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ヤマダ電機(9831.家電量販店)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 102,000・47,906 2014年(平成26年)3月期 55,200・50,187 2015年(平成27年)3月期 52,000・35,537 2016年(平成28年)3月期 50,700・62,734 2017年(平成29年)3月期 80,000 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 266・5,586・26,382・50,187 2015年(平成27年)3月期 1,938・12,111・29,648・35,537 2016年(平成28年)3月期 5,440・24,926・47,457・62,7342017年(平成29年)3月期 5,747・27,837次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 0.5%・11.1%・52.6% 2015年(平成27年)3月期 5.5%・34.1%・83.4% 2016年(平成28年)3月期 8.7%・39.7%・75.6%2017年(平成29年)3月期 7.2%・34.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 6円・5,652百万円・25.5%・1.1% 26年3月期 6円・5,360百万円・28.7%・1.0% 27年3月期 6円・4,524百万円・51.1%・1.0% 28年3月期 12円・9,628百万円・31.4%・1.8% 29年3月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・41,821名<14.9>・37.8%・46.5% ・43,457名<15.3>・38.6%・57.7% ・75,131名<16.3>・36.9%・53.7%・98,597名<16.9>・39.1%・52.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年03月発売号 4,900億円・777億円・3,590億円 2015年06月発売号 5,161億円・396億円・3,423億円 2016年06月発売号 4,726億円・306億円・3,323億円2016年12月発売号 5,798億円・306億円・2,901億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。 26年3月期 44.2%・592.17円・1,169百万円・45,148 27年3月期 43.2%・643.03円・892百万円・22,982 28年3月期 46.6%・666.03円・452百万円・△23 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 966,489,740・24,387,970 26年3月期末 966,489,740・73,115,448 27年3月期末 966,489,740・212,458,048 28年3月期末 966,489,740・164,133,681 次に、株価と指標等を見てみる。 1月26日の終値は、641円 予想PERは、14.57倍 実績PBRは、0.95倍 予想利回りは、2.5% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、5.19~7.43% (配当:1,600円、優待:1,726~3,165円)※優待は、私の独自の評価額です。GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、64円。(事業価値520円+財産価値4円-有利子負債460円) ・理論株価比は、1,001.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1983.9【上場】1989.3【特色】家電量販店最大手。売り場面積3000平方m超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中【連結事業】家電86、非家電14 <16・3>【好 調】出店8、閉店4(前期は純減51)。高単価のエアコンや洗濯機が好伸。テレビも堅調。人件費など販管費削減も奏功。営業益続伸。18年3月期は純増4~5店。白モノ家電が牽引役。住宅関連事業が拡大。【販売強化】17年春から船井電機の液晶テレビとブルーレイ製品を販売、品ぞろえ増などが目的。リフォームのハウステックの展示場を家電店内に設置、年30カ所を計画。
2017/01/31
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タナベ経営(9644.経営コンサル)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・1枚保有中。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) ・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。・連続増配中。(3期以上) ・28年3月に上場市場変更。(JQ→東証2部)・28年9月に上場市場変更。(東証2部→東証1部) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 600・600 2014年(平成26年)3月期 630・709 2015年(平成27年)3月期 730・808 2016年(平成28年)3月期 830・886 2017年(平成29年)3月期 900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 99・305・676・709 2015年(平成27年)3月期 152・334・723・808 2016年(平成28年)3月期 225・420・817・8862017年(平成29年)3月期 227・431次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 14.0%・43.0%・95.3% 2015年(平成27年)3月期 18.8%・41.3%・89.5% 2016年(平成28年)3月期 25.4%・47.4%・92.2%2017年(平成29年)3月期 25.2%・47.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 26円・225百万円・69.5%・2.6% 26年3月期 30円・259百万円・33.3%・2.9% 27年3月期 33円・285百万円・90.6%・3.0% 28年3月期 38円・329百万円・56.5%・3.4% 29年3月期 39円 ☆27年3月期の1株配は、27年3月13日に増額修正(32円→33円)。 ☆28年3月期の1株配は、28年3月11日に増額修正(37円→38円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・8,188名<14.3>・0.0%・53.9% ・9,234名<15.3>・0.0%・53.9% ・8,974名<16.3>・0.8%・54.3%・9,283名<16.9>・1.4%・56.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年09月発売号 70.9億円・41.0億円・0億円 2015年06月発売号 86.1億円・42.1億円・0億円 2016年06月発売号 94.0億円・49.0億円・0億円2016年12月発売号 111億円・49億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 82.0%・1,078.50円・0円・688 27年3月期 81.0%・1,102.60円・0円・1,130 28年3月期 81.4%・1,135.09円・0円・670 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 8,754,200・90,633 26年3月期末 8,754,200・90,859 27年3月期末 8,754,200・90,859 28年3月期末 8,754,200・90,889 次に、株価と指標等を見てみる。 1月24日の終値は、1,280円 予想PERは、18.99倍 実績PBRは、1.13倍 予想利回りは、3.05% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.67% (配当:3,900円、優待:800円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,565円。(事業価値661円+財産価値904円-有利子負債0円) ・理論株価比は、81.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1963.4【上場】1993.10【特色】経営コンサル大手。コンサルと法人向けセールスプロモーションが2本柱。配当性向6割の方針【単独事業】経営コンサルティング54(24)、セールスプロモーションコンサルティング46(3) <16・3>【横ばい圏】コンサルは柱の経営協力がドメイン別研究会増設などの受注機会拡大策奏功し、堅調増。ただ前期終盤の東京に加え、九州、名古屋本部相次ぎオフィス移転で家賃膨らむ。営業益横ばい圏。18年3月期はコンサル漸増だが、人材投資負担重い。【協業化】取引先企業の中国EC市場参入支援でTOKYO MX社と協業化。子育て関連ビジネスの新研究会を立ち上げ。
2017/01/30
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イチネンHD(9619.リース)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、5枚保有中。 ・4期連続増配中。 ・経常利益は、連続増益中。(3期以上)・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 3,700・4,065 2014年(平成26年)3月期 4,360・4,871 2015年(平成27年)3月期 5,160・5,316 2016年(平成28年)3月期 5,470・5,527 2017年(平成29年)3月期 5,700 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 998・2,236・3,488・4,871 2015年(平成27年)3月期 1,019・2,596・3,827・5,316 2016年(平成28年)3月期 1,187・2,770・3,915・5,5272017年(平成29年)3月期 977・2,693次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 20.5%・45.9%・71.6% 2015年(平成27年)3月期 19.2%・48.8%・72.0% 2016年(平成28年)3月期 21.5%・50.1%・70.8%2017年(平成29年)3月期 17.1%・47.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 18円・452百万円・30.5%・2.9% 24年3月期 18円・452百万円・---・3.0% 25年3月期 21円・528百万円・23.0%・3.4% 26年3月期 24円・603百万円・20.4%・3.4% 27年3月期 30円・754百万円・20.1%・3.6% 28年3月期 34円・850百万円・23.1%・3.6% 29年3月期 34円 ☆26年3月期の1株配は、25年10月28日に増額修正(22円→24円)。 ☆27年3月期の1株配は、26年8月20日に増額修正(24円→30円)。 ☆28年3月期の1株配は、27年8月19日に増額修正(28円→34円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・11,712名<13.3> ・12,087名<14.3>・3.9%・32.1% ・12,965名<15.3>・5.2%・32.4% ・13,108名<16.3>・5.3%・34.5%・11,864名<16.9>・4.5%・33.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 192億円・18億円・579億円 2014年06月発売号 186億円・14億円・576億円 2015年06月発売号 298億円・21億円・554億円 2016年06月発売号 260億円・14億円・675億円2016年12月発売号 271億円・14億円・711億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 20.4%・766.34円・5,002百万円・△74 27年3月期 24.2%・909.78円・4,363百万円・2,144 28年3月期 21.9%・972.94円・2,846百万円・2,677 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 25,163,727・10,985 26年3月期末 25,163,727・11,098 27年3月期末 25,163,727・11,605 28年3月期末 25,163,727・275,222 次に、株価と指標等を見てみる。 1月23日の終値は、1,125円 予想PERは、7.65倍 実績PBRは、1.1倍 予想利回りは、3.02% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.80% (配当:3,400円、優待:880円)5枚保有時の予想利回りは、3.41% (配当:17,000円、優待:2,200円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、974円。(事業価値3,533円+財産価値160円-有利子負債2,719円) ・理論株価比は、115.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1963.5【上場】1994.8【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。M&Aに積極的【連結事業】自動車総合サービス55(8)、ケミカル15(10)、パーキング6(11)、機械工具販売16(2)、合成樹脂8(4)、他0(25) <16・3>【積み上げ】合成樹脂は遊戯機器メーカー向けが落ち込む。燃料販売も仕入れ価格上昇分転嫁遅れるが収益柱の自動車リースが新規契約が着実増。人件費増吸収し連続営業増益。駐車場売却の特益。18年3月期は自動車リースとパーキングが堅調増。【野菜出荷】新規参入の農園事業は16年10月に初出荷、売上50億円目標。関西中心に展開のパーキングは首都圏などへ拡張。
2017/01/29
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1月27日時点の征野ファンドの運用状況です。 昨年末比は、 ■征野ファンド・・・・+3.73%。 ■トピックスは・・・・+2.02%。 トピックスとの差は+1.71で、前週よりも広がり、良好な週になりました。 (トピックスの終値は、1,549.25) 組入上位5銘柄は、 1.西川計測 2.スーパーツール 3.PLANT 4.サイボー 5.ビジネスブレイン太田昭和 で、前週と同じです。 売買の詳細は、こちら。
2017/01/28
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1/23~1/27の売買は、 (買付)ユニリタ、アイホン、サンフロンティア不動産、GMOインターネット、他1銘柄 (売付)As-meエステール、日本航空、プロトコーポレーション、ユニリタ、アイホン、サンフロンティア不動産、GMOインターネット、他1銘柄As-meエステール(7872)は、全1枚売付。売付理由は、業績があまり良くないこと、今後の伸びも期待できないとの判断。日本航空(9201)は、全1枚売付。 今期業績予想は、2Q発表時に下方修正済み。利益確定売りが適当との判断で。プロトコーポレーション(4298)は、全1枚売付。売付理由は、業績があまり良くないこと、今後も伸びないとの判断で。 トレード銘柄の売買状況等は、次のとおり。 ユニリタ(3800)は、 買い3枚、売り5枚。 現在は、12枚保有。 アイホン(6718)は、 買い5枚、売り3枚。 現在は、20枚保有。 サンフロンティア不動産(8934)は、 買い2枚、売り2枚。 現在は、37枚保有。 GMOインターネット(9449)は、 買い5枚、売り7枚。 現在は、26枚保有。
2017/01/28
