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2023/12/18

SBIHD(8473)---柱の証券は下期からのオンライン国内株取引無料化あっても関連事業の拡大が補い好調。

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テーマ：証券・商品先物(50)

カテゴリ：証券・商品先物

SBIHD(8473.ネット証券）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が164.1％、3期前比が188.5％、5期前比が203.1％。
・2023年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が98.7％、3期前比が190.3％、5期前比が192.1％。

次に、税前利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　71,810
2019年（平成31年）3月期　83,037
2020年（令和02年）3月期　65,819
2021年（令和03年）3月期　140,380
2022年（令和04年）3月期　412,724
2023年（令和05年）3月期　100,753

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　120円・29,324百万円・35.3％・5.6％
2022年3月期　150円・36,770百万円・10.0％・4.9％
2023年3月期　150円・40,847百万円・113.5％・4.0％
2024年3月期　150円

・124,262名<22.9>・39.5％・44.2％
・151,397名<23.3>・35.1％・44.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年12月発売号　7,220億円・24,993億円・34,678億円
2023年09月発売号　8,025億円・32,009億円・37,688億円

2017年3月期　9.8％・1,856.47円・0円・△17,952
2018年3月期　9.4％・1,937.72円・0円・△33,235
2019年3月期　9.1％・2,000.82円・0円・△71,665
2020年3月期　8.2％・1,955.91円・ 0円・26,849
2021年3月期　7.8％・2,297.87円・ 0円・△178,403
2022年3月期　5.2％・3,770.84円・ 0円・△314,046
2023年3月期　4.5％・3,722.80円・ 0円・960,743

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　224,561,761・20,954,080
2018年3月期末　224,561,761・3,779,286
2019年3月期末　236,556,393・8,312,501
2020年3月期末　236,556,393・5,730,038
2021年3月期末　244,639,390・15,084
2022年3月期末　245,220,890・22,486
2023年3月期末　272,358,290・27,451

次に、株価と指標等を見てみる。

12月1日の終値は、3,203円
予想PERは、11.6倍
実績PBRは、0.81倍
予想利回りは、4.68％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、7,235円。（事業価値7,235円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、44.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1999.7

【上場】2000.12

【特色】国内外ベンチャー企業投資、ネット証券、保険、銀行など総合金融業を志向。証券口座数首位

【連結事業】金融サービス88(17)、資産運用3(36)、投資4(-45)、暗号資産3(-60)、非金融3(-12)

【海外】18 <23・3>

【復　調】韓国貯蓄銀は冴えない。バイオなど非金融も厳しい。だが、柱の証券は下期からのオンライン国内株取引無料化あっても関連事業の拡大が補い好調。暗号資産の赤字解消。新生銀も堅調で税前益復調。

【半導体】台湾の半導体企業と合弁で国内に新工場建設計画、経産省などと協議し年内立地決定。ＳＢＩ新生銀ＴＯＢ終了、臨時株総で株式併合決議し９月末非公開化。