2008年01月の記事
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1月の成績
いやあ凄まじかった1月が終わりましたね。今月の成績ですが、対前年末比でー7.4％となりました。超主力株の三光マーケティングフーズ（２７６２）の株価推移もボロボロでしたし、仕方ないですね。 今月の主な売買ですが、新規購入は、 1．1880 スルガコーポレーション2．2406 アルテサロンＨＤ3．3337 サークルＫサンクス4．4357 ラ・パルレ5．5456 朝日工業6．6328 荏原実業7．7296 ＦＣＣ8．7512 イオン北海道9．7732 トプコン10．7831 ウイルコ11．7921 宝印刷12．7942 ＪＳＰ13．8798 アドバンスクリエイト14．8947 ノエル の合計14銘柄でした。全て優待株ですね。荒れた相場を反映して過去最大の大量参戦となりました。 買い増ししたのは、三光ＭＦ（２７６２）、ワイエスフード（３３５８）、ペガサスミシン製造（６２６２）の3銘柄、買戻しはサンライフ（４６５６）、ナナオ（６７３７）、ベルパーク（９４４１）の3銘柄でした。 もちろんこれだけ買ったからには売却した銘柄もあります。売り切ったのが、バルス（２７３８）、鳥羽洋行（７４７２）、オーエムツーネットワーク（７６１４）、三谷商事（８０６６）、東栄住宅（８８７５）、ファースト住建（８９１７）の6銘柄、部分売却がＷＤＩ（３０６８）、トーカイ（９７２９）の2銘柄でした。 今月は荒れ狂う相場環境を反映して、私としてはかつて無いほど売買が多くなってしまいました。来月は穏やかな時を過ごしたいですが、どうなるでしょうね？
Jan 31, 2008
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ナナオへ再参戦。
パソコンやパチンコ屋さん向けディスプレー専業メーカーで「ＥＩＺＯ」ブランドで知られる、ナナオ（６７３７、東１）へ久方ぶりに再参戦しました。率直に言って株価が2500円を割れた頃から「ナナオはいつ買い戻してもいいよな」と考えていたのですが、なんだかいくらでも下がっていくのでここまでは静観していました。ただ、今日株価推移を見ていたときに「今すぐ買え！」と優待族としての本能（しかし良く間違える）が囁いたので、本日の再参戦となりました。 現在の株価は2255円、ＺＡＩ3月号理論株価4918円、ＰＢＲ0.88、予想ＰＥＲ7.12、株主持分比率67.3％、配当利回り3.6％、総合利回り4.9％で、優待は100株保有で3月株主に3000円相当の自社オリジナル図書カード（＋自社製品直販サイトでの10％割引販売）です。 本日午後4時発表の３Ｑも順調（業績進捗率84.2％）でしたし、優待を楽しみに再びホールドしていこうと考えています。
Jan 30, 2008
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ペガサスミシン製造、買い増し。
1月28日に業績下方修正を発表した、中国・南アジア中心の工業用ミシン専業のペガサスミシン製造（６２６２、東１）を久々に買い増ししました。 現在の株価は488円、ＰＢＲ0.73、予想ＰＥＲ7.0（下方修正後）、株主持分比率66.4％、配当利回り2.9％、総合利回り7.0％で、優待は100株で3月株主に2000円相当の「ふるさと小包」ギフト券です。（500株保有だと同じものが9月株主にも貰えます。） 今回の買い増しの理由は以下の通りです。 1．業績下方修正内容からして今期の業績はこれ以上の悪化はないと考えたこと。 2．そろそろ3月優待銘柄が物色される頃ですし、総合利回りが魅力的、かつ財務健全であること。 3．南西アジアやトルコなどでのミシン需要が伸びており、今後も成長を続ける可能性があること。 優待を楽しみにこれからも気長に応援していく予定です。
Jan 29, 2008
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1月優待銘柄、権利落ち。
今日は1月優待銘柄の権利落ちでした。どの銘柄も権利落ちが案の定きつかったですね。私が権利を獲得したのは 3320 クロスプラス（100株で3000円相当の自社製品） 3364 ナルミヤ・インターナショナル（1株で5000円相当の自社オリジナルギフトカード。私の去年前半の超主力株） 7645 日本トイザらス（100株で3000円相当の商品券） 8171 マックスバリュ中部（100株で5000円分の買物優待券。2800円相当のしぐれ煮などの自社指定商品とも交換可） 8875 東栄住宅（100株で2000円相当のＪＣＢギフトカード） 8919 やすらぎ（100株保有で年に2回全国名産品。1月はそうめん、7月は新潟県魚沼産こしひかり。財務も業績も所属市場もＩＲ体制も全てが悪く、ホルダーになるとやすらげないことで有名） の6銘柄でした。意外と銘柄数が多かったですね。 現在保有していない1月銘柄ではマックスバリュ北海道（７４６５）あたりは今後の株価推移によっては狙って行きたいと考えています。