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日本毛織(3201.紡績)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中の銘柄です。・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)11月期 5,400・5,401 2013年(平成25年)11月期 5,500・6,023 2014年(平成26年)11月期 6,200・6,635 2015年(平成27年)11月期 7,200・7,799 2016年(平成28年)11月期 6,800・7,649 2017年(平成29年)11月期 7,700次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 1,092・3,160・4,917・6,635 2015年(平成27年)11月期 1,133・3,694・5,588・7,799 2016年(平成28年)11月期 1,593・3,919・5,670・7,649 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 16.5%・47.6%・74.1% 2015年(平成27年)11月期 14.5%・47.4%・71.7% 2016年(平成28年)11月期 20.8%・51.2%・74.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年11月期 18円・1,363百万円・38.2%・1.8% 27年11月期 20円・1,490百万円・32.2%・1.9% 28年11月期 22円・1,622百万円・32.4%・2.0% 29年11月期 20円☆28年11月期の1株配は、29年1月13日に増額修正。(20円→22円)次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・4,150名<15.11>・11.4%・43.7%・10,387名<16.5>・10.8%・42.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年03月発売号 667億円・146億円・168億円 2016年06月発売号 658億円・146億円・206億円2016年12月発売号 696億円・146億円・175億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年11月期 58.6%・1,036.09円・109百万円・12,146 27年11月期 60.5%・1,096.44円・297百万円・6,84528年11月期 61.8%・1,101.87円・546百万円・9,514 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年11月期末 88,478,858・12,724,001 27年11月期末 88,478,858・14,775,71228年11月期末 88,478,858・12,780,404 次に、株価と指標等を見てみる。 1月20日の終値は、884円 予想PERは、15.29倍 実績PBRは、0.8倍 予想利回りは、2.26% 配当月は、5月、11月 1枚保有時の予想利回りは、3.39% (配当:2,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,078円。(事業価値843円+財産価値456円-有利子負債222円) ・理論株価比は、82.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】11月【設立】1896.12【上場】1949.5【特色】羊毛紡織の有力会社だが、利益柱は商業施設賃貸。スポーツや介護施設、売電なども展開【連結事業】衣料繊維41(5)、産業機材19(4)、人とみらい開発14(31)、コンシューマー26(3) <15・11>【回 復】17年11月期は利益柱の不動産が商業施設改修完了や介護施設新規稼働等で伸長。衣料繊維も不採算の整理完了、新規商材等の販売数量も上向く。FA関連も堅調。償却負担やや増加だが営業益は回復。【新中期計画】19年11月期に売上高1200億円以上狙う。衣料繊維は防炎など機能素材開拓、海外でのユニホーム事業も育成。産業資材もアジアの環境関連分野に照準
2017/01/27
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モリト(9837.アパレル)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 ・経常利益は、期首計画に届かないことが多い。 ・7期連続増配中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)11月期 1,500・1,405 2013年(平成25年)11月期 1,600・1,699 2014年(平成26年)11月期 1,800・1,729 2015年(平成27年)11月期 2,100・1,871 2016年(平成28年)11月期 2,100・1,647 2017年(平成29年)11月期 1,700次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 286・687・1,028・1,729 2015年(平成27年)11月期 430・1,026・1,397・1,871 2016年(平成28年)11月期 248・580・787・1,647 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 16.5%・39.7%・59.5% 2015年(平成27年)11月期 23.0%・54.8%・74.7% 2016年(平成28年)11月期 15.1%・35.2%・47.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年11月期 8.5円・246百万円・31.4%・1.0% 25年11月期 10円・293百万円・26.8%・1.1% 26年11月期 12.5円・367百万円・28.5%・1.2% 27年11月期 14.5円・426百万円・29.3%・1.4% 28年11月期 17円・493百万円・41.0%・1.6% 29年11月期 28円 ☆26年11月期の1株配は、27年1月14日に増額修正(12円→12.5円)。 ☆27年11月期の1株配は、28年1月14日に増額修正(14円→14.5円)。☆28年11月期の1株配は、29年1月13日に増額修正(16円→17円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,234名<14.5>・1.0%・49.6% ・11,324名<14.11>・2.3%・47.4% ・24,719名<15.11>・2.8%・47.0%・28,018名<16.5>・2.0%・47.6% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年09月発売号 212億円・63億円・23億円 2015年03月発売号 285億円・68億円・62億円 2016年06月発売号 251億円・88億円・57億円2016年12月発売号 247億円・88億円・28億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年11月期 76.4%・944.05円・0円・683 26年11月期 64.7%・1,017.79円・4,210,819千円・1,123 27年11月期 65.7%・1,081.23円・3,687,790千円・2,03428年11月期 71.6%・1,027.96円・3,000,353千円・1,391 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年11月期末 15,400,000・914,008 25年11月期末 15,400,000・913,220 26年11月期末 30,800,000・1,826,516 27年11月期末 30,800,000・2,023,82028年11月期末 30,800,000・2,349,000 ☆26年11月期は、株式分割(1→2)あり。次に、株価と指標等を見てみる。1月20日の終値は、871円 予想PERは、8.94倍 実績PBRは、0.85倍 予想利回りは、3.21% 配当月は、5月、11月 1枚保有時の予想利回りは、5.51% (配当:2,800円、優待:2,000円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、822円。(事業価値465円+財産価値446円-有利子負債88円) ・理論株価比は、106.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】11月【設立】1935.12【上場】1989.7【特色】1908年創業の服飾資材大手。米国社2014年買収で金属ホック世界首位。自動車内装品も【連結事業】服飾資材関連44、生活産業資材関連56【海外】37 <15・11>【上向く】17年11月期は暖冬なければ上期初に秋冬向け靴まわり商品などが復調。自動車内装品にも熊本地震の影響なくなる。家賃高かった香港拠点の統合効果も通期で寄与。営業益上向く。8期連続増配も。【再編成】国内の服飾資材関連事業では16年12月に問屋向けと衣料品メーカー向けの営業組織統合、情報共有や機動性向上へ。買収した米国社とは拠点統廃合へ取り組み。
2017/01/26
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マルカキカイ(7594.産業機械・工具卸売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・5期以上連続増配中。・経常利益が期首計画を上回って着地したのは、過去4年間で1度だけ。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)11月期 2,550・2,549 2014年(平成26年)11月期 2,600・2,624 2015年(平成27年)11月期 2,700・2,643 2016年(平成28年)11月期 2,620・1,709 2017年(平成29年)11月期 1,970次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 466・1,197・1,678・2,624 2015年(平成27年)11月期 644・1,424・1,877・2,643 2016年(平成28年)11月期 456・915・1,117・1,709 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 17.8%・45.6%・63.9% 2015年(平成27年)11月期 24.4%・53.9%・71.0% 2016年(平成28年)11月期 26.7%・53.5%・65.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年11月期 15円・135百万円・20.0%・1.1% 24年11月期 20円・181百万円・13.3%・1.4% 25年11月期 23円・208百万円・14.3%・1.4% 26年11月期 26円・235百万円・14.6%・1.5% 27年11月期 35円・307百万円・17.9%・1.8% 28年11月期 37円・326百万円・34.9%・1.8% 29年11月期 37円☆28年11月期の1株配は、2016年11月16日に増額修正。(35円→37円)次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,867名<15.11>・15.3%・45.3%・6,193名<16.5>・14.1%・44.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 113億円・87億円・7億円2016年12月発売号 129億円・87億円・8億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年11月期 48.2%・1,863.90円・296,935千円・1,662 27年11月期 47.1%・2,079.31円・303,497千円・1,20628年11月期 48.6%・2,099.67円・398,149千円・1,246 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年11月期末 9,327,700・262,390 27年11月期末 9,327,700・529,09028年11月期末 9,327,700・686,870 次に、株価と指標等を見てみる。 1月19日の終値は、1,606円 予想PERは、11.99倍 実績PBRは、0.76倍 予想利回りは、2.30% 配当月は、5月、11月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,959円。(事業価値1,945円+財産価値1,163円-有利子負債148円) ・理論株価比は、54.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】11月【設立】1946.12【上場】1998.9【特色】産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジアの4極体制で展開【連結事業】産業機械82(7)、建設機械18(4)、他0(61)【海外】55 <15・11>【底入れ】17年11月期は自動車業界向け多い主力の産業機械が国内堅調、海外は円安がプラス。食品機械も伸長。建設機械も国内堅調、海外が円高一服や新商品投入で好転。営業利益底入れ。為替差損は想定せず。【稼 働】子会社化した管製作所の山形新工場が17年春稼働。18年にも寄与度高まる。16年10月に食品機械専門部新設、タイで米飯加工関連機械、冷凍・冷蔵装置を拡販。
2017/01/25
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近鉄エクスプレス(9375.航空貨物)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 15,000・14,208 2014年(平成26年)3月期 14,500・15,267 2015年(平成27年)3月期 16,000・18,429 2016年(平成28年)3月期 17,500・17,907 2017年(平成29年)3月期 17,000→13,000 ☆2017年3月期は、2016年8月9日に下方修正。(17,000→13,000) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 2,925・6,805・10,433・15,267 2015年(平成27年)3月期 3,573・6,994・11,032・18,429 2016年(平成28年)3月期 2,846・7,038・12,342・17,907 2017年(平成29年)3月期 1,981・4,691 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 19.2%・44.6%・68.3% 2015年(平成27年)3月期 19.4%・38.0%・59.9% 2016年(平成28年)3月期 15.9%・39.3%・68.9% 2017年(平成29年)3月期 15.2%・36.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 23円・1,655百万円・15.8%・1.4% 28年3月期 26円・1,871百万円・19.2%・1.5% 29年3月期 26円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・6,775名<16.3>・24.0%・70.0%・10,337名<16.9>・25.3%・68.7%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 1,000億円・639億円・1,655億円2016年12月発売号 1,159億円・639億円・1,666億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 64.8%・1,750.16円・ 1,391百万円・9,457 28年3月期 32.5%・1,741.44円・75,768百万円・20,143 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 72,000,000・1,580 28年3月期末 72,000,000・2,309 次に、株価と指標等を見てみる。 1月18日の終値は、1,560円 予想PERは、16.28倍 実績PBRは、1.21倍 予想利回りは、1.67% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、2.31~4.23% (配当:2,600円、優待:1,000~4,000円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,754円。(事業価値3,008円+財産価値1,190円-有利子負債2,444円) ・理論株価比は、88.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1970.1【上場】2000.9【特色】国際航空貨物混載大手の一角。国際網充実、中国で先行。商船三井が2位株主。近鉄の持分対象【連結事業】航空貨物輸送40、海上貨物輸送28、ロジスティクス24、他8【海外】75 <16・3>【続 落】東南アジアでスマホ関連部材が動く。採算悪化した国内と北米は価格改定が徐々に寄与。ただ前期買収したAPLLのシステム刷新に加え、のれん償却(61億円)負担。為替差益減る。18年3月期はアジア軸に物量増えるが、償却費重く回復鈍い。【好調地域】ベトナム北部に倉庫新設、トラックのハブ化も検討し同国深耕。APLLのシステム更新は18年度中に完了予定。
