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征野三朗さん
2024～25主力株概況1… New! みきまるファンドさん
週間パフォーマンス… らすかる0555さん
ボジョレーヌーボー slowlysheepさん
この実体経済のどこ… MEANINGさん
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征野三朗さん2024～25主力株概況1… New! みきまるファンドさん
週間パフォーマンス… らすかる0555さん
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November 30, 2016
カテゴリ： 個別銘柄
■超主力
7920 三浦印刷
・収益改善が継続。
・高配当かつ配当成長余地もあり。
・アスパラントGのEXITに向けての動き。
・収益、財務両面で割安。（多少薄れてきたが）
割安感は薄れてきたが、総合的に見て一番安心して保有できる銘柄。
保有数はピークの半分程度だけど、まだウェイト１位。
記事：
7920 三浦印刷・その1
7920 三浦印刷・その2
7920 三浦印刷・FY16/1Q
7920 三浦印刷・FY16/2Q
・会社的にも財務的にも前向きな変化。
・今期計画未達前提でも割安。
・円安メリット＆TPPはあまり関係ない。
・第6回/7回決算ダービー出馬。
リスクはあるけど期待値は高いと思っている。
但し、今期は未達で来期計画も良いとは限らない。
記事：
2788 アップルインターナショナル・その１
追加記事書くかも。
9028 ゼロ
・成長力に対し割安。
・高配当かつ配当成長余地もあり。
・原油高がリスク。
・第5回決算ダービー出馬。
放置しておけばいずれ報われるような気がしなくもないような気がする。
記事：
9028 ゼロ
9028 ゼロ・FY15/3Q
■準主力
・財務諸表で測る割安さでは最強。
・高配当。
定量面は最強。当面は放置予定。
6357 三精テクノロジーズ
・収益、財務両面で割安。
・高配当。（だった）
・1Q進捗が良かった。（但し2Qはイマイチ）
1Q後に買ったけど2Qが想定未満だったので少し売った翌日ロボットのIR等で吹いて少し買い戻した。
ロボットは別としても総合的に割安＆高配当。
3529 アツギ
・業績改善の兆しあり。
・会社の中の人も変わりつつあるような。
・財務面で割安。
前期決算後売り切り、今期2Q後買い戻した。
三浦印刷と並ぶ守備要員。
記事：
3529 アツギ・FY15/3Q
3529 アツギ・FY15決算
3529 アツギ・FY16/1Q
3529 アツギ・FY16/2Q
7646 PLANT
・収益面で割安。
・高配当。
・図書カード優待。
万年割安銘柄。当面は放置予定。
2108 日本甜菜製糖
・山手線再開発近辺に含み益沢山の土地持ち。
・財務面で割安。
・お砂糖優待。
材料有含み益＆優待。
ようやく買値は上回ってきたけどまだ時間はかかりそう。
記事：
2108 日本甜菜製糖・FY15/3Q
6670 MCJ
・収益＆財務両面で割安。（だった）
・高配当＆高利回り優待。（だった）
・計画比業績好調。（引き続き）
・食品優待。
・第4回決算ダービー出馬。
今年の反省銘柄。
2月の底で300円台前半でウェイト1位まで買ったけ少しの上げで殆ど売ってしもた。
記事：
6670 MCJ その１
6670 MCJ その２
■打診買いレベル
4720 城南進学研究社
5820 三ッ星
6384 昭和真空
・城南は一時期超主力クラスだった。今は惰性で少し保有。
・下２つは好財務、高進捗、配当ソコソコ。
記事：
4720 城南進学研究社
4720 城南進学研究社・メモ
4720 城南進学研究社の企業買収について
4720 城南進学研究社・FY15/3Q
■その他優待銘柄たち
50銘柄程度。省略。
7920 三浦印刷
・収益改善が継続。
・高配当かつ配当成長余地もあり。
・アスパラントGのEXITに向けての動き。
・収益、財務両面で割安。（多少薄れてきたが）
割安感は薄れてきたが、総合的に見て一番安心して保有できる銘柄。
保有数はピークの半分程度だけど、まだウェイト１位。
記事：
7920 三浦印刷・その1
7920 三浦印刷・その2
7920 三浦印刷・FY16/1Q
