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2025/06/19

TIS(3626)---金融向け大型案件ピークアウトも、産業向けが順調。価格転嫁進んで採算改善。

テーマ：情報・通信(955)

カテゴリ：情報・通信

TIS（3626.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.3％、3期前比が127.6％、5期前比が137.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が124.4％、5期前比が159.3％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が129.5％、5期前比が155.4％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が123.6％、5期前比が147.1％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が125.9％、5期前比が153.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　32,795
2019年（平成31年）3月期　38,603
2020年（令和02年）3月期　46,070
2021年（令和03年）3月期　39,257
2022年（令和04年）3月期　55,710
2023年（令和05年）3月期　63,204
2024年（令和06年）3月期　68,553
2025年（令和07年）3月期　70,503

2019年3月期　23.3円・5,941百万円・22.8％
2020年3月期　30.0円・7,571百万円・25.7％
2021年3月期　35.0円・8,823百万円・31.9％
2022年3月期　44.0円・10,799百万円・27.9％
2023年3月期　50.0円・12,167百万円・22.0％

2025年3月期　70.0円・16,381百万円・32.6％
2026年3月期　76.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,853名<20.9>・43.7％・35.5％
・10,930名<21.3>・43.9％・35.5％
・11,612名<22.3>・47.0％・41.2％
・11,219名<23.3>・46.6％・44.5％
・11,725名<24.3>・49.1％・43.1％
・11,165名<24.9>・48.6％・45.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2021年03月発売号　5,996億円・546億円・400億円
2021年09月発売号　8,151億円・829億円・431億円
2022年09月発売号　9,807億円・1,138億円・275億円
2023年06月発売号　9,655億円・943億円・160億円
2024年09月発売号　8,192億円・1,027億円・353億円
2025年03月発売号　10,億円・1,027億円・380億円・16.0％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　53.3％・2,108.19円・1,197百万円・22,938
28年3月期　52.5％・2,031.07円・724百万円・25,496
29年3月期　57.8％・2,265.76円・803百万円・18,952
30年3月期　60.0％・2,602.07円・707百万円・36,386
2019年3月期　62.0％・2,719.79円・371百万円・37,558
2020年3月期　63.3％・2,890.27円・244百万円・38,569
2021年3月期　60.0％・1,078.60円・1,593百万円・33,345
2022年3月期　61.5％・1,173.60円・770百万円・56,126
2023年3月期　64.2％・1,227.44円・692百万円・33,634
2024年3月期　59.5％・1,333.32円・9,659百万円・62,578
2025年3月期　61.5％・1,477.61円・7,863百万円・63,748

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　87,789,098・320,444
28年3月期末　87,789,098・864,683
29年3月期末　87,789,098・1,701,923
30年3月期末　87,789,098・2,613,034
2019年3月期末　87,789,098・3,358,468
2020年3月期末　87,789,098・3,952,316
2021年3月期末　263,367,294・12,595,655（分1→3）
2022年3月期末　251,160,894・1,394,103
2023年3月期末　244,445,411・2,446,057
2024年3月期末　236,233,411・1,924,351
2025年3月期末　236,233,411・3,865,920

次に、株価と指標等を見てみる。

6月13日の終値は、4,791円
予想PERは、22.55倍
実績PBRは、3.24倍
予想利回りは、1.59％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,679円。（事業価値2,186円+財産価値724円-有利子負債231円）
・理論株価比は、178.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2008.4

【上場】2008.4

【特色】独立系ＳＩ大手。クレカ等決済系強い。傘下に北陸地盤のインテックや旧コマツ・旭化成系ＳＩ

【連結事業】オファリングサービス21(6)、BPM7(11)、金融IT19(14)、産業IT22(15)、広域ITソリューション30(11)、他0(8) <24・3>

【増益続く】金融向け大型案件ピークアウトも、産業向けが順調。価格転嫁進んで採算改善。26年３月期は産業向けが製造業軸にＥＲＰ好調で牽引。地方自治体システム標準化案件が好伸。営業増益続く。増配も。

【強　化】当社のプログラミング言語変換ツール『シェンロン』の機能強化に向けた先行投資を推進。老朽化システム刷新事業の拡大図る。同事業でＪＦＥスチールと協業。