2017/01/24
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安田倉庫(9324.倉庫)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・1株配は、8期以上連続で14円なので、増配は期待できない。・1月18日時点の安田倉庫の時価総額は226億円だが、同社が保有するヒューリック株の評価額(1,019円×29,031,800株)だけで295億円になる。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,600・2,669 2014年(平成26年)3月期 2,600・2,544 2015年(平成27年)3月期 2,650・2,565 2016年(平成28年)3月期 2,300・2,448 2017年(平成29年)3月期 2,450 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 594・1,354・1,972・2,544 2015年(平成27年)3月期 506・1,206・1,889・2,565 2016年(平成28年)3月期 465・1,136・1,748・2,4482017年(平成29年)3月期 623・1,414次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 23.3%・53.2%・77.5% 2015年(平成27年)3月期 19.7%・47.0%・73.6% 2016年(平成28年)3月期 19.0%・46.4%・71.4%2017年(平成29年)3月期 25.4%・57.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年3月期 14円・424百万円・26.7%・1.4% 22年3月期 14円・424百万円・29.7%・1.3% 23年3月期 14円・424百万円・44.3%・1.2% 24年3月期 14円・424百万円・29.9%・1.2% 25年3月期 14円・424百万円・26.6%・1.0% 26年3月期 14円・424百万円・27.2%・0.8% 27年3月期 14円・424百万円・26.0%・0.7% 28年3月期 14円・424百万円・30.5%・0.7% 29年3月期 14円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・5,436名<13.9> ・5,526名<15.9>・7.1%・44.6% ・6,848名<16.3>・7.4%・45.2%・7,177名<16.9>・5.4%・44.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 375億円・33億円・239億円 2016年03月発売号 211億円・35億円・232億円 2016年06月発売号 214億円・31億円・251億円2016年12月発売号 224億円・31億円・262億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 54.5%・2,056.89円・0百万円・3,590 27年3月期 56.9%・2,147.21円・247百万円・4,099 28年3月期 56.0%・1,992.13円・221百万円・3,403 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 30,360,000・12,258 27年3月期末 30,360,000・12,301 28年3月期末 30,360,000・12,382 次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。 単位は、百万円。 24年3月末 27,490・45,294 25年3月末 27,236・45,207 26年3月末 28,396・45,055 27年3月末 28,148・45,515 28年3月末 23,396・38,960次に、有価証券報告書で、保有するヒューリック株数・ヒューリック株価・評価額(ヒューリック株数×ヒューリック株価)を見てみる。 28年3月期末 29,031,800株・1,076円・312億円次に、株価と指標等を見てみる。 1月18日の終値は、747円 予想PERは、13.76倍 実績PBRは、0.38倍 予想利回りは、1.87% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.05% (配当:1,400円、優待:880円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,518円。(事業価値926円+財産価値1,430円-有利子負債838円) ・理論株価比は、49.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1919.12【上場】1999.6【特色】旧財閥系の倉庫準大手。外資系の取り扱い多い。首都圏軸に事業展開し関西強い中央倉庫と提携【連結事業】物流87(6)、不動産13(31) <16・3>【足踏み】物流は医療品取り扱い順調増。不動産は再開発で収入減、下期修繕や保守費用増見込むが会社計画はやや保守的、小幅営業増益。不動産開発減損特損消える。18年3月期は横浜の複合新施設が通期寄与。【上 海】17年初竣工の倉庫に続き同地に新倉庫建設、日系ネット通販等の需要に対応。国内物流はグループ独自の長距離トラック便生かし航空便からの切り替え促す。
2017/01/23
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サムティ(3244.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(4期以上) ・増配傾向が続きそう。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)11月期 1,500・185 2013年(平成25年)11月期 2,000・2,091 2014年(平成26年)11月期 2,500・2,304 2015年(平成27年)11月期 3,500・3,872 2016年(平成28年)11月期 7,000・6,7882017年(平成29年)11月期 7,200次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 -47・931・1,079・2,304 2015年(平成27年)11月期 85・3,024・4,052・3,872 2016年(平成28年)11月期 852・2,373・3,085・6,788 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 -2.0%・40.4%・46.8% 2015年(平成27年)11月期 2.2%・78.1%・104.6% 2016年(平成28年)11月期 12.6%・35.0%・45.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年11月期 10円・138百万円・12.5%・1.0% 23年11月期 12円・195百万円・15.8%・1.2% 24年11月期 12円・203百万円・17.9%・1.1% 25年11月期 17円・318百万円・18.2%・1.6% 26年11月期 22円・488百万円・20.3%・2.1% 27年11月期 33円・763百万円・16.2%・2.9% 28年11月期 33円・782百万円・16.8%・2.6%29年11月期 36円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・14,662名<15.5>・10.0%・58.5% ・19,006名<15.11>・11.6%・53.5%・14,599名<16.5>・10.9%・56.8%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 296億円・95億円・784億円 2016年06月発売号 272億円・181億円・908億円2016年12月発売号 273億円・181億円・876億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年11月期 23.3%・1,047.15円・107百万円・△1,147 27年11月期 23.1%・1,215.40円・99百万円・△4,20828年11月期 23.1%・1,372.75円・91百万円・4,697次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年11月期末 23,790,861・1,600,000 27年11月期末 24,954,420・1,805,87828年11月期末 25,518,127・1,805,878次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。 単位は、百万円。 26年11月期末 48,205・54,297 27年11月期末 45,842・48,11428年11月期末 48,897・51,201 次に、株価と指標等を見てみる。 1月16日の終値は、1,161円 予想PERは、6.59倍 実績PBRは、0.93倍 予想利回りは、3.10% 配当月は、11月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,818円。(事業価値4,980円+財産価値968円-有利子負債4,130円) ・理論株価比は、63.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】11月【設立】1982.12【上場】2007.7【特色】ファンド、REIT、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大【連結事業】不動産74(13)、不動産賃貸23(49)、他3(20) <15・11>【最高益】17年11月期は主力の不動産販売がREIT向けなど自社開発物件反落。が、ファンド向け再生マンション、個人向け投資マンションが伸長。賃貸資産売却も前期を上回る。賃貸収入減でも営業利益続伸。配当性向中期30%目指し増配を継続方向。【中 計】20年度までの5カ年で総投資額5000億円、同年度経常利益100億円目標。地方強化、自社REIT成長がカギ。
2017/01/22
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1月20日時点の征野ファンドの運用状況です。 昨年末比は、 ■征野ファンド・・・・+1.73%。 ■トピックスは・・・・+0.98%。 トピックスとの差は+0.76で、前週よりも広がり、良好な週になりました。 (トピックスの終値は、1,533.46) 組入上位5銘柄は、 1.西川計測 2.スーパーツール 3.PLANT 4.サイボー 5.ビジネスブレイン太田昭和 で、前週と比べると、順位の変動はありますが、銘柄は同じです。 売買の詳細は、こちら。
2017/01/21
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1/16~1/20の売買は、 (買付) フジマック、コンドーテック、リスクモンスター、ユニリタ、アイホン、サンフロンティア不動産、GMOインターネット (売付)ユニリタ、アイホン、サンフロンティア不動産、GMOインターネット、他5銘柄 フジマック(5965)は、買い増し。今週の買い増しで、買付予定数に達したので、今後は業績を見守りながら保有予定。コンドーテック(7438)は、買い増し。増収増益基調で、連続増配中につき、10枚買い増しし、11枚保有にした。そのうち1枚売り、優待との関連でキリの良い10枚保有にする予定。リスクモンスター(3768)は、買い増しし、10枚保有にした。コンドーテックと同様、増収増益基調で、連続増配中。少し先の話になるが、東証1部への上場市場変更を予想する投資家もいる。トレード銘柄の売買状況等は、次のとおり。 ユニリタ(3800)は、 買い6枚、売り3枚。 現在は、14枚保有。 アイホン(6718)は、 買い3枚、売り2枚。 現在は、18枚保有。 サンフロンティア不動産(8934)は、 買い8枚、売り4枚。 現在は、37枚保有。 GMOインターネット(9449)は、 買い7枚、売り10枚。 現在は、28枚保有。
2017/01/21
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スター・マイカ(3230.投資ファンド向け住宅販売)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(4期以上) ・29年11月期に増配すれば、8期連続増配。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)11月期 1,129・989 2013年(平成25年)11月期 1,005・1,230 2014年(平成26年)11月期 1,330・1,286 2015年(平成27年)11月期 1,400・1,797 2016年(平成28年)11月期 2,019・2,5812017年(平成29年)11月期 2,727次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 415・741・1,051・1,286 2015年(平成27年)11月期 504・966・1,431・1,797 2016年(平成28年)11月期 671・1,265・1,746・2,581 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 32.3%・57.6%・81.7% 2015年(平成27年)11月期 28.0%・53.8%・79.6% 2016年(平成28年)11月期 26.0%・49.0%・67.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年11月期 10.0円 22年11月期 11.0円 23年11月期 11.5円 24年11月期 12.0円 25年11月期 15.0円 26年11月期 18.0円・162百万円・21.0%・1.4% 27年11月期 29.0円・262百万円・23.5%・2.2% 28年11月期 46.0円・416百万円・24.8%・3.2% 29年11月期 50.0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・7,156名<15.5>・17.0%・73.4% ・7,958名<15.11>・16.0%・73.4%・7,530名<16.5>・14.9%・73.6%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 145億円・20億円・320億円 2016年06月発売号 164億円・19億円・348億円2016年12月発売号 187億円・19億円・360億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年11月期 26.1%・1,277.94円・0円・△2,648 27年11月期 25.6%・1,380.86円・0円・△2,19028年11月期 26.8%・1,529.26円・0円・782 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年11月期末 10,000,000・958,263 27年11月期末 10,000,000・957,79928年11月期末 10,000,000・945,599次に、株価と指標等を見てみる。 1月16日の終値は、1,940円 予想PERは、11.56倍 実績PBRは、1.34倍 予想利回りは、2.58% 配当月は、5月、11月 1枚保有時の予想利回りは、3.09% (配当:5,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、744円。(事業価値4,359円+財産価値321円-有利子負債3,936円) ・理論株価比は、260.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】11月【設立】2001.5【上場】2006.10【特色】中古区分所有マンションへ投資し賃貸と売却を組み合わせて物件運営。子会社で不動産仲介も【連結事業】中古マンション80(14)、インベストメント18(9)、アドバイザリー2(46) <15・11>【増 勢】17年11月期は販売、賃貸の保有物件積み上げ効く。区分所有マンション対象の中古マンション販売、賃貸は需要堅調で続伸。区分所有以外が対象のインベストメント事業も前期同様に資産入れ替え(売却)予定。営業益増勢。連続増配の公算も。【改正待ち】保有資産活用の民泊関連事業は旅館業法改正待ち。上限営業日数に応じたシナリオで準備中。早期1部上場目指す。