7920 三浦印刷・FY16/2Q
・会社的にも財務的にも前向きな変化。
・今期計画未達前提でも割安。
・円安メリット＆TPPはあまり関係ない。
・第6回/7回決算ダービー出馬。
リスクはあるけど期待値は高いと思っている。
但し、今期は未達で来期計画も良いとは限らない。
記事：
2788 アップルインターナショナル・その１
追加記事書くかも。
9028 ゼロ
・成長力に対し割安。
・高配当かつ配当成長余地もあり。
・原油高がリスク。
・第5回決算ダービー出馬。
放置しておけばいずれ報われるような気がしなくもないような気がする。
記事：
9028 ゼロ
9028 ゼロ・FY15/3Q
■準主力
・財務諸表で測る割安さでは最強。
・高配当。
定量面は最強。当面は放置予定。
6357 三精テクノロジーズ
・収益、財務両面で割安。
・高配当。（だった）
・1Q進捗が良かった。（但し2Qはイマイチ）
1Q後に買ったけど2Qが想定未満だったので少し売った翌日ロボットのIR等で吹いて少し買い戻した。
ロボットは別としても総合的に割安＆高配当。
3529 アツギ
・業績改善の兆しあり。
・会社の中の人も変わりつつあるような。
・財務面で割安。
前期決算後売り切り、今期2Q後買い戻した。
三浦印刷と並ぶ守備要員。
記事：
3529 アツギ・FY15/3Q
3529 アツギ・FY15決算
3529 アツギ・FY16/1Q
3529 アツギ・FY16/2Q
7646 PLANT
・収益面で割安。
・高配当。
・図書カード優待。
万年割安銘柄。当面は放置予定。
2108 日本甜菜製糖
・山手線再開発近辺に含み益沢山の土地持ち。
・財務面で割安。
・お砂糖優待。
材料有含み益＆優待。
ようやく買値は上回ってきたけどまだ時間はかかりそう。
記事：
2108 日本甜菜製糖・FY15/3Q
6670 MCJ
・収益＆財務両面で割安。（だった）
・高配当＆高利回り優待。（だった）
・計画比業績好調。（引き続き）
・食品優待。
・第4回決算ダービー出馬。
今年の反省銘柄。
2月の底で300円台前半でウェイト1位まで買ったけ少しの上げで殆ど売ってしもた。
記事：
6670 MCJ その１
6670 MCJ その２
■打診買いレベル
4720 城南進学研究社
5820 三ッ星
6384 昭和真空
・城南は一時期超主力クラスだった。今は惰性で少し保有。
・下２つは好財務、高進捗、配当ソコソコ。
記事：
4720 城南進学研究社
4720 城南進学研究社・メモ
4720 城南進学研究社の企業買収について
4720 城南進学研究社・FY15/3Q
■その他優待銘柄たち
50銘柄程度。省略。
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6月決算を受けて買った銘柄 August 19, 2017
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2788 アップルインターナショナル・いすゞ… May 1, 2017
Re:11月末時点保有銘柄と購入理由など(11/30)
私が村長です さん
既に売却したので外野の意見で恐縮です。
丸八は2月頃に発表になるであろう10-12月の決算が出たら意外と面白い事になるのではないか？
との期待が無いわけでもないです。
3月末の豪ドルレートが86.15円。
9月末の豪ドルレートが77.55円で為替差損が7.3億円。
現在の豪ドルレートが84.5円。
1円の変動で＠0.85億の計算ですので現在のレートが続くと仮定したら12月末で1.5億円位にまで為替差損は減少してくる計算となります。
(約6億円の為替差損の減少でその分、10-12月の利益が膨らみます)
そうなると営業利益は上振れておりますので12月末の業績は良い数字が出て通期も上方修正をする期待が無いわけでもないです。
そうなると株価も上がる期待があります。
ただマイナス面も書きますと、豪ドル高は仕入れ値の高騰に繋がるので営業利益の減少要因になります。
今期は前半の豪ドル安で仕入れ値低減により営業利益が上振れしておりますで良い業績ですが来期に関しては仕入れ値の高騰が通期化するので今期と比較して大幅営業減益になる可能性が無い訳でもないです。
それに黒字の海外子会社の売却も加わると更に営業利益の減少要因になります。