Jan 28, 2008
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ワイエスフード、買い増し。
今日は株式市場も小康状態でしたね。私もちょっと一息ついています。さて今日は九州地盤に筑豊ラーメン「山小屋」「ばさらか」などの店舗を展開する、ワイエスフード（３３５８、ＪＱ）を少し買い増ししました。 寒い時期が続きますし、この時期はラーメンが美味しいですよね。ワイエスフードの店舗はお店によって味、サービスにばらつきが大きいように感じるのですが、美味しい店は美味しいです。替え玉もぺろりと食べちゃいますね。 現在の株価は49500円、ＺＡＩ3月号理論株価95367円、ＰＢＲ0.73、予想ＰＥＲ12.37、株主持分比率54.5％、配当利回り4.0％、総合利回り6.5～7.1％（優待券は額面の60％で換算）で、優待は1株保有で2000円、5株で12000円、10株で25000円の食事券（9月）です。たくさん買うと優待率がアップすると言う、優待族泣かせの渋い優待設定で有名ですね。 優待券を返送すると山小屋の商品と交換することもできますが、 店舗を探してみると少しずつですが色々な地域にあります。 ワイエスフードの過去の株価推移を見ていると、優待権利前には優待パワーで株価がかなり堅調になります。やはりなんといっても食べ物系優待は強いですからね。今年のこれから優待権利の9月までの株価推移を楽しみにしています。
Jan 23, 2008
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荏原実業へ参戦。
いやあ分かっていた事とはいえ今日の急落も凄かったですね。私は色々な銘柄に指値を入れていましたが、結局買えていたのは荏原実業（６３２８、東１）のみでした。 荏原実業は水処理・資源再利用の分野で時代の先端の環境関連商品を開発しており、「水関連」銘柄が物色される日が来れば株価がブレイクする可能性もある、将来の楽しみな銘柄です。 現在の株価は855円、ＰＢＲ0.83、前期は減損で最終赤字転落、配当利回り4.7％、総合利回り7.0％で、優待は100株保有で6月・12月の年に二回お米券2キロです。 荏原実業は前期は3回の業績修正を経て、結局最終赤字転落となりましたが、長期的に見ればこれから先世界中で「水資源」の重要性は高まる一方でしょうし、優待を楽しみながら会社の成長を見守っていこうと考えています。
Jan 22, 2008
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WDI、優待改悪！
昨日の午後3時30分、カプリチョーザ、ハードロックカフェなどの知名度のあるブランドを展開しているＷＤＩ（３０６８、ＪＱ）から優待変更が発表されました。 http://ir.eol.co.jp/EIR/3068?task=download&download_category=tanshin&id=519793&a=b.pdf これまでは500株保有で10000円、1000株保有で20000円相当の自社グループ優待食事券を頂けた訳ですが、変更後は食事券は廃止され、100株以上一律で、 1．国内直営店舗で使用できる20％割引の「ＷＤＩ ＶＩＰＣＡＲＤ」2．ハードロックカフェで人気の「ＷＤＩ ＳＨＡＲＥＨＯＬＤＥＲ ＰＩＮ」贈呈、となります。（ちなみにこのＰＩＮは株主限定生産品で時価1000円相当とのことです） 私は食事券目当てに1000株保有していましたが、今回の優待変更を受けてしぶしぶ今日9枚売却しました。ＩＲに問い合わせてみると「経費削減を狙ったものではなく、株主からの強い要望があり変更した」とのことでしたが、今までの優待を目的に保有していたホルダーにとっては完全に優待改悪です。 ま、ハードロックカフェで人気だというＰＩＮの優待を楽しみに1枚だけは末永くホールドしていく予定ですが、今回のＷＤＩの唐突な優待内容変更、そしてその優待内容の変更の大きさに対して、開示情報の内容が非常にわかりにくく説明不足を感じたことに、私は若干落胆しています。
Jan 22, 2008
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ボロボロですね。