2017/01/20
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KG情報(2408.求人情報・人材紹介サービス)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・経常利益は、連続減益中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)12月期 1,040・1,005 2013年(平成25年)12月期 509・821 2014年(平成26年)12月期 530・543 2015年(平成27年)12月期 604・464 2016年(平成28年)12月期 702・4282017年(平成29年)12月期 526次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 120・357・522・821 2014年(平成26年)12月期 88・248・333・543 2015年(平成27年)12月期 85・253・347・464 2016年(平成28年)12月期 96・231・297・428 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 14.6%・43.5%・63.6% 2014年(平成26年)12月期 16.2%・45.7%・61.3% 2015年(平成27年)12月期 18.3%・54.5%・74.8% 2016年(平成28年)12月期 22.4%・54.0%・69.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年12月期 10円・73百万円・14.4%・1.6% 20年12月期 10円・73百万円・14.9%・1.5% 21年12月期 10円・72百万円・185.9%・1.4% 22年12月期 10円・72百万円・18.2%・1.4% 23年12月期 10円・72百万円・16.0%・1.3% 24年12月期 10円・73百万円・12.5%・1.2% 25年12月期 16.8円・123百万円・25.1%・1.9% 26年12月期 20.8円・150百万円・48.6%・2.2% 27年12月期 19.6円・141百万円・51.1%・2.0% 28年12月期 19.4円・140百万円・52.0%・1.9%29年12月期 41.9円 ☆26年12月期の配当予想は、7月11日に増額修正(10.8円→20.8円)。☆28年12月期の配当予想は、7月7日に減額修正(25.4円→20.8円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・988名<13.6> ・1,054名<13.12>・3.8% ・1,050名<14.12>・7.3%・69.4% ・1,477名<15.12>・8.0%・68.8%・1,570名<16.6>・6.4%・69.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年09月発売号 32.4億円・44.1億円・0億円 2014年06月発売号 35.5億円・48.3億円・0億円 2015年03月発売号 43.1億円・48.2億円・0億円2016年06月発売号 42.2億円・50.7億円・0億円2016年12月発売号 39.8億円・50.7億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年12月期 83.1%・934.21円・0円・616 26年12月期 83.6%・970.29円・0円・384 27年12月期 84.3%・990.40円・0円・41228年12月期 85.2%・1,006.89円・0円・415次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年12月期末 7,398,000・93,745 25年12月期末 7,398,000・22,945 26年12月期末 7,398,000・164,976 27年12月期末 7,398,000・164,97628年12月期末 7,398,000・164,976☆26年12月期は、自社株買いあり。 次に、株価と指標等を見てみる。 1月13日の終値は、540円 予想PERは、14.79倍 実績PBRは、0.54倍 予想利回りは、7.76% 配当月は、6月、12月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,242円。(事業価値481円+財産価値761円-有利子負債0円) ・理論株価比は、43.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】12.20【設立】1993.3【上場】2004.8【特色】中四国、九州地方などで発行する地域別求人情報誌が主。無料クーポン誌や婚礼、住宅誌も発行【連結事業】求人関連情報59、ライフ関連情報35、他6 <15・12>【回復弱い】求人誌の価格競争が激化。クーポン誌不振、婚礼誌休刊も響く。一転営業減益。工場10周年配行うも業績連動配は減。17年12月期は住宅相談など認知向上、前期開始の婚礼新サービスも寄与。ただ大手と競合続き求人関連伸び悩む。営業益小反発。【顧客誘導】エリア各地で家づくり関連本を続々出版。信頼高め住宅相談につなげる狙い。認知向上へ婚活イベント支援活発化。
2017/01/19
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中央倉庫(9319.陸運)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 1,450・1,435 2014年(平成26年)3月期 1,480・1,280 2015年(平成27年)3月期 1,440・1,479 2016年(平成28年)3月期 1,600・1,700 2017年(平成29年)3月期 1,700 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 418・627・964・1,280 2015年(平成27年)3月期 384・715・1,105・1,479 2016年(平成28年)3月期 460・859・1,308・1,7002017年(平成29年)3月期 474・876次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 32.7%・49.0%・75.3% 2015年(平成27年)3月期 26.0%・48.3%・74.7% 2016年(平成28年)3月期 27.1%・50.5%・76.9%2017年(平成29年)3月期 27.9%・51.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 22.5円・404百万円・66.8%・1.3% 24年3月期 22.5円・404百万円・50.8%・1.3% 25年3月期 23.5円・436百万円・51.6%・1.4% 26年3月期 22.5円・428百万円・57.9%・1.3% 27年3月期 22.5円・428百万円・47.6%・1.3% 28年3月期 22.5円・428百万円・31.4%・1.2% 29年3月期 22.5円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・4,220名<12.3> ・6,333名<13.3> ・6,135名<14.3>・0.9%・38.6% ・6,953名<15.3>・1.0%・38.4% ・7,211名<16.3>・0.9%・37.4%・6,796名<16.9>・0.6%・37.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 177億円・69億円・42億円 2014年06月発売号 162億円・68億円・39億円 2015年09月発売号 176億円・74億円・35億円 2016年06月発売号 168億円・81億円・45億円2016年12月発売号 196億円・81億円・42億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 81.7%・1,739.57円・0円・1,680 27年3月期 81.3%・1,814.36円・0円・2,476 28年3月期 80.1%・1,831.25円・0円・1,974 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 19,064,897・40,688 26年3月期末 19,064,897・41,085 27年3月期末 19,064,897・41,286 28年3月期末 19,064,897・41,480 次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。 単位は、百万円。 24年3月期末 2,824・2,647 25年3月期末 2,708・2,492 26年3月期末 2,607・2,548 27年3月期末 2,510・2,483 28年3月期末 2,421・2,614 次に、株価と指標等を見てみる。 1月12日の終値は、1,081円 予想PERは、18.73倍 実績PBRは、0.58倍 予想利回りは、2.08% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、2.90~3.30% (配当:2,250円、優待:880~1,320円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,157円。(事業価値622円+財産価値787円-有利子負債252円) ・理論株価比は、93.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1927.10【上場】1970.12【特色】内陸の総合物流でトップクラス。倉庫上位の安田倉庫と連携、補完し合い国際貨物拡大に注力【連結事業】倉庫業24(14)、運送業50(8)、国際貨物取扱業26(6) <16・3>【横ばい】繊維等の金沢倉庫が通年寄与。入出庫関連で新規客増加。通関は輸出入とも拡大。梱包は収益性重視進める。ただ人件費軸に用車費高騰。前期の運送の収受料金変更効果も一服。営業益横ばい。18年3月期は倉庫で新規客開拓進め小幅増益。【栗 東】滋賀の栗東倉庫は今期中に着工、来上期に竣工予定。続く用車費の高騰には地道な自社便拡充で対応する方針。
2017/01/18
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京阪神ビルディング(8818.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・2期連続増配中 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 3,700・3,800 2014年(平成26年)3月期 3,850・3,699 2015年(平成27年)3月期 4,200・4,457 2016年(平成28年)3月期 4,700・4,782 2017年(平成29年)3月期 4,700→4,500☆今期予想は、2016年10月28日に下方修正。(4,700→4,500) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 1,080・1,871・2,837・3,699 2015年(平成27年)3月期 1,119・2,097・3,340・4,457 2016年(平成28年)3月期 1,340・2,369・3,663・4,7822017年(平成29年)3月期 1,298・2,409 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 29.2%・50.6%・76.7% 2015年(平成27年)3月期 25.1%・47.0%・74.9% 2016年(平成28年)3月期 28.0%・49.5%・76.6%2017年(平成29年)3月期 28.8%・53.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 12円・539百万円・31.0%・1.4% 25年3月期 14円・629百万円・27.0%・1.5% 26年3月期 14円・755百万円・30.4%・1.6% 27年3月期 15円・809百万円・29.6%・1.6% 28年3月期 16円・863百万円・23.9%・1.6% 29年3月期 16円 ☆26年3月期の配当は、25年10月25日に増額修正(13円→14円)。 ☆27年3月期の配当は、26年10月28日に増額修正(14円→15円)。 ☆28年3月期に配当は、27年11月5日に増額修正(15円→16円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・6,916名<13.9> ・7,523名<14.3>・9.5%・38.7% ・6,067名<15.9>・16.9%・37.3% ・7,454名<16.3>・16.6%・36.3%・7,685名<16.9>・15.1%・36.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 296億円・101億円・593億円 2014年06月発売号 286億円・122億円・563億円 2015年12月発売号 378億円・35億円・448億円 2016年06月発売号 317億円・165億円・451億円2016年12月発売号 314億円・165億円・415億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 42.0%・893.93円・0円・4,607 27年3月期 45.0%・960.64円・0円・7,086 28年3月期 49.0%・1,010.79円・0円・4,919 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 45,898,798・923,145 26年3月期末 53,998,798・23,638 27年3月期末 53,998,798・23,797 28年3月期末 53,998,798・24,280 ☆26年3月期は、新株の発行、自己株式の処分あり。 次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。 単位は、百万円。 24年3月末 94,809・132,241・37,432 25年3月末 92,791・133,259・40,468 26年3月末 89,790・133,333・43,543 27年3月末 96,567・144,269・47,702 28年3月末 80,201・132,218・52,017 ☆28年3月末の含み益は520億円、株価620円で計算した時価総額は335億円。したがって、賃貸不動産の含み益は、時価総額の1.55倍になる。 次に、株価と指標等を見てみる。 1月11日の終値は、620円 予想PERは、10.8倍 実績PBRは、0.6倍 予想利回りは、2.58% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.29~4.00% (配当:1,600円 、優待:440~880円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、889円。(事業価値1,213円+財産価値511円-有利子負債835円) ・理論株価比は、69.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1948.12【上場】1949.5【特色】住友系。場外馬券売り場やオフィスビルを賃貸。データセンターを近年拡大中。大半が大阪物件【連結事業】土地建物賃貸99(38)、他1(16) <16・3>【下振れ】前期取得の冷蔵冷凍配送センターが本格稼働。ただ前期の心斎橋ビル売却やテナント退去での賃貸収入減少補えず減益幅が拡大。ビル売却特益剥落。18年3月期はテナント埋め戻しと新規物件が寄与。【首都圏】藤沢駅近くの商業施設を28億円で取得。食品スーパーに一棟貸し。東京事務所を支店へ昇格検討。首都圏での営業基盤強化し、大阪に集中する物件の分散図る。