また今期の為替差損による下方修正で判断が付きかねますが実は丸八は営業利益に関しては保守的な業績予想を出す傾向にある会社なのではないか？との考えも有ります。
今期の好業績に期待して仕込んだのに来期の業績が発表されたら
1.豪ドル高による仕入れ値高騰
2.黒字子会社の売却による減益
3.それに加えて保守的な会社見通し
の3点が加わる業績見通しが出ると仮定したら少し怖いものがあります。
もっとも丸八は高配当銘柄としての側面が強いので配当利回り3.5-4％以内で推移する。
と考えたら750-850円の間で動き続けると思うので下値もしれていると思いますけども。 (December 2, 2016 12:16:38 AM)
丸八は2月頃に発表になるであろう10-12月の決算が出たら意外と面白い事になるのではないか？
との期待が無いわけでもないです。
3月末の豪ドルレートが86.15円。
9月末の豪ドルレートが77.55円で為替差損が7.3億円。
現在の豪ドルレートが84.5円。
1円の変動で＠0.85億の計算ですので現在のレートが続くと仮定したら12月末で1.5億円位にまで為替差損は減少してくる計算となります。
(約6億円の為替差損の減少でその分、10-12月の利益が膨らみます)
そうなると営業利益は上振れておりますので12月末の業績は良い数字が出て通期も上方修正をする期待が無いわけでもないです。
そうなると株価も上がる期待があります。
ただマイナス面も書きますと、豪ドル高は仕入れ値の高騰に繋がるので営業利益の減少要因になります。
今期は前半の豪ドル安で仕入れ値低減により営業利益が上振れしておりますで良い業績ですが来期に関しては仕入れ値の高騰が通期化するので今期と比較して大幅営業減益になる可能性が無い訳でもないです。
それに黒字の海外子会社の売却も加わると更に営業利益の減少要因になります。
また今期の為替差損による下方修正で判断が付きかねますが実は丸八は営業利益に関しては保守的な業績予想を出す傾向にある会社なのではないか？との考えも有ります。
今期の好業績に期待して仕込んだのに来期の業績が発表されたら
1.豪ドル高による仕入れ値高騰
2.黒字子会社の売却による減益
3.それに加えて保守的な会社見通し
の3点が加わる業績見通しが出ると仮定したら少し怖いものがあります。
もっとも丸八は高配当銘柄としての側面が強いので配当利回り3.5-4％以内で推移する。
と考えたら750-850円の間で動き続けると思うので下値もしれていると思いますけども。 (December 2, 2016 12:16:38 AM)
Re:11月末時点保有銘柄と購入理由など(11/30)
ブログにも書かれていましたが、私は配当は結構重視しているのですが、流れからすると少し外れてきていると考えてはいます。
一方、一先ず継続して相場には乗っているものの、実経済が伴っているとは思えず、反落のリスクを考えると守備力の高い銘柄＝高配当銘柄は外したくないとの思いもあり、悩ましいところです。
現状だと、好財務・高配当・高進捗を基本にするスタイルは大きく変えずに銘柄選択は仕様と考えています。
丸八の分析ありがとうございます。為替差損は一時的に発生しても為替が落ち着けばそれで終わりなので、継続して原価に影響する分、豪ドル高のほうが厳しいような印象を持ちました。
3Qはまあよいとして、決算持ち越しするかはやや悩ましいところがありますね。
まあ今の株価水準であれば下手に動かず放置で良いかな、という気もしますが。
(December 4, 2016 03:50:39 AM)
一方、一先ず継続して相場には乗っているものの、実経済が伴っているとは思えず、反落のリスクを考えると守備力の高い銘柄＝高配当銘柄は外したくないとの思いもあり、悩ましいところです。
現状だと、好財務・高配当・高進捗を基本にするスタイルは大きく変えずに銘柄選択は仕様と考えています。
丸八の分析ありがとうございます。為替差損は一時的に発生しても為替が落ち着けばそれで終わりなので、継続して原価に影響する分、豪ドル高のほうが厳しいような印象を持ちました。
3Qはまあよいとして、決算持ち越しするかはやや悩ましいところがありますね。
まあ今の株価水準であれば下手に動かず放置で良いかな、という気もしますが。
(December 4, 2016 03:50:39 AM)
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