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2017/01/24

近鉄エクスプレス(9375)--1枚保有時の配当優待利回りは、2.31～4.23％

テーマ：倉庫・運輸(147)

カテゴリ：倉庫・運輸

近鉄エクスプレス（9375.航空貨物）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　15,000・14,208
2014年（平成26年）3月期　14,500・15,267
2015年（平成27年）3月期　16,000・18,429
2016年（平成28年）3月期　17,500・17,907
2017年（平成29年）3月期　17,000→13,000

☆2017年3月期は、2016年8月9日に下方修正。（17,000→13,000）

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　2,925・6,805・10,433・15,267
2015年（平成27年）3月期　3,573・6,994・11,032・18,429
2016年（平成28年）3月期　2,846・7,038・12,342・17,907
2017年（平成29年）3月期　1,981・4,691

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　19.2％・44.6％・68.3％
2015年（平成27年）3月期　19.4％・38.0％・59.9％
2016年（平成28年）3月期　15.9％・39.3％・68.9％
2017年（平成29年）3月期　15.2％・36.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　23円・1,655百万円・15.8％・1.4％
28年3月期　26円・1,871百万円・19.2％・1.5％
29年3月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,775名<16.3>・24.0％・70.0％
・10,337名<16.9>・25.3％・68.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　1,000億円・639億円・1,655億円
2016年12月発売号　1,159億円・639億円・1,666億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　64.8％・1,750.16円・ 1,391百万円・9,457
28年3月期　32.5％・1,741.44円・75,768百万円・20,143

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　72,000,000・1,580
28年3月期末　72,000,000・2,309

次に、株価と指標等を見てみる。

1月18日の終値は、1,560円
予想PERは、16.28倍
実績PBRは、1.21倍
予想利回りは、1.67％
配当月は、3月、9月　

1枚保有時の予想利回りは、2.31～4.23％
（配当：2,600円、優待：1,000～4,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,754円。（事業価値3,008円+財産価値1,190円-有利子負債2,444円）
・理論株価比は、88.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.1
【上場】2000.9
【特色】国際航空貨物混載大手の一角。国際網充実、中国で先行。商船三井が２位株主。近鉄の持分対象
【連結事業】航空貨物輸送40、海上貨物輸送28、ロジスティクス24、他8 【海外】75 <16・3>



【続　落】東南アジアでスマホ関連部材が動く。採算悪化した国内と北米は価格改定が徐々に寄与。ただ前期買収したＡＰＬＬのシステム刷新に加え、のれん償却（61億円）負担。為替差益減る。18年３月期はアジア軸に物量増えるが、償却費重く回復鈍い。
【好調地域】ベトナム北部に倉庫新設、トラックのハブ化も検討し同国深耕。ＡＰＬＬのシステム更新は18年度中に完了予定。