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2014/09/01

荏原実業---東証1部銘柄で、利回り3.19％

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

【決算】12月
【設立】1946.11
【上場】1998.11

【特色】ポンプ・空調など機器卸から水処理設計・施工へ展開。現在は自社開発の環境関連機器が収益柱

【連結事業】環境関連30(8)、水処理関連34(6)、風水力冷熱機器等関連36(6)

【堅　調】水処理関連が牽引、石巻の大型浄水場案件も進捗。環境関連は低採算の大型水産プラント剥落、生物脱硫装置など新製品堅調。ポンプ、空調機器等商社部門は受注底入れ。償却費増でも本社一時移転費減。

【臨　海】築地市場移転後の跡地など再開発事業向けに風水力設備の営業活発化。排水処理槽用省エネ送風機の整備拠点６月稼働、公共向け受注年間20件が当面の目標。

（会社四季報2014年6月発売号より）

【上記について】

上記は、荏原実業（6328）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「水処理・環境装置」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年12月期　25,935
2009年12月期　26,025
2010年12月期　24,245
2011年12月期　26,752
2012年12月期　26,887
2013年12月期　28,770

で、３期連続増収中である。

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　30,000・28,770
営益　 1,100・ 1,130
経益　 1,180・ 1,213
純益　 700・ 722
1株益　120.09円・113.15円　

次に、2014年12月期の通期予想を見てみる。

売上　29,600（+2.9％）
営益　 1,230（+8.8％）
経益　 1,290（+6.3％）
純益　 770（+6.6％）
1株益　116.26円

次に、2014年12月期の２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　54.5％
営益　73.0％
経益　71.5％
純益　73.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　40円・231百万円・△36.9％・5.1％
21年12月期　40円・231百万円・94.3％・5.3％
22年12月期　40円・231百万円・110.6％・5.1％
23年12月期　40円・234百万円・37.6％・4.9％
24年12月期　40円・237百万円・19.7％・4.3％
25年12月期　40円・252百万円・35.4％・3.6％
26年12月期　45円・－－－－・38.7％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・9,795名<12.6>
・9,832名<12.12>
・11,964名<13.6>
・12,465名<13.12>・3.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　91.5億円・24.3億円・13.9億円
2014年03月発売号　89.9億円・16.1億円・13.7億円
2014年06月発売号　95.4億円・16.1億円・13.8億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　297・△483・△303・1,692
23年12月期　386・△433・△57・1,588
24年12月期　998・48・△198・2,436
25年12月期　△1,276・64・390・1,615

☆24年12月期の投資ＣＦの要因は、定期預金払い戻し、保険積立金解約等。
☆25年12月期の財務ＣＦの要因は、自己株式の売却（839）、配当金の支払（△252）、長期借入金の返済（△176）等。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　6,640,000・810,866
25年12月期末　6,715,000・91,646

☆25年12月期は、増資、自己株式の処分あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,410円
予想PERは、12.13倍
実績PBRは、1.12倍
予想利回りは、3.19％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,710円。（事業価値1,311円+財産価値603円-有利子負債204円）
・理論株価比は、82.5％。（現在値÷理論株価）