2017/01/17
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九州リースサービス(8596.リース)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 1,700・1,349 2014年(平成26年)3月期 1,800・2,634 2015年(平成27年)3月期 2,400・2,783 2016年(平成28年)3月期 2,800・2,824 2017年(平成29年)3月期 2,900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 747・1,313・1,988・2,634 2015年(平成27年)3月期 977・1,840・2,455・2,783 2016年(平成28年)3月期 1,016・1,821・2,282・2,8242017年(平成29年)3月期 1,106・1,830 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 28.4%・49.8%・75.5% 2015年(平成27年)3月期 35.1%・66.1%・88.2% 2016年(平成28年)3月期 36.0%・64.5%・80.8%2017年(平成29年)3月期 38.1%・63.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年3月期 7.5円・184百万円・15.3%・1.0% 27年3月期 7.5円・177百万円・12.9%・0.9% 28年3月期 10.0円・237百万円・13.0%・1.1% 29年3月期 10.0円 ☆28年3月期の1株配は、28年5月11日に増額修正。(7.5円→10円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・719名<15.3>・0.4%・66.1% ・893名<16.3>・0.7%・66.0%・1,390名<16.9>・0.6%・66.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 124億円・80億円・903億円 2015年12月発売号 114億円・80億円・906億円 2016年06月発売号 110億円・80億円・907億円2016年12月発売号 161億円・80億円・859億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 14.8%・741.40円・0円・3,432 27年3月期 15.7%・866.37円・0円・△4,524 28年3月期 17.0%・965.26円・0円・△345 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 28,143,374・3,507,814 27年3月期末 25,952,374・3,507,214 28年3月期末 25,952,374・3,482,114 次に、株価と指標等を見てみる。 1月11日の終値は、712円 予想PERは、9.1倍 実績PBRは、0.71倍 予想利回りは、1.4% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想利回りは、2.81% (配当:1,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、907円。(事業価値907円+財産価値0円-有利子負債0円) ・理論株価比は、78.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1974.11【上場】1988.11【特色】総合リースで九州トップ。不動産関連ビジネス強化。西日本シティ銀行、オリックスと緊密【連結事業】リース・割賦63(10)、融資5(37)、不動産26(29)、フィービジネス2(47)、他4(4) <16・3>【増益続く】建機など営業資産残高が漸増。主力のリース・割賦が伸びる。不動産も上期の売却案件が寄与。下期は融資利益厳しくなり、不動産賃貸料減るが、営業増益に。東証2部上場記念配も。18年3期も商業施設などリース・割賦の増収が効く。【開 店】佐賀県武雄市の大型商業施設は予定どおり17年2月開店、来期のリース押し上げ。商業施設は小型も含め新設継続。
2017/01/16
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1月13日時点の征野ファンドの運用状況です。 昨年末比は、 ■征野ファンド・・・・+2.28%。 ■トピックスは・・・・+1.73%。 トピックスとの差は+0.55で、前週よりも広がり、良好な週になりました。 (トピックスの終値は、1,544.89) 組入上位5銘柄は、 1.西川計測 2.PLANT 3.スーパーツール 4.サイボー 5.ビジネスブレイン太田昭和 で、前週と比べると、順位の変動はありますが、銘柄は同じです。 売買の詳細は、こちら。
2017/01/15
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1/10~1/13の売買は、 (買付)安田倉庫、アイホン、サンフロンティア不動産、GMOインターネット、他1銘柄 (売付) ヒガシトゥエンティワン、ユニリタ、サンフロンティア不動産、GMOインターネット、他1銘柄 安田倉庫(9324)は、割安と見て、少々買い増し。ヒガシトゥエンティワン(9029)は、23枚保有していたので、3枚整理売り。20枚保有で配当優待利回りは、3.08~3.23%。四季報によると、配当は、2012年3月期より5期連続で8.5円。業績に伸びが見られないので、今期も8.5円でしょう。トレード銘柄の売買状況等は、次のとおり。 ユニリタ(3800)は、 買い0枚、売り2枚。 現在は、11枚保有。 アイホン(6718)は、 買い4枚、売り0枚。 現在は、17枚保有。 サンフロンティア不動産(8934)は、 買い5枚、売り3枚。 現在は、33枚保有。 GMOインターネット(9449)は、 買い5枚、売り9枚。 現在は、31枚保有。
2017/01/15
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稲畑産業(8098.化学品商社)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。・最近買い付けた銘柄です。・連続増配中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 9,000・10,034 2014年(平成26年)3月期 10,000・12,454 2015年(平成27年)3月期 12,500・13,217 2016年(平成28年)3月期 12,800・12,257 2017年(平成29年)3月期 12,500 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 3,489・6,534・10,216・12,454 2015年(平成27年)3月期 4,190・6,907・10,882・13,217 2016年(平成28年)3月期 4,637・6,739・10,080・12,257 2017年(平成29年)3月期 3,789・6,416 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 28.0%・52.5%・82.0% 2015年(平成27年)3月期 31.7%・52.3%・82.3% 2016年(平成28年)3月期 37.8%・55.0%・82.2% 2017年(平成29年)3月期 30.3%・51.3% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 21円 25年3月期 23円 26年3月期 30円27年3月期 33円・2,075百万円・24.1%・1.7% 28年3月期 36円・2,252百万円・23.7%・1.8% 29年3月期 36円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,720名<16.9>・24.0%・49.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年12月発売号 780億円・170億円・672億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 39.1%・2,036.31円・0円・8,354 28年3月期 41.3%・2,029.70円・0円・11,866 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年3月期末 63,499,227・801,996 28年3月期末 63,499,227・1,402,268 次に、株価と指標等を見てみる。 1月11日の終値は、1,330円 予想PERは、9.39倍 実績PBRは、0.61倍 予想利回りは、2.71% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想利回りは、3.08~3.46% (配当:3,600円、優待:500~1,000円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,096円。(事業価値2,046円+財産価値1,163円-有利子負債1,113円) ・理論株価比は、63.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1918.6【上場】1961.10【特色】化学専門商社。住友化学系だが稲畑オーナー色も。情報電子、合成樹脂が柱。アジア広域展開【連結事業】情報電子37(2)、化学品8(2)、生活産業7(4)、合成樹脂44(2)、住環境4(2)、他0(34)【海外】52 <16・3>【踏ん張る】生活産業で医薬関連好調。合成樹脂は円高目減りも海外自動車関連伸長で下期挽回。液晶関連低調、上期貸倒引当金計上による情報電子の苦戦こなし営業微増益。総還元性向30~35%。18年3月期は円高圧力緩和、海外柱に合成樹脂など伸長。【成長加速】合成樹脂は製販増強、非日系客先開拓含めメキシコ、インドを攻める。情報電子はポスト液晶の商材育成が課題。
2017/01/14
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椿本興業(8052.産業機械・工具卸売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・経常利益は、連続増益中。(3期以上) ・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(4期以上)・保有銘柄。 次に、短信で受注残高実績を見てみる。(単位は、百万円) 27年3月期末 21,383 28年3月期末 24,162 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,050・2,051 2014年(平成26年)3月期 2,100・2,216 2015年(平成27年)3月期 2,250・2,366 2016年(平成28年)3月期 2,400・2,428 2017年(平成29年)3月期 2,480 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 308・1,106・1,474・2,216 2015年(平成27年)3月期 197・1,124・1,330・2,366 2016年(平成28年)3月期 277・1,053・1,651・2,4282017年(平成29年)3月期 215・1,173 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 13.9%・49.9%・66.5% 2015年(平成27年)3月期 8.3%・47.5%・56.2% 2016年(平成28年)3月期 11.4%・43.4%・68.0%2017年(平成29年)3月期 8.7%・47.3% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年3月期 11円・354百万円・23.9%・2.7% 27年3月期 10円・319百万円・22.5%・2.0% 28年3月期 13円・413百万円・26.9%・2.4% 29年3月期 10円 ☆28年3月期の1株配は、28年5月9日に増額修正(10円→13円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,652名<14.9>・3.0%・46.6% ・2,567名<15.3>・6.3%・49.1% ・2,477名<16.3>・8.9%・51.1%・2,545名<16.9>・8.2%・51.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年03月発売号 98.1億円・40.7億円・20.2億円 2015年06月発売号 110億円・54億円・20億円 2016年06月発売号 92.9億円・39.8億円・0億円2016年12月発売号 108億円・39億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 30.0%・451.54円・0円・△647 27年3月期 29.9%・543.67円・0円・2,019 28年3月期 31.2%・518.69円・0円・1,040 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 32,489,845・275,248 27年3月期末 32,489,845・661,223 28年3月期末 32,489,845・667,084 次に、株価と指標等を見てみる。 1月6日の終値は、366円 予想PERは、7.53倍 実績PBRは、0.68倍 予想利回りは、2.73% 配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、850円。(事業価値513円+財産価値344円-有利子負債7円) ・理論株価比は、43.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1938.1【上場】1962.10【特色】機械の中堅商社。モーター、チェーンなど動伝商品が柱。液晶関連の搬送装置などFA関連拡充【連結事業】動伝49、設備装置39、産業資材11【海外】9 <16・3>【横ばい圏】海外は中国で顧客の設備投資鈍化し伸び悩む。食品関連機材も計上遅れ弱含み。ただ柱の動伝は国内半導体や自動車業界向け底堅い。営業益横ばい圏。18年3月期も海外鈍いが国内が牽引。微増益。【新機軸】制御・センシング事業を育成、新製品開発積極化し工場自動化の需要増に対応。設備工事における採算管理徹底や営業の効率化で経費削減進め、体質改善へ。
2017/01/13
