　12.5円・156百万円・15.3％・3.6％
24年8月期　15円・189百万円・16.1％・3.6％

26年8月期　17円・230百万円・24.3％・2.9％
27年8月期　17円・230百万円・32.9％・2.6％
28年8月期　15円・203百万円・28.3％・2.2％
29年8月期　15円・204百万円・24.2％・2.1％
30年8月期　15円・204百万円・32.1％・2.0％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,664名<14.2>・19.9％
・4,542名<17.2>・22.7％・57.1％
・7,968名<17.8>・23.1％・58.6％
・6,626名<18.2>・21.5％・56.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　139億円・40億円・18億円
2013年12月発売号　126億円・62億円・17億円
2017年09月発売号　184億円・50億円・17億円
2018年03月発売号　147億円・57億円・17億円
2018年09月発売号　140億円・57億円・13億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年8月期　39.3％・919.47円・89,144千円・1,927
25年8月期　42.3％・568.05円・37,622千円・2,769
26年8月期　44.4％・621.51円・0円・1,808
27年8月期　50.2％・661.87円・0円・△621
28年8月期　50.1％・683.92円・0円・728
29年8月期　49.7％・728.79円・0円・1,157
30年8月期　52.2％・769.05円・3,946千円・687

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　6,979,400・653,397
25年8月期末　13,958,800・410,794
26年8月期末　13,958,800・410,825
27年8月期末　13,958,800・410,825
28年8月期末　13,958,800・410,874
29年8月期末　13,958,800・410,874
30年8月期末　13,958,800・410,874

次に、株価と指標等を見てみる。

10月19日の終値は、928円
予想PERは、19.33倍
実績PBRは、1.21倍
予想利回りは、1.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、932円。（事業価値663円+財産価値341円-有利子負債72円）
・理論株価比は、99.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】8月
【設立】1995.2
【上場】2002.5

【特色】１００円ショップ大手。直営小型店軸で小商圏に強み。Ｍ＆Ａによる業容拡大志向。海外展開も

【連結事業】100円ショップ100 <17・8>

【底入れ】19年８月期は国内100円均一店舗増（純増は最低35計画、前期は70程度）が利益貢献。ＰＯＳ活用徹底と、前期苦しんだ天候不順影響ない前提で既存店も回復。海外の通期黒字化も効き営業益底入れ。

【100円以外】300、500円等の商品を試験的に拡充、客単価向上と円安による原価高リスクへの対応狙う。北欧雑貨店は年間３～４出店を維持、黒字化はまだ先。