いやあ、それにしても株式市場はボロボロですね。私の持ち株も三光マーケティングフーズ（２７６２）を筆頭にズタボロ状態です。今日は余力確保のために、今まで大切にしてきた準主力の三谷商事（８０６６）や鳥羽洋行（７４７２）を完全売却した他、1月優待銘柄のｵｰｴﾑﾂｰﾈｯﾄﾜｰｸ（７６１４）、バルス（２７３８）からも撤退しました。両者とも優待は滅茶苦茶欲しかったのですが、先月の12月銘柄の優待権利落ちが凄まじかったので、流石の私もちょっと懲りて今回は優待品はパスすることとしました。 ちなみに、12月優待銘柄はアルテ サロン ホールディングス（２４０６）、三光マーケティングフーズ（２７６２）、カッシーナ・イクスシー（２７７７）、シチエ（４７２４）、荏原実業（６３２８）など、どこも悶絶ジェットコースター級に売り込まれています。その中でもアルテは優待権利落ちで株価が60％以上も下落しており、今まで様子を窺っていましたが今日参戦しました。 アルテサロンHDはアッシュ、ニューヨーク・ニューヨークなどの美容室を展開する会社です。現在の株価は23250円、PBR0.69、予想PER6.56 、配当利回り3.9％で、優待は1株保有で3000円相当の優待券です。優待券の代わりに自社取り扱い商品（ASHオリジナルシャンプー100ｍｌ2本＋トリートメント1本）か横浜元町近沢レース店のオリジナル・インテリアレースを選択することもできます。株価推移は不安定で財務状態もイマイチですが、まあ1単元も小額なのでこのタイミングでの参戦となりました。 それ以外ではこの数日でサークルＫサンクス（３３３７）、サンライフ（４６５６）、ウイルコ（７８３１）、アドバンスクリエイト（８７９８）などにも参戦しています。 凄まじい相場環境が続きますが、努力を怠らず魅力的な優待バリュー株をコツコツと拾って行きたいと考えています。
Jan 21, 2008
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さて
今日も暴落しそうですね。今のところカッシーナ・イクスシー（２７７７）、ペッパーフードサービス（３０５３）、荏原実業（６３２８）、コスモス薬品（３３４９）の4銘柄＋αに指値を入れています。 九州の雄のドラッグストアのコスモス薬品なんか、しばらく見ないうちにほんとにびっくりするほど下がっているんですね。 今日どの銘柄を拾えるのか、楽しみにしています。
Jan 18, 2008
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ベルパークへ再参戦。
いやあ、今日の暴落はほんとに凄かったですね。私は短期間にこれほどの畳み掛けるようなダメージを受けた記憶は過去にはありません。超主力の三光マーケティングフーズ（２７６２）の買い増しを少し考えましたが、これ以上リスクを集中させて「突然ブログ閉鎖」ということになってもいけないので、それは諦めました。 その代わり、今日は再戦・新規を含めて6銘柄に参戦しました。その中でも最も買いたかったのが、ソフトバンク携帯専売大手のベルパーク（９４４１、ＪＱ）でした。 現在の株価は62500円、ＰＢＲ0.89、予想ＰＥＲ4.55、株主持分比率52.7％で有利子負債は0、配当利回り2.1％、総合利回り5.3％で、優待は1株保有で12月株主に2000円相当のクオカードです。 ベルパークは何をしでかすか分からないソフトバンクの専売代理店ということもあり、今後の成長も十分に期待できますし、この株価位置はかなり魅力的なのではないかと感じています。 嵐のような暴落相場の中での再参戦となりましたが、こんな日に買ったベルパークが今後どのような株価推移を示すのか、しっかりと見守って行きたいと考えています。
Jan 16, 2008
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優待株、大量購入中。
いやあ、ほんと今日も凄まじい相場ですね。ここまででベルパーク、トプコン、スルガコーポレーションの3銘柄に新規参戦しました。指値が通れば後いくつかの銘柄に参戦の予定です。 詳しくはまた夜に書きます。
Jan 16, 2008
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しかし