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ユアサ・フナショク(8006.食品卸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中。・経常利益は、連続して期首計画に届かずに着地。(2期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 2,200・1,892 2016年(平成28年)3月期 2,100・2,024 2017年(平成29年)3月期 2,300 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 501・1,032・1,530・1,892 2016年(平成28年)3月期 505・982・1,504・2,024 2017年(平成29年)3月期 510・986 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 26.5%・54.5%・80.9% 2016年(平成28年)3月期 25.0%・48.5%・74.3% 2017年(平成29年)3月期 22.2%・42.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 8円・368百万円・36.5%・1.7% 24年3月期 8円・368百万円・33.1%・1.7% 25年3月期 8円・367百万円・37.0%・1.6% 26年3月期 9円・404百万円・30.4%・1.7% 27年3月期 10円・449百万円・38.2%・1.8% 28年3月期 10円・449百万円・34.2%・1.7% 29年3月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,798名<13.3> ・3,372名<14.3>・3.9% ・2,795名<16.3>・7.9%・48.3%・2,750名<16.9>・7.8%・48.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 131億円・37億円・44億円 2014年06月発売号 119億円・46億円・42億円 2016年09月発売号 137億円・62億円・39億円2016年12月発売号 146億円・62億円・38億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。 27年3月期 53.8%・593.33円・8百万円・1,972 28年3月期 53.9%・599.25円・8百万円・2,180 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 48,977,231・2,894,546 26年3月期末 48,977,231・4,001,981 27年3月期末 48,977,231・4,010,023 28年3月期末 48,977,231・4,017,280 次に、株価と指標等を見てみる。 1月6日の終値は、322円 予想PERは、11.67倍 実績PBRは、0.53倍 予想利回りは、3.11% 配当月は、3月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、523円。(事業価値360円+財産価値256円-有利子負債93円) ・理論株価比は、61.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1937.1【上場】1972.9【特色】千葉中心に関東地盤の食品卸。地域スーパーが主販売先。ビジネスホテル『パールホテル』も運営【連結事業】商事部門95(1)、ホテル部門4(17)、不動産部門1(78) <16・3>【小幅増益】ホテルは稼働率高水準維持も期初の茅場町改装マイナス補えず。加工食品の堅調効果は小麦粉や飼料での単価安直撃、食肉・米穀の販売軟調が一部減殺。不動産賃貸は着実に稼ぐ。利益小幅増。18年3月期はホテル、食品とも利益安定増。【深掘り】ホテルは17年度改装なし、底堅い訪日外国人含めた需要深耕を継続。食品は新規商材、新規顧客の地道な開拓注力。
2017/01/12
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As-meエステール(7872.宝飾品)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 ・経常利益は、2期連続減益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,900・2,554 2014年(平成26年)3月期 2,590・2,637 2015年(平成27年)3月期 1,994・1,059 2016年(平成28年)3月期 1,495・1,047 2017年(平成29年)3月期 1,260 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 337・1,033・1,517・2,637 2015年(平成27年)3月期 -328・-44・439・1,059 2016年(平成28年)3月期 -200・66・294・1,0472017年(平成29年)3月期 -453・-64 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 12.8%・39.2%・57.5% 2015年(平成27年)3月期 -31.0%・-4.2%・41.5% 2016年(平成28年)3月期 -19.1%・6.3%・28.1%2017年(平成29年)3月期 -36.0%・-5.1%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年3月期 8円・44百万円・---・0.6% 22年3月期 10円・111百万円・21.5%・1.0% 23年3月期 16円・178百万円・27.6%・1.9% 24年3月期 20円・223百万円・20.3%・2.2% 25年3月期 24円・267百万円・19.2%・2.4% 26年3月期 27円・301百万円・18.1%・2.4% 27年3月期 27円・301百万円・41.7%・2.3% 28年3月期 24円・267百万円・162.7%・2.0% 29年3月期 24円 ☆27年3月期の1株配は、27年5月15日に増額修正(24円→27円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,678名<12.3> ・1,989名<14.3>・5.5%・48.8% ・2,710名<15.3>・3.7%・49.1% ・3,562名<16.3>・3.1%・48.2%・4,473名<16.9>・3.0%・48.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年09月発売号 84.6億円・63.2億円・114.0億円 2015年06月発売号 90.5億円・62.6億円・104.2億円 2016年06月発売号 71.5億円・74.5億円・107.9億円2016年12月発売号 80.5億円・74.5億円・113.2億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。 26年3月期 38.9%・1,170.54円・22百万円・2,489 27年3月期 39.6%・1,187.32円・22百万円・429 28年3月期 38.9%・1,168.35円・22百万円・1,844 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 11,459,223・302,883 26年3月期末 11,459,223・303,083 27年3月期末 11,459,223・303,083 28年3月期末 11,459,223・303,133 次に、株価と指標等を見てみる。 1月5日の終値は、706円 予想PERは、17.96倍 実績PBRは、0.64倍 予想利回りは、3.4% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、4.11% (配当:2,400円、優待:500円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,483円。(事業価値1,804円+財産価値646円-有利子負債967円) ・理論株価比は、47.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1959.3【上場】1997.2【特色】宝飾品の生産から販売まで一貫体制。SC内テナントが中心。眼鏡チェーンも。ベトナムに工場【連結事業】宝飾品・眼鏡100 <16・3>【小幅増益】グループ主要店舗は出店15・閉店20程度。店舗数減に加え客単価もやや低下。アクセサリー子会社黒字化に遅れ。営業増益小幅。18年3月期も不採算店を軸にS&B継続。本格回復には要時間か。【EC拡充】自社ECサイトの掲載商品数を大幅拡充。商品を多方向から自動撮影できる機材の導入急ぐ。海外はベトナム10店中8店が黒字。カンボジア店も好調維持。
2017/01/11
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G-7HD(7508.自動車用品小売り)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。・保有銘柄。 ・経常利益は、2期連続で期首計画に未達。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,700・2,933 2014年(平成26年)3月期 3,000・3,139 2015年(平成27年)3月期 3,200・2,512 2016年(平成28年)3月期 4,000・3,220 2017年(平成29年)3月期 4,000 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 646・1,092・2,321・3,139 2015年(平成27年)3月期 249・805・2,033・2,512 2016年(平成28年)3月期 655・1,211・2,654・3,2202017年(平成29年)3月期 679・1,591 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 20.6%・34.8%・73.9% 2015年(平成27年)3月期 9.9%・32.0%・80.9% 2016年(平成28年)3月期 20.3%・37.6%・82.4%2017年(平成29年)3月期 17.0%・39.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年3月期 17円・226百万円・29.0%・2.9% 20年3月期 10円・133百万円・34.0%・1.6% 21年3月期 10円・132百万円・51.1%・1.6% 22年3月期 22円・277百万円・33.1%・3.3% 23年3月期 13円・159百万円・22.8%・1.8% 24年3月期 20円・243百万円・33.7%・2.6% 25年3月期 34円・413百万円・30.8%・4.1% 26年3月期 39円・474百万円・30.8%・4.3% 27年3月期 30円・365百万円・28.7%・3.0% 28年3月期 47円・569百万円・30.5%・4.4% 29年3月期 40円 ☆22年3月期の1株配は、22年2月19日に増額修正(10円→22円)。 ☆25年3月期の1株配は、25年4月30日に増額修正(16円→34円)。 ☆26年3月期の1株配は、26年5月12日に増額修正(24円→39円)。 ☆28年3月期の1株配は、28年5月9日に増額修正(34円→47円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,971名<13.3> ・5,101名<14.3>・4.2%・66.1% ・3,989名<16.3>・12.2%・67.5%・4,133名<16.9>・10.6%・67.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 99.4億円・62.9億円・87.5億円 2014年06月発売号 103億円・71億円・87億円 2016年06月発売号 161億円・82億円・83億円2016年12月発売号 179億円・82億円・80億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 38.4%・1,019.17円・114百万円・1,830 28年3月期 38.1%・1,137.86円・39百万円・3,885 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 13,336,400・1,165,438 26年3月期末 13,336,400・1,165,488 27年3月期末 13,336,400・1,165,488 28年3月期末 13,336,400・1,225,647 次に、株価と指標等を見てみる。 1月4日の終値は、1,728円 予想PERは、10.97倍 実績PBRは、1.46倍 予想利回りは、2.31% 配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,007円。(事業価値2,202円+財産価値526円-有利子負債721円) ・理論株価比は、86.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1976.6【上場】1996.8【特色】自動車用品店、食品『業務スーパー』をFC展開。農産物直売や不動産開発等も。アジアにも進出【連結事業】オートバックス・車関連33(3)、業務スーパー・こだわり食品62(3)、他5(-1) <16・3>【最高益】好調の精肉業テラバヤシが年商20億円超上乗せ。業務スーパーとの複合店軸に14出店。首都圏開拓進む。オートバックス出店ないが、既存店で冬タイヤ販売に全力。のれん特益消失も連続最高益。18年3月期は業務スーパー20店近く集中出店。【模 索】バイク王&カンパニーに約1%出資し2輪車用品販売で連携。オートバックス亀岡店(京都)にコイン洗濯機併設。
2017/01/10
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コンドーテック(7438.建設資材販売)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 ・連続増配中。(3期以上) ・経常利益は、連続増益中。(3期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,279・2,754 2014年(平成26年)3月期 2,972・3,368 2015年(平成27年)3月期 3,434・3,408 2016年(平成28年)3月期 3,537・3,544 2017年(平成29年)3月期 3,551 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 671・1,511・2,520・3,368 2015年(平成27年)3月期 774・1,708・2,537・3,408 2016年(平成28年)3月期 699・1,651・2,620・3,5442017年(平成29年)3月期 720・1,713 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 19.9%・44.9%・74.8% 2015年(平成27年)3月期 22.7%・50.1%・74.4% 2016年(平成28年)3月期 19.7%・46.6%・73.9%2017年(平成29年)3月期 20.3%・48.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 14.0円・375百万円・23.0%・2.3% 26年3月期 15.5円・430百万円・21.5%・2.4% 27年3月期 20.0円・554百万円・26.3%・2.8% 28年3月期 22.0円・605百万円・27.2%・2.9% 29年3月期 23.0円 ☆27年3月期の1株配は、26年8月8日に増額修正(15.5円→20.0円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,440名<14.9>・9.6%・50.5% ・5,911名<15.3>・9.5%・49.4% ・7,133名<16.3>・9.6%・46.9%・7,176名<16.9>・11.2%・46.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年03月発売号 222億円・56億円・6億円 2015年09月発売号 201億円・76億円・6億円 2015年12月発売号 221億円・76億円・5億円 2016年06月発売号 223億円・75億円・5億円2016年12月発売号 227億円・75億円・5億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年3月期 54.5%・615.12円・122,466千円・2,077 26年3月期 54.4%・679.27円・61,233千円・1,887 27年3月期 57.4%・730.49円・0円・1,818 28年3月期 60.8%・774.18円・0円・1,945 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 28,757,000・1,134,941 26年3月期末 28,757,000・1,118,561 27年3月期末 27,957,000・293,071 28年3月期末 27,957,000・747,271 次に、株価と指標等を見てみる。 1月4日終値は、867円 予想PERは、10.45倍 実績PBRは、1.08倍 予想利回りは、2.65% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.67% (配当:2,300円、優待:880円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,166円。(事業価値934円+財産価値251円-有利子負債19円) ・理論株価比は、74.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1953.1【上場】1995.4【特色】足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製【連結事業】産業資材60(7)、鉄構資材24(9)、電設資材16(4) <16・3>【連続増配】産業資材は需要底堅く、輸入資材の粗利率が改善。鉄構資材も堅調。電設資材は太陽光発電が縮小でもLED照明など省エネ関連が伸長。退職給付費用増こなす。連続で最高純益、増配。18年3月期も産業・鉄鋼資材は堅調で営業増益。【新事業】16年10月1日に秋長製作所から鉄滑車事業を譲受、自社で製造販売。事業戦略室を設置、20年以降の事業展開を模索。
