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2017/08/01

近鉄エクスプレス(9375)--1枚保有時の配当優待利回りは、1.88～3.45％

テーマ：倉庫・運輸(145)

カテゴリ：倉庫・運輸

近鉄エクスプレス（9375.航空貨物）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・売却済み銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が93.5％、3期前比が108.2％、5期前比が154.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　15,000・14,208
2014年（平成26年）3月期　14,500・15,267
2015年（平成27年）3月期　16,000・18,429
2016年（平成28年）3月期　17,500・17,907
2017年（平成29年）3月期　17,000・13,036
2018年（平成30年）3月期　13,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　23円・1,655百万円・15.8％・1.4％
28年3月期　26円・1,871百万円・19.2％・1.5％
29年3月期　26円・1,871百万円・41.7％・1.5％
30年3月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,775名<16.3>・24.0％・70.0％
・9,902名<17.3>・26.1％・68.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　1,000億円・639億円・1,655億円
2016年12月発売号　1,159億円・639億円・1,666億円
2017年06月発売号　1,211億円・655億円・1,656億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　60.7％・2,113.67円・335百万円・11,118
25年3月期　64.3％・2,501.11円・389百万円・8,855
26年3月期　64.5％・3,009.69円・397百万円・10,756
27年3月期　64.8％・1,750.16円・ 1,391百万円・9,457
28年3月期　32.5％・1,741.44円・75,768百万円・20,143
29年3月期　30.9％・1,627.84円・71,925百万円・14,589

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　36,000,000・714
25年3月期末　36,000,000・714
26年3月期末　36,000,000・714
27年3月期末　72,000,000・1,580
28年3月期末　72,000,000・2,309
29年3月期末　72,000,000・2,364

次に、株価と指標等を見てみる。

7月28日の終値は、1,914円
予想PERは、27.58倍
実績PBRは、1.18倍
予想利回りは、1.36％
配当月は、3月、9月　

1枚保有時の予想利回りは、1.88～3.45％
（配当：2,600円、優待：1,000～4,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,488円。（事業価値2,758円+財産価値1,161円-有利子負債2,431円）
・理論株価比は、128.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.1
【上場】2000.9
【特色】国際航空貨物混載大手の一角。国際網充実。１５年にシンガポールの物流会社ＡＰＬＬ子会社化
【連結事業】航空貨物輸送33、海上貨物輸送28、ロジスティクス32、他7 【海外】77 <17・3>



【回復小幅】国内、アジア中心に半導体、電子部品の荷動き好調。ＡＰＬＬは米国での完成車輸送が好調なうえ、消費財関連も復調。ただ採用拡大で人件費上昇。のれん償却（約60億円）やシステム投資もかさみ利益回復は小幅。為替差益見込まず。特損減。
【拡大優先】航空、海上（現49万ｔ、58万ｔ）とも年70万ｔ目標に荷量拡大を優先。ＡＰＬＬのシステム刷新費用は来期から減少。