むちゃくちゃ下がりますね。私は欲しい銘柄がいくつもあるのですが、なんだかいくらでも下がる感じなので今日は1銘柄しか買いませんでした。 どの銘柄も暴落していますが、12月優待銘柄の権利落ち後の暴落が凄まじいのが特に目に付きます。私の主力株の三光マーケティングフーズ（２７６２）もそうですが、それ以外でもカッシーナ・イクスシー（２７７７）、ベルパーク（９４４１）あたりも豪快に下がっていますね。 先週も厳しい相場環境でしたが、今日の下げは更に厳しかったです。ま、株式市場から退場だけはしないように気長に頑張ろうと思っています。
Jan 15, 2008
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PF概況2
さて続いてポートフォリオの11位から20位です。 11位 7508 G-7ホールディングス 優待株12位 2702 日本マクドナルドホールディングス 優待株13位 8066 三谷商事14位 7614 オーエムツーネットワーク 優待株15位 3068 WDI 優待株16位 9791 ビケンテクノ 隠れ優待株？17位 4679 田谷 優待株18位 6875 メガチップス 優待株19位 2408 KG情報20位 8008 F&Aアクアホールディングス 優待株 この中では11位で「オートバックス3兄弟」次男のG-7ホールディングスがかなり安いのが目に付きます。現在の株価は496円、PBR0.83、予想PER12.0 と指標的には妥当な位置ですが、100株保有で年間に4800円分の優待割引券（ヤフオクでの落札価格は額面の60～70％）と、アンケートに答えた場合にレトルトカレー10袋（今後も続くのかはわかりませんが）が戴けるので、実質の総合利回りは10％を超えます。ま、現在の日本市場では総合利回りが10％を超えていて、更にファンダメンタルズにも問題のない銘柄はいくつもありますし、その意味ではG-7が突出して安いというわけでは全く無いわけですが。 14位のｵｰｴﾑﾂｰﾈｯﾄﾜｰｸは今月が優待権利（500株保有で3000円相当のハム・ソーセージセット）ということもあり株価は好調です。最近は「優待パワーは完全に消滅した」というような悲観的な意見の方も多いですが、少なくとも優待権利の2週間前くらいまでは、優待によって高株価が維持される傾向は残っています。ただこのところの優待権利落ちが凄まじいのは間違いないですが。 16位のビケンテクノは、昨年は1000株以上保有だと自社の浄水システムで作られたという「ピュアウォーター、いのちの水」を頂けた訳ですが、今年も貰えるのか、楽しみですね。 現在の株価は476円、PBR0.34、予想PER7.82、配当利回り4.2％と指標的にもまずまずですし、淡々とホールドしています。
Jan 11, 2008
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PF概況1
さて遅くなりましたが新年一発目のポートフォリオ概況です。このところの極めて厳しい相場環境でキャッシュポジションを確保するために、主力だったうまうまカレー優待株のトーカイ（９７２９、名２）の大部分を売却に追い込まれました。無念ですが仕方ないですね。 1位 7509 アイエー 優待株2位 2762 三光マーケティングフーズ 優待株3位 7559 GFC 優待株4位 4916 ノエビア 優待株5位 5461 中部鋼鈑 6位 9957 バイテック7位 2735 ワッツ8位 8917 ファースト住建9位 7874 スルガ 優待株10位 8287 マックスバリュ西日本 優待株 この中では2位の三光MFを大きく買い増ししていますが、株価の下落が激しく6万円割れ寸前となっています。6万円割れれば少し追加しますが、私も市場から退場させられては元も子もないので、ここからの買い増しは慎重にしようと考えています。 また4位には訪問販売主体の化粧品会社のノエビアが登場しています。3月の1000株優待の権利獲得を楽しみにしています。 現在の私は、長年応援してきたトーカイをほぼ売り切らざるを得なかったほど厳しい状況にいます。魅力的な優待株をなるべく多く追加して、ポートフォリオ全体の総合利回りを高めながら厳しい相場環境と向き合って行きたいと考えています。
Jan 11, 2008
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三光ＭＦ、再々買い増し。
