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ジョージ・ソロスの投資哲学で、私が受け入れたものがあります。それは、長期的な収益を築き上げるには、資産を保ち、ホームランを打つこと、なのです。。。
多くのファンド・マネージャーたちは、いったん、30~40%の収益を上げると、その年を終えてしまいます。(残りの期間、既に実現した素晴らしい収益を危険にさらすことのないように、注意深くトレードを行う。)
本当に素晴らしい長期収益を達成する方法とは、30~40%の収益が上がるまで努力を重ね、そしてもしもその時点で確信を持てるのであれば、100%の収益を目指す、ということなのです。
最も重要なことは、マーケットの見通しについて正しいか間違っているかということではなく、正しければいくら稼げ、間違っていればいくら損するか、ということ
、、、そのポジションは、思惑通りの成果を出し始め、私はそれをかなり自慢に思っていました。ソロスが私のオフィスに来て、われわれはそのトレードについて話しました。
「ポジションのサイズは?」と彼に聞かれました。私は「10億ドルです。」と答えました。
「それでポジションと呼べるのか?」
とソロスは吐き捨てるように言い、私にポジションを2倍にするように勧めました。
ソロスは、もしそのトレードに強い確信を持っているなら、すべてを賭けて勝負しなければならない、と教えてくれました。 貪欲になる勇気が必要 なのです。
基本的なマーケットの真実の1つは、勝たなくてはいけないとき、勝つことは出来ないというものである。
マーケットとは、切羽詰まった状況から生まれる不注意さを決して許さない、非常なところなのである。
古いウォール街の格言に、「脅えたカネで勝つことは出来ない」というのがある。その理由は単純である。負ける余裕のないカネを危険にさらせば、トレードの感情的な落とし穴が全て増幅されてしまうからである。
自暴自棄になったトレードに付随する不注意を、マーケットが大目に見てくれることはないのである。
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