2017/01/09
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ファルテック(7215.自動車部品(その他))を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・経常利益は、2期連続減益中。・1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 3,000・3,147 2014年(平成26年)3月期 3,300・3,502 2015年(平成27年)3月期 4,000・3,283 2016年(平成28年)3月期 3,500・2,875 2017年(平成29年)3月期 3,100→1,600☆2016年11月10日に下方修正。(3,100→1,600) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 361・1,224・1,863・3,502 2015年(平成27年)3月期 262・1,145・1,960・3,283 2016年(平成28年)3月期 358・1,051・1,733・2,8752017年(平成29年)3月期 -194・108 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 10.3%・35.0%・53.2% 2015年(平成27年)3月期 8.0%・34.9%・59.7% 2016年(平成28年)3月期 12.5%・36.6%・60.3%2017年(平成29年)3月期 -12.1%・6.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 0円 25年3月期 43.33円・398百万円・16.8%・3.7% 26年3月期 43.33円・398百万円・19.1%・3.0% 27年3月期 43.33円・400百万円・16.6%・2.6% 28年3月期 43.33円・403百万円・39.3%・2.3% 29年3月期 43.33円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,562名<13.3> ・1,243名<14.3>・13.7%・79.1% ・4,731名<15.3>・13.3%・75.5%・6,795名<16.3>・13.1%・75.6%・6,714名<16.9>・13.8%・75.9%☆14.7に株式分割(1→3)あり。 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 118億円・38億円・106億円 2014年09月発売号 137億円・27億円・106億円 2015年06月発売号 146億円・41億円・116億円 2016年06月発売号 116億円・47億円・111億円2016年12月発売号 117億円・47億円・116億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 26.7%・1,548.53円・0円・3,676 27年3月期 27.6%・1,812.83円・0円・2,633 28年3月期 29.5%・1,889.91円・0円・5,642 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 3,062,000・79 26年3月期末 3,062,000・139 27年3月期末 9,248,100・624 28年3月期末 9,318,600・624 ☆27年3月期は、株式分割(1→3)、新株の発行(新株予約権の行使)あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 12月30日の終値は、1,333円 予想PERは、24.87倍 実績PBRは、0.77倍 予想利回りは、3.25% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、4.75% (配当:4,333円、優待:2,000円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、3,375円。(事業価値4,472円+財産価値423円-有利子負債1,520円) ・理論株価比は、39.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2004.4【上場】2013.3【特色】自動車外装部品と新車販売時装着のオプション用品も手掛ける。TPR子会社、日産向け中心【連結事業】輸送用機器・日本72(4)、同・アジア14(4)、同・北米他14(2)【海外】26 <16・3>【下押し】外装部品は米中好調。国内も日産の新型セレナや輸出用SUV増産で回復色。が、英国生産混乱収束が来期にずれ込み人件費増響く。償却費も重く大幅減益に。為替差損。浜松工場跡地売却で減損特損。18年3月期は生産安定化進み利益上向く。【拡 販】自動ブレーキ用ミリ波レーダーカバーは福島工場で全工程内製化し16年度末から増産。17年度に米国で現地生産開始。
2017/01/08
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1月6日時点の征野ファンドの運用状況です。 昨年末比は、 ■征野ファンド・・・・+2.34%。 ■トピックスは・・・・+2.29%。 トピックスとの差は+0.05で、前週よりも広がり、良好な週になりました。 (トピックスの終値は、1,553.32) 組入上位5銘柄は、 1.PLANT 2.西川計測 3.スーパーツール 4.サイボー 5.ビジネスブレイン太田昭和 で、前週と比べると、順位の変動はありますが、銘柄は同じです。 売買の詳細は、こちら。
2017/01/07
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1/4~1/6の売買は、 (買付)GMOインターネット、他1銘柄 (売付) ユニリタ、アイホン、サンフロンティア不動産、GMOインターネット、他3銘柄 今週は、トレード銘柄以外の売買は、非公開。トレード銘柄の売買状況等は、次のとおり。 ユニリタ(3800)は、 買い0枚、売り4枚。 現在は、13枚保有。 アイホン(6718)は、 買い0枚、売り1枚。 現在は、13枚保有。 サンフロンティア不動産(8934)は、 買い0枚、売り4枚。 現在は、31枚保有。 GMOインターネット(9449)は、 買い2枚、売り7枚。 現在は、35枚保有。
2017/01/07
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ウィルグループ(6089.人材派遣・請負)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(2期以上) ・連続増配中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 875・774 2015年(平成27年)3月期 914・950 2016年(平成28年)3月期 1,094・1,468 2017年(平成29年)3月期 1,610 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 87・341・562・950 2016年(平成28年)3月期 264・616・1,088・1,468 2017年(平成29年)3月期 115・594 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 9.2%・35.9%・59.2% 2016年(平成28年)3月期 18.0%・42.0%・74.1% 2017年(平成29年)3月期 7.1%・36.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 1.11円 25年3月期 2.05円 26年3月期 3.25円 27年3月期 6円・114百万円・20.7%・4.1% 28年3月期 10円・190百万円・27.5%・5.7% 29年3月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,267名<16.3>・4.5%・67.2%・2,217名<16.9>・2.6%・70.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 109億円・27億円・12億円2016年12月発売号 110億円・27億円・36億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 38.0%・320.99円・437,154千円・1,235 28年3月期 29.2%・378.05円・893,012千円・453 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 9,508,800・164 28年3月期末 9,532,800・244 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、613円 予想PERは、13.74倍 実績PBRは、3.49倍 予想利回りは、1.63% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、2.45~4.89% (配当:1,000円、優待:500~2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、470円。(事業価値466円+財産価値101円-有利子負債97円) ・理論株価比は、130.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2006.4【上場】2013.12【特色】人材派遣や業務請負等の人材サービス展開。家電量販店など販売現場へのセールス派遣が主力【連結事業】セールスアウトソーシング39(7)、コールセンターアウトソーシング22(6)、ファクトリーアウトソーシング23(5)、他16(1) <16・3>【小幅増益】主力のセールス派遣やオペレーター派遣が続伸。顧客の人手不足感追い風。後半にかけ派遣料上げじわり浸透。人件費増補い、小幅営業増益。18年3月期はセールス派遣など一段伸長。営業益続伸。【新拠点】製造業派遣の仙台支店を16年10月新設。3メガなど大手4行との融資枠契約を極度額40億円の当座貸越契約に変更。国内外でM&A検討へ。株主優待制度拡充。
2017/01/06
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アイ・アールジャパンHD(6035.ディスクロージャー業務支援)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・最近買い付けた銘柄です。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 920・551 2016年(平成28年)3月期 647・779 2017年(平成29年)3月期 900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2016年(平成28年)3月期 320・346・510・7792017年(平成29年)3月期 579・699 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2016年(平成28年)3月期 41.1%・44.4%・65.5%2017年(平成29年)3月期 64.3%・77.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 12円・185百万円・50.8%・6.7% 28年3月期 28円・259百万円・58.4%・8.7% 29年3月期 33円☆29年3月期の1株配は、28年11月4日に増額修正。(28円→33円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,755名<16.3>・1.9%・73.2%・1,941名<16.9>・4.2%・68.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 69.1億円・14.6億円・1.0億円2016年12月発売号 107億円・14億円・1億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 76.5%・307.58円・0円・411 28年3月期 77.6%・333.62円・0円・542 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 9,277,555・75 28年3月期末 9,277,555・182 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,128円 予想PERは、17.43倍 実績PBRは、3.28倍 予想利回りは、2.93% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、725円。(事業価値541円+財産価値194円-有利子負債10円) ・理論株価比は、155.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2015.2【上場】2015.2【特色】企業のIRとSR(株主情報)に特化したコンサル業務。株主判明調査など独自サービスに強み【連結事業】IR・SRコンサルティング77、ディスクロージャーコンサルティング16、データベース他7 <16・3>【好 調】株主判明調査、取締役会評価、議決権確保やM&A関連業務軸にIR・SRコンサルが続伸。ディスクロコンサル、データベースの停滞を補う。本社移転に伴う家賃二重払い解消。営業益好調。増配幅拡大期待。18年3月期は投資銀行業務が拡大加速。【注 力】M&A関連は時価総額500億円以下の企業に狙い、MBO関連にも展開へ。役員向け株式報酬制度コンサルに注力。
2017/01/05
