森田理論学習のすすめ

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2017.08.04

株式投資に森田理論を活かす

カテゴリ：森田番外編

人間の心理は不思議なものである。

例えば、株式投資をしている人が株を売買する場合、最初に利益目標を立てる。
普通はその株が順調に上昇して10％の利益目標を達成すると決済する。
これはいわゆるスィングトレードといわれる場合のやり方である。
例えば、総額100万円の株だったら10万円の利益が出ると手じまいをする。
その途中で現在その株が7％上昇しているとする。 7万円の含み益が出ているのである。
このまま上昇して利益確定になるかと思っていると、そこから急に反転して下がってくることがある。
株式投資では日常茶飯事のことである。なにしろ株価の動きは風船球のようなものだからだ。
7万円の含み益が出ていたのに、その含み益がどんどん減少して、 4万円程度の含み益に減少したとする。

すると、最初に立てた利益目標はすっかり蚊帳の外になってしまう。
4万円の含み益がこれから先、まだまだ値下がりしてゼロになるかもしれない。
あるいは最悪マイナスに転じるかもしれない。そのような恐怖に襲われるのである。
そこでどんな行動をとるか。 4万円の含み益があるときに慌てて手じまいをするのである。
「ヤレヤレ、思っていたほどの利益はとれなかったが、ある程度の利益が取れたので、このトレードは成功した方である」と思ってしまう。本当にそうだろうか。
こういう考えの人で１年トータルで資産を増やしているという話を聞いたことがない。

このやり方はトレードとは言えないと思う。競馬やパチンコなどと同じようなギャンブルである。
このようなやり方では決して資産形成には結びつかない。むしろ虎の子の財産を失うだろう。
本来は自分の立てた売買目標、売買ルールを首尾一貫して守っていくことが重要となる。
腹を据えて、途中少々儲かっていても、最初に立てた、例えば－2万円のロスカットにくるまでは、どんなことがあっても動かない。静観する。
反対に、予想通り含み益が出てくると、仮に5万円の含み益が出たときに、そこから－2万円の３万円にロスカット位置を引き上げる。下がっても許容範囲の場合は、慌ててロスカットなどはしない。

9万円の利益が出たときは7万円まで下げた時にロスカットをする。
そのようなやり方でロスカット位置を引き上げて、最終目標を目指していくのである。
このようなロスカットのやり方をトレイリングストップという。
そのようなやり方で、途中少々値下がりして苦しい時を乗り越えることが常道となっている。

株式投資をギャンブルと同じように取り扱っている人は、最初から思惑が外れて値下がりする銘柄があると仕事が手につかないほど頭の中がかき乱される。

まともなトレーダーはこの段階でロスカットをする。最悪でもー５％を下回るとすぐにロスカットをする。すぐに手じまいをしなければ取り返しのつかなくなることをよく知っているのだ。

ところが、株式投資をギャンブルなみにやっている人は、損失を確定することをとても嫌がるのである。
あるいは、この株は雑誌で推奨銘柄として取り上げられていたし、そのうちきっと反転してくれるに違いないと希望的観測で待ち続けてしまう。
なかには思惑通り反転する場合もあるだろうが、ほとんどは自分の願いとは反対の方向に向かうことが多い。そして、含み損が-10万円、-15万円と膨らむ事は日常茶飯事である。
そうなると最終的にはやけくそになってしまい、「どうにでもしてくれ」という投げやりな気持ちになるのである。経済的な損失もさることながら、精神的な苦痛も相当なものである。

まともな株式投資をしている人は、最初に決めた自分の売買ルールをきちんと守っているのだ。
株価が下がってロスカット位置にくれば、自動的に損切りをして手じまいする。
株価が思惑通り上昇し始めると、どこまでも最終利益目標を目指していく。
途中下がってきた時でもトレイリングストップを活用して、ロスカット位置を切り上げて、安易に途中で降りることはしない。できうる限り目達達成のために粘るのである。
これが株式投資の世界から退場させられることなく、資産形成に結びつく道であると考えられる。

なお、この投稿は決して株式投資を推奨しているものではありません。
安易な気持ちで手を出すと財産を失うこともある。
むしろ何もしないほうが資産を減らさない人のほうが多い。
私はファイナンシャルプランナーなので、たまに株式投資の相談を受けるので投稿してみたのです。
現在は他人の弱みに付け込む悪徳業者が鵜の目鷹の目で獲物を追っているので気を付けたほうがよい。
この投稿は、株式投資にも森田理論の考え方が役に立つと考えているので、思い切って投稿してみたのです。

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