居酒屋「東方見聞録」と豆腐料理「月の雫」の2大ブランドを主力とし、他に廉価版居酒屋「黄金の蔵」、定食屋「三光亭」も展開する三光マーケティングフーズ（２７６２、東証2部）を本日久々に買い増ししました。 現在の株価は66000円、ＺＡＩ2月号理論株価206000円、ＰＢＲ0.83、予想ＰＥＲ6.21、株主持分比率77.2％、配当利回り2.4％、総合利回り9.7％（優待券のヤフオク平均落札価格は額面の80％、優待は1株保有で半期毎6月・12月に3000円分のお食事券）です。 三光ＭＦは12月の優待権利通過以来順調に株価が下落しており、優待を含めた実質総合利回り10％に後僅か、というところまで売り込まれています。総合利回りが10％を超える銘柄で三光ＭＦより株主持分比率が高いのはメガネ小売大手の愛眼（９８５４、東１）のみですし、利益水準と成長力を加味すれば三光ＭＦは優待族的にはやはりかなり魅力的な存在であると考えています。 ただ、昨年11月15日発表の１Ｑは既存店が5％減とやや不振でしたし、会社側の「今後の積極的な出店コストの計上のためにイマイチだった」との説明には若干の懸念を感じます。このところの株価下落は凄まじいですし、普通に考えれば今後業績下方修正が発表される可能性は高いだろうと感じています。 ま、それにしても、三光ＭＦの株価がどこまで下がるかというのは優待族としては極めて興味深いです。私は買い増しに次ぐ買い増しを重ねて、既にここがポートフォリオ2位の超主力株となっていますが、手に汗握りながらこれからの株価推移を見守っていくつもりです。
Jan 8, 2008
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朝日工業へ参戦。
いやあそれにしても良く下がりますね。この数日幅広く色々な銘柄を見ていましたが、買いたい水準の銘柄が多すぎてちょっと目が回りそうです。 そんな中、今日は旧セゾングループの中堅電炉メーカーの朝日工業（５４５６、ＪＱ）に新規参戦しました。朝日工業は現在の株価141000円、ＺＡＩ2月号理論株価227000円、ＰＢＲ0.61、予想ＰＥＲ5.50、株主持分比率49.2％、配当利回り3.6％、総合利回り4.6％（優待は1株保有でお米券3キロ）と指標的にはまずまず割安です。 ただ電炉メーカーは私の主力株の一つ中部鋼鈑（５４６１）などもそうなのですが、この2年間くらいの急激な減益傾向が嫌われ全く人気がありません。 ま、いずれ再評価される日が来るかもしれませんし、優待を楽しみに気長に応援していくつもりです。
Jan 7, 2008
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痺れる大発会。
いやあ痺れる大発会でしたね。例年御祝儀で上昇することが多い日ですし、大発会でこんなに下がったのは私はちょっと記憶がないです。 狙っている優待株ではトプコン（７７３２）、ベルパーク（９４４１）あたりの下落が目に付きましたが、他にも激下げしている銘柄がないかしっかりチェックしていくつもりです。 今年は嵐の船出となりましたが、どんな一年になるんでしょうね？ 怖いような楽しみなような気持ちです。
Jan 4, 2008
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ポプラの年賀状
株を保有していると年賀状を戴ける会社と言うのがいくつかあるのですが、その一つに広島地盤の独立系コンビニのポプラ（７６０１）があります。 毎年年賀状を頂けて嬉しいのですが、残念ながら今年の年賀状は宛名が間違っていたんですね。具体的には○○政子様と書いてありました。（注：私は男です） ダウンタウンの年末特番ではないですが、これがもし「絶対に笑ってはいけない株式投資」だったら、確実にお尻をムチで叩かれていましたね。（笑） 住所と苗字は合っているので、「珍しい間違いだなあ」と思っていたのですが、ポプラのヤフー掲示板や２ちゃんねるの優待スレッドを拝読していると、他のホルダーの方にも名前のみが違っている年賀状が届いたようです。新年初笑いとまでは行きませんが、ちょっと不思議な出来事でした。
Jan 3, 2008
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明けましておめでとう御座います。
明けましておめでとう御座います。 さて新年ですので今年の目標を書いておこうと思います。 1．1年間を通じて株式市場から退場することなく元気に頑張る。 2．昨年のような厳しい相場環境が続くようであれば何よりも生き残りを最優先しなくてはならないので、保有銘柄数は200（現在147）を目標とする。 3．もちろんただ分散するだけではパフォーマンスが上がらないので、自信のある銘柄には例年以上に思い切って資金を投入し、ＰＦ上位10銘柄で資産の半分を構成するように心掛ける（昨年まではＰＦ上位15銘柄で資産の半分としていた）。 それでは皆様、今年もよろしくお願い致します。 2008年 元旦 みきまる。
Jan 1, 2008
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