2013年06月の記事
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イオンディライト（9787.T） 2013/02月期
総合スーパー、イオングループの、ビル・施設管理会社。http://www.aeondelight.co.jp/business/index.html2013/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（今回、初出）前年比、１３．２％増収、８．６％増益（純利益ベース）。売上・利益とも、基本右肩上がりの傾向。ＲＯＥは５年平均で１５％弱とまずまずだが近年低下傾向。配当は毎年増配を継続。現在株価での擬似債券利回りは１２．４％、ＥＰＳ成長率利回りは２．９２％とまずまず。ただ、ＲＯＥが低下してきており、もう少し厳し目に判断する必要があるかもしれない。負債比率が低く、財務は優良である。ビル･施設管理はストックビジネスであり、業績が堅く良いと思われる。現在株価はまずまずではあり投資しても報われると思われるが買うならもう少し安値が望ましい感じもする。
June 29, 2013
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しまむら（8277.T) 2013/02月期
ファッションセンターしまむら。低価格衣料SPA。家の近くにも店舗あります。まずまず流行っていますが、自分としてはユニクロに行ってしまいます。2013/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（今回、初出）前年比、５．４％増収、９．１％増益（純利益ベース）。売上・利益とも、右肩上がり。ＲＯＥは１１％強と、△。配当は、毎年増配を継続。現在株価での、擬似債券利回りは７．７５％、ＥＰＳ成長率利回りは７．９７％と、やや割高感がある。負債比率は、超低く、財務超優良。業種的には堅い業種であり、売上・利益の推移や負債比率見ても投資しておいて安心できる銘柄と思われるが、株価が高く利回りが低いので、現株価での投資は△、という判断になるだろう。せめて８０００円くらいまで下がるまで待ちたい。
June 25, 2013
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ニトリ（9843.T） 2013/2月期
お値段以上、ニトリ♪でおなじみの家具SPA。会社の説明は不要。2013/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、５．１％増収、６．９％増益（純利益ベース）。売上・利益とも、右肩上がり。ＲＯＥは１８％程度で安定とまずまずである。配当は毎年増配を継続中。前回掲載時点より、株価は１５．１％上昇（7080→8150円）したが、現在時点での擬似債券利回りは１９．０９％、ＥＰＳ成長率利回りは２１．８６％と、昨年よりあまり下がっていない。現在株価水準での投資なら十分に報われそうである。負債比率は年々低下してきており、超優良の部類に。昨年に引き続き、今後の海外展開がポイント。安心して保有できる銘柄であり、このアベノミクス相場で加熱した株価になっておらず、まだ買える、数少ない銘柄のうちの一つ。
June 22, 2013
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エーアイティー（9381.T） 2013/2月期
中国との貿易に特化した、海上物流のサービス会社。（日本）http://www.ait-jp.com/2013/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（今回、初出）前年比、１４．２％増収、２３．９％増益（純利益ベース）売上・利益ともに右肩上がり。ＲＯＥは２５％程度ととても高く○。配当は増配継続で○。現在株価での擬似債券利回りは１０．７６％、ＥＰＳ成長率利回りは１５．７７％であり、まずまずだが、このところの株高で株価も急激に伸びており、買えない株価になりつつある。負債比率は低く、財務優良。よい銘柄といえる。ただ昨年までなら、諸手を上げて投資していけたが、株価が高くなった今から手を出すのはどうかというところ。（すでにmoneytree7は利益確定しました。）・・・今後は、こういった報告が多くなると思います。よい銘柄でも、高値で買ってはリスクが高くリターンは低くなります。早め早めによい銘柄は見つけて、利回りの高い株価のときに投資しておく必要があります。（エーアイティーは、まだ現状で買っても利回り１０％あり、上昇余地や、長く持てば報われる余地が多く残っていると思いますが、買い始めは２０％の利回りだったものが、株価が何倍にも急激に上がって現在では５％程度しか利回りがなくなったものもあり。）当ブログでの紹介は、週１・２ペースなので、タイムリーに情報をお届けできるとは限りません。またmoneytree7が買っている銘柄を全て載せているわけでもありません。ある程度参考にできる程度、と思っていただければ幸いです。（それでも、よさげな銘柄に絞って報告しようとはしているわけですが・・）
June 18, 2013
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ゴールドリオン（0533.HK）2012/12月期
香港企業の、アパレル企業。シンガポールに出店。2012/12月期の決算報告がでていますので、バフェット分析表を更新しました。（今回、初出）前年比、３．４％増収、２０．１％増益（純利益ベース）売上、利益とも右肩上がり。ＲＯＥは１５％程度とまずまず。配当は、増配傾向が継続。現在株価での、擬似債券利回りは５．４４％、ＥＰＳ成長率利回りは１４．９２％とまずまず。（これ以外に年間７．１８％利回りの配当あり）負債比率は超低く、財務超優良。配当利回りが高く、配当再投資型の長期投資に向く銘柄といえるだろう。
June 15, 2013
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エービーシーマート (2670.T) 2013/02月期
日本の靴小売チェーン。企業の説明は不要。2013/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１３．６％増収、１０．３％増益（純利益ベース）売上、右肩上がり。利益は2011/2の最高純利益を奪回しつつあり。ＲＯＥは１５％以上あるが、低下傾向。配当は、増配継続。(2011年は記念配当が10円）前回報告時点より、２８．８％上昇（2834→3650円）、現在株価での、擬似債券利回りは１７．８１％、ＥＰＳ成長率利回りは１１．２８％と、若干低下したが、まずまずな利回りがある。負債比率は少しあがったが、まずまず優良といえる範囲。アベノミクスでかなりあがってしまった感のある日本銘柄の中ではまだ買える利回りの数少ない銘柄。
June 8, 2013
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ＳＪＭ（0880.HK） 2012/12月期
マカオでリスボアやグランドリスボアなどを展開するスタンレー・ホー率いるカジノ会社。2012/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（今回、初出）前年比、４．４％増収、２７．１％増益（純利益ベース）。売上・利益ともに、右肩上がり。ＲＯＥは１０％強と、そういいわけではない。配当は毎年増配傾向を継続。現在株価での、擬似債券利回りは４．５４％、ＥＰＳ成長率利回りは、６６．１４％であり、まずまず。（こちらも、香港資本の傾向である、配当性向が異常に高い）負債比率は高かったが、徐々に低下してきており、まずまず問題ないレベルに。カジノ銘柄は、不況に強いのかどうかよくわかりませんが、昨年以来２度ほどマカオに行くことがあり見てきましたが、マカオのカジノの中ではダントツここが、ヘビーなバクチ中毒な人が多そうな、きれいな言葉でいえばリピーターが多そうな感じでした。
June 4, 2013
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ジョルダーノ（0709.HK） 2012/12月期
香港資本の衣料ＳＰＡ（ユニクロやＧＡＰと同業種）。地元香港を中心に、アジア中心に展開。日本にも東京圏中心に数店舗。2012/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（今回、初出）前年比、１％増収、１３．５％増益（純利益ベース）。売上、利益とも、爆発的ではないが右肩上がりの傾向。ＲＯＥは２０％強、最近は２５％程度と高く○。配当は、継続して増配。現在株価での擬似債券利回りは４．９９％、ＥＰＳ成長率利回りは、２７．５５％とまずまずフェアバリューというところか。（香港企業は、配当性向が高く、純利益のほとんどを株主に配当してしまう傾向が強い。このため擬似債券利回りは通常よりも低めにでる）負債比率は低く、財務優良。傾向、業種的に、よい投資先のように思うがどうか。配当利回りも高く、配当再投資していくような投資に向くだろう。
June 1, 2013
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