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2017/02/24

ニチリン(5184)---1ドル＝110円前提で、今期増収増益予想

テーマ：ゴム製品(4)

カテゴリ：ゴム製品

ニチリン（5184.自動車用ゴム製品）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（4期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・連続増配中。（2期以上）
・今期業績予想は、1ドル＝110円を前提。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,600・1,536
2013年（平成25年）12月期　2,200・3,996
2014年（平成26年）12月期　4,400・5,014
2015年（平成27年）12月期　5,000・5,849
2016年（平成28年）12月期　5,600・6,343
2017年（平成29年）12月期　6,600

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　964・1,697・2,646・3,996
2014年（平成26年）12月期　1,178・2,138・3,412・5,014
2015年（平成27年）12月期　1,218・2,707・4,179・5,849
2016年（平成28年）12月期　1,839・2,964・4,423・6,343

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　24.1％・42.5％・66.2％
2014年（平成26年）12月期　23.5％・42.6％・68.0％
2015年（平成27年）12月期　20.8％・46.3％・71.4％
2016年（平成28年）12月期　29.0％・46.7％・69.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期　22円・230百万円・9.3％・1.4％
27年12月期　28円・309百万円・9.3％・1.5％
28年12月期　34円・375百万円・10.3％・1.6％
29年12月期　36円

☆28年12月期の1株配は、28年11月10日に増額修正。（32円→34円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,694名<15.12>・13.4％・49.2％
・3,230名<16.6>・14.2％・50.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　158億円・97億円・27億円
2016年12月発売号　185億円・97億円・30億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　43.8％・1,713.55円・0円・3,988
27年12月期　48.8％・1,990.84円・4,421千円・5,481
28年12月期　50.3％・2,229.15円・198,645千円・5,670

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　11,055,000・14,639
27年12月期末　11,055,000・15,809
28年12月期末　11,055,000・16,079　

次に、株価と指標等を見てみる。

2月21日の終値は、2,030円
予想PERは、5.91倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、1.77％
配当月は、6月、12月

1枚保有時の予想利回りは、2.27％
（配当：3,600円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,452円。（事業価値4,762円+財産価値1,346円-有利子負債656円）
・理論株価比は、37.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1924.3
【上場】1997.8
【特色】独立系の自動車用ホース大手。２輪車ブレーキホースは高シェア。ホンダ、日産向けが主体
【連結事業】自動車ホース等100 【海外】68 <15・12>



【増益続く】円高逆風。ただ中国堅調。北米からパワーホース日本移管で集約効果。為替差損あるが34円へ増配。17年12月期は合弁の子会社化が押し上げ。北米や中国で４輪用堅調。アジア２輪用復調。増益続く。
【欧州開拓】スペイン・ハッチソン社との合弁（15年度売上約24億円）を子会社化。欧州メーカーへ拡販。スバル向けに初受注獲得し、17年からブレーキホースを納入。