2006年02月の記事
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上海石油化工
上海石油化工：スミス「Ｈ株で最も価値あり」 中国最大手の石油化学メーカーでシノペック系の中国石化上海石油化工股フェン有限公司［香港上場、上海石油化工（シノペックシャンハイ）、０３３８］について、シティグループ・スミス・バーニー証券は、目標株価を２．９香港ドルから５．４香港ドルに引き上げた。２１日香港・経済通が伝えた。同証券は、上海石油化工をＨ株中で最も価値ある銘柄と評価。もし、シノペックによる完全子会社化が実現すると、株価は４．９香港ドルから７香港ドルになると指摘している。同証券は一方、０６年第１四半期（１－３月）の石油精製事業が赤字の見通しで、同社の利益の伸びを妨げるとの見方を示した。この記事，株価上昇のため，後追いの評価上げという気がします．中海コンテナ：バルチックドライインデックスは低下，燃料は2年前の６割増，http://www.mol.co.jp/research-j/info/bunker.pdf世界的にはコンテナは建造はすでに減少中，，，，なのにまた４隻も発注．儲かっているときに設備投資をして，次に備えるという感じ，，余り出すと徹底的に過剰になるのがコンテナの世界．まるでタンカーのように方向転換が効きにくい業種で徹底的に業績が悪化するPBRで買うべき銘柄，，，だから安いのだけど，，，，こちらもナンピンは半値,8掛け,2割引から？http://www.mol.co.jp/ir-j/ippan/market.html
Feb 22, 2006
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中国銘柄とか、、、
http://stock.searchina.ne.jp/data/quote_sort.cgi?market=HSCE&sort=15&type=za上でH株のPERランキングを見ながら、情報誌で負債や現金同等物などと時価を比較しています。負債がそれほどでもなく、現金同等物よりも時価が低い銘柄がまだあります。それから帳簿上の利益よりも、キャッシュフローを重視しています。ソンキンでしたっけ？かつての積和不動産中国のような、真のPERがマイナスの銘柄がまだあるようです。ほんとうは有利子負債がどのくらいかを知りたいのですが、私の持っている本ではわかりません。該当した中海コンテナ(これから先は業績が悪くなるとレポートされている）、長城汽車(RV車なので原油高では明らかに不利）、中航科工(原油高のため小型車の都市開放政策が実施され明らかに有利，でもすぐに業績がよくなるわけではない，技術力も低く，車のウエイトを落として，航空機に傾斜しつつある.2004年の下落率No.1で,みんなの期待を裏切った銘柄）とPERが低くくて、シノペックがバックにいる上海石油化工を買っています。悪材料があり，みんなが売りたくなるような銘柄を買っているような感じです．長城汽車、中航科工は壊れたIPOで初値1/4になったところで買いを入れました。『安間伸』さんの裁定に該当する銘柄？どうしても情報が少ないので、恐る恐るですが、、なるべく人気のない銘柄を選ぼうとしています。もう一つ中国株の購入を考えていますが、時期も分散したいので、今は様子見、、バランス的に中国が5つになると多いので、どれか売るかも、、、株のポートフォリオは日本、海外を含めて概ね10銘柄として、時間を分散させて、今年中に完成させる予定です。ほかには外国債券の購入計画を妻と進めています。為替と金利動向を見ながら、ほぼ機械的に重み付けをして購入していくシステムとしました。3，4年計画で、こちらのほうの目標は年間５％の利益です。不動産のほうは、すでに供給過剰の懸念があり、今は様子見、、子供の大学進学に合わせて、良い物件があればという感じで長い目で勉強します。ということでゆっくりとした形でフィナンシャルプランニングを進めています。
Feb 20, 2006
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スパイウエア対策
結局、スパイウエア対策はトレンドマイクロのソフトで。設定が難しくて、3台のパソコンを導入するのに、1週間かかってしまった。その間に、相場のほうは大分動いたようですね。ポートフォリオのほうは中国株のほうが支えてくれているので、含み益のほうは1週間くらい前と同じくらいで助かっています。ここは過去のPERが日本、海外銘柄とも見れるので便利です。http://bigcharts.marketwatch.com/intchart/frames/frames.asp?time=13&freq=3&uf=1024&lf=67108864&lf2=16777216&type=4&symb=JP%3A1301当地の雪はこの1週間で大分消えました。我が家の前の道路は昨年の12月以来、久々に地面が見えます。
Feb 18, 2006
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スパイウエアとファイウォール
ネット上でもうすこし本格的に資産運用をするにあたって、この方のホームページを参考にスパイウエアへの対策とファイアウォールを設置しています。先月、スパイウエアを駆除したつもりでしたが、今月チェックしてみるといつのまにか２つほど侵入していました。まだ心配、、、、ブラウザも攻撃を受けやすいIEからoperaに変更http://www.geocities.jp/primarystage/index.html
Feb 11, 2006
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メガチップス
Macronixの月次です。1月の売上はダウン、、、第3四半期のメガチップスはかなり売上を伸ばしましたが、先行するMacronixの売上が落ちていますので、、、、しばらくは様子見
Feb 10, 2006
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またドイツ証券が、、
ドイツ証券は８日付けでメガチップス の投資判断を「Ｂｕｙ」から「Ｈｏｌｄ」（保有）に引き下げた。ドイツ証券が引き下げたときは、前回もそうでしたが、メガチップスの買い時が近いと思います。中国株のほうの持ち株は今のところ好調です。でもあまり気にならなくなっています。今は米国株を見ています。それから不動産投資を勉強中です。これもなかなか奥が深いですね、、、
Feb 8, 2006
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1989年12月ころの鉱工業生産
平成バブルがはじけた1989年の鉱工業生産は出荷在庫循環モメンタムが対前年比で底のとき。今回も底といえば底。米国の鉱工業生産のほうが、落ち込みも少なく、しばらく前から日本より調子がよいようだがチャート上のバブルを示す矢印が少しずれています。それにしても1992年から98年までは、日本と比較して米国の調子よさが光っている。中国株は4銘柄になり、小休止。今月は米国株を検討中。
Feb 5, 2006
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長城汽車とアビオチャイナ
長城汽車とアビオチャイナどちらも少し買ってみたところなのですが、中国株は値動きが激しいんでしょうか？２週間ほどで２０-３０％くらい上がっています。今回買ったキーワードは１）壊れたIPO 初値から４分の１以下２）売上高よりもずっと低い時価総額、売上は毎年成長大３）自動車関連(期待されていない、原油高騰）４）逆風：長城汽車は訴訟がらみ、アビオチャイナは無配今日は３つほど指値を指定していましたが、買えませんでした。さて資産運用のほうは妻とも話し合い、外貨MMFなどをゆっくり買っていくことでほぼ固まり、あらたな銀行口座などの開設を進めています。
Feb 1, 2006
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