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セントラルスポーツ(4801.スポーツ施設)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、2枚保有中。・経常利益は、2期連続増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,240・2,489 2014年(平成26年)3月期 2,870・2,276 2015年(平成27年)3月期 2,580・2,539 2016年(平成28年)3月期 2,900・3,199 2017年(平成29年)3月期 3,500 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 720・1,188・1,699・2,276 2015年(平成27年)3月期 616・1,316・1,924・2,539 2016年(平成28年)3月期 773・1,578・2,412・3,1992017年(平成29年)3月期 950・1,885 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 31.6%・52.2%・74.6% 2015年(平成27年)3月期 24.3%・51.8%・75.8% 2016年(平成28年)3月期 24.2%・49.3%・75.4%2017年(平成29年)3月期 27.1%・53.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 15円・171百万円・39.1%・1.3% 24年3月期 25円・286百万円・33.3%・2.1% 25年3月期 35円・401百万円・31.2%・2.4% 26年3月期 35円・401百万円・33.2%・2.6% 27年3月期 35円・401百万円・29.7%・2.5% 28年3月期 52円・589百万円・30.5%・3.4% 29年3月期 59円 ☆28年3月期の1株配は、28年5月13日に増額修正(38円→52円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・15,394名<13.3> ・17,665名<14.3>・1.4%・54.7% ・17,358名<15.3>・3.4%・55.6% ・17,494名<16.3>・3.7%・53.8%・17,490名<16.9>・3.1%・54.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 174億円・46億円・127億円 2014年06月発売号 176億円・44億円・112億円 2015年06月発売号 263億円・59億円・101億円 2016年06月発売号 272億円・63億円・84億円2016年12月発売号 307億円・63億円・67億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。 26年3月期 38.7%・1,379.90円・38,917千円・2,896 27年3月期 40.5%・1,470.83円・77,834千円・4,095 28年3月期 43.2%・1,593.76円・77,834千円・3,975 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 11,466,300・398 26年3月期末 11,466,300・398 27年3月期末 11,466,300・398 28年3月期末 11,466,300・200,448 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、2,768円 予想PERは、14.42倍 実績PBRは、1.66倍 予想利回りは、2.13% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.87% (配当:5,900円、優待:4,800円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,980円。(事業価値2,588円+財産価値495円-有利子負債1,103円) ・理論株価比は、139.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1970.5【上場】2000.11【特色】フィットネスクラブの草分け。売上高業界2位。用品販売や不動産賃貸も。介護予防事業に本腰【連結事業】スポーツクラブ経営95、他5 <16・3>【連続増益】出店7、退店ゼロ(前期各4、6)。既存店は改装やホットヨガ施設導入などで会員数増加。法人向け生活習慣病予防プログラム提供も貢献。出店費用こなす。18年3月期は店舗増寄与で営業増益続く。【五 輪】体操競技部は徐々に各種大会で成果、東京五輪への選手出場目標。小学校体育授業の一部受託や移動ジム巡回で地域連携強める。順天堂大学と包括連携協定。
2017/01/04
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情報企画(3712.パッケージソフト(その他))を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・4枚保有中の銘柄です。 ・経常利益は、連続して増益中。(4期以上)・経常利益は、期首計画を上回って着地する傾向。(4期連続)次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)9月期 300・241 2013年(平成25年)9月期 260・345 2014年(平成26年)9月期 400・479 2015年(平成27年)9月期 550・627 2016年(平成28年)9月期 700・788 2017年(平成29年)9月期 600次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 177・299・318・479 2015年(平成27年)9月期 242・340・470・627 2016年(平成28年)9月期 372・480・541・788 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 37.0%・62.4%・66.4% 2015年(平成27年)2月期 38.6%・54.2%・75.0% 2016年(平成28年)9月期 47.2%・60.9%・68.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年9月期 25円・101百万円・35.6%・4.0% 27年9月期 38円・127百万円・35.6%・5.8% 28年9月期 50円・167百万円・31.5%・7.0% 29年9月期 50円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,884名<15.9>・0.6%・67.4% ・2,758名<16.3>・0.5%・66.0%・3,373名<16.9>・0.2%・63.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年03月発売号 63.8億円・10.2億円・0億円2016年12月発売号 55.3億円・13.9億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年9月期 75.0%・652.99円・0円・486 27年9月期 68.4%・659.24円・0円・47328年9月期 72.0%・773.20円・0円・535 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年9月期末 4,090,000・40,074 27年9月期末 4,090,000・740,07428年9月期末 4,090,000・740,074次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,355円 予想PERは、13.85倍 実績PBRは、1.75倍 予想利回りは、3.69% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、4.06% (配当:5,000円、優待:500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,833円。(事業価値1,429円+財産価値404-有利子負債0円) ・理論株価比は、73.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】9月【設立】1986.10【上場】2003.5【特色】信金など金融機関対象の業務支援パッケージを開発、販売。事業会社向けにも進出意欲が強い【単独事業】システム96(31)、不動産賃貸4(31) <16・9>【反動深刻】大手金融機関向け好採算大型案件の担保不動産評価システムが完了し売上反落。契約書作成支援、自己査定支援システムなど小まめに拾うが、情報化投資慎重化で受注鈍化も避けられず。営業減益。【風向き】大型案件見込めず中期的に環境厳しい。金融庁が中小企業育成ヘ現在の自己査定方式から事業性評価重視など融資新基準提案。新評価システム導入の動き注視。
2017/01/03
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東邦システムサイエンス(4333.システム開発)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、2枚保有中。 ・経常利益は、連続増益中。(3期以上) ・連続増配中。(4期以上)・経常利益は、期首計画を上回って着地する傾向。(連続4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 635・752 2014年(平成26年)3月期 835・882 2015年(平成27年)3月期 975・1,162 2016年(平成28年)3月期 1,206・1,330 2017年(平成29年)3月期 1,356 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 117・295・561・882 2015年(平成27年)3月期 236・533・857・1,162 2016年(平成28年)3月期 357・755・1,103・1,330 2017年(平成29年)3月期 260・558 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 13.3%・33.4%・63.6% 2015年(平成27年)3月期 20.3%・45.9%・73.8% 2016年(平成28年)3月期 26.8%・56.8%・82.9% 2017年(平成29年)3月期 19.2%・41.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 8.5円・115百万円・70.3%・3.0% 25年3月期 10円・135百万円・31.1%・3.4% 26年3月期 12.5円・151百万円・32.9%・3.9% 27年3月期 15円・181百万円・27.4%・4.1% 28年3月期 20円・242百万円・29.1%・4.7% 29年3月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,931名<13.3> ・4,174名<14.3>・1.2% ・5,475名<16.3>・1.9%・51.2%・6,731名<16.9>・2.3%・50.6%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 44.7億円・49.8億円・0億円 2014年06月発売号 55.3億円・45.1億円・0億円 2016年06月発売号 83.4億円・61.5億円・0億円2016年12月発売号 86.2億円・61.5億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 57.6%・396.17円・0円・980 28年3月期 61.1%・449.31円・0円・1,015 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 13,865,992・1,733,726 28年3月期末 13,865,992・1,733,726 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、649円 予想PERは、9.79倍 実績PBRは、1.41倍 予想利回りは、3.08% 配当月は、3月のみ 2枚保有時の予想利回りは、3.85% (配当:4,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,188円。(事業価値691円+財産価値497円-有利子負債0円) ・理論株価比は、54.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1971.6【上場】2001.12【特色】旧東邦生命系から独立したソフト開発中堅。NRI、日ユニシス、富士通等と連携。金融系が得意【単独事業】ソフトウェア開発97、情報システムサービス他3 <16・3>【高 原】運用管理サービス横ばい。主力のソフト開発は生保系など金融系が堅調。保守業務増で非金融系の通信系業務も寄与。研究開発費増こなし営業小幅増益。税負担減。18年3月期は継続案件増で生保系、証券系の金融係向けソフト開発が伸長続く。【刷 新】会議のペーパーレス化や勤退システムの刷新進め事務効率化、経費圧縮図る。損保系を軸に保守業務の受注強化。
2017/01/02
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迎春。 昨年は、御来訪ありがとうございました。 本年も、変わらないスタイルでブログを更新する予定です。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 ------------------------------------------------------------ 今年の運用目標は、過去5年間の運用成績以上とします。 即ち、トピックスの年間騰落率を18.97%上回る成績を運用目標にします。 ------------------------------------------------------------ 今年の初銘柄は、昨年と同様、いつもお世話になっている楽天(4755.インターネット小売り)です。関連日記まずは、メモ書きです。・ヤフーファイナンスの時価総額ランキングによると、楽天は国内で73位。ちなみに、2016年の年初は62位でしたので、残念ながら順位を落としています。 ・増配傾向。 ・保有銘柄。次に、経常利益の実績を見てみる。 2012年(平成24年)12月期 49,106 2013年(平成25年)12月期 88,610 2014年(平成26年)12月期 104,245 2015年(平成27年)12月期 91,987 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 22,412・46,347・69,601・88,610 2014年(平成26年)12月期 22,210・43,742・71,603・104,245 2015年(平成27年)12月期 28,808・54,084・80,862・91,987 2016年(平成28年)12月期 22,221・47,121・72,272 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 25.3%・52.3%・78.5% 2014年(平成26年)12月期 21.3%・42.0%・68.7% 2015年(平成27年)12月期 31.3%・58.8%・87.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 20年12月期 1.0円・1,308百万円・--・0.8% 21年12月期 1.0円・1,309百万円・2.4%・0.7% 22年12月期 2.0円・2,624百万円・7.5%・1.2% 23年12月期 2.5円・3,283百万円・--・1.4% 24年12月期 3.0円・3,944百万円・19.2%・1.8% 25年12月期 4.0円・5,271百万円・12.3%・2.0% 26年12月期 4.5円・5,952百万円・8.4%・1.6% 27年12月期 4.5円・6,410百万円・13.9%・1.1% 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・77,406名<12.6> ・74,842名<15.6>・36.6%・58.8% ・120,575名<15.12>・39.6%・52.9%・119,641名<16.6>・41.6%・51.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 22,953億円・4,286億円・5,881億円 2016年03月発売号 14,713億円・5,010億円・6,491億円 2016年06月発売号 16,366億円・5,010億円・6,984億円2016年12月発売号 16,613億円・5,010億円・6,966億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業CFを見てみる。 25年12月期 9.3%・227.70円・1,485 26年12月期 11.5%・318.74円・111,860 27年12月期 15.5%・464.80円・78,245 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年12月期末 1,323,863,100・6,033,466 26年12月期末 1,328,603,400・6,033,034 27年12月期末 1,430,373,900・6,008,788 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,145.5円 予想PERは、30.38倍 実績PBRは、2.67倍 予想利回りは、0.39% 配当月は、12月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、566円。(事業価値577円+財産価値-10円-有利子負債1円) ・理論株価比は、202.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】12月【設立】1997.2【上場】2000.4【特色】ネット通販で国内双璧。金融、旅行など総合路線。社内英語公用化。海外、電子書籍は先行投資期【連結事業】インターネットサービス57(23)、FinTech36(23)、他7(-17)【海外】20 <15・12>【伸び戻る】国内EC拡大も、証券は前号想定以下に。税費用減る。17年12月期は爽快ドラッグ通期連結で売上高300億円弱加算。EC増勢、カードも他サービス連携強化効く。格安スマホの先行費用やFCバルセロナのパートナー契約料65億円こなす。【投 入】格安スマホは需要勃興するデータ大容量プラン追加。ECでは爽快ドラッグ通じ日用品強化、顧客の訪問頻度向上へ。
2017/01/01
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