みきまるの優待バリュー株日誌

　さて早速先月の成績ですが、対前年末比で+19.9％となりました。自分の中のイメージでは「9月はヨコヨコだったかな？」という印象だったのですが、集計してみると微増という結果でした。3385薬王堂や6059ウチヤマHDなどの東証1部昇格組の株価好調が貢献してくれたようです。

　次にPF上位銘柄の売買に関してですが、いつも通り最新の総合戦闘力に応じて細かくポジションを増減させました。具体的な銘柄名とその簡単な理由は以下の通りです。

  まずは買い増しの方ですが、

2769ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（御存じかつての超主力株。この2ヶ月、月次が急回復しており、それを評価して半信半疑ながら久方振りに買い増ししてPFトップ40内にギリで復帰。店舗のリアルを見た感じも実に悪くないが、そもそも私は長年のVVファンなので今までも店舗の印象が悪かったことなど正直ほとんどなかった。ここに関しては私は「好き過ぎて目が慢性的に曇っている。」ので客観的な判断が非常に難しい。今月の月次がどうかに強く注目している。客観的な状況が許すのならPF上位の一角でずっと応援したいが、果たしてどうなるか、、、、、）

3097物語コーポレーション（どう考えても、何度反芻しても、旗艦業態の「焼肉きんぐ」の店舗の総合戦闘力は突出している。いつお店に出かけて体験してもそう思う。きびきびした店員さんの対応、綺麗なトイレ、美味しいお肉、帰るとき、家に戻った時、極上の体験に想いを馳せ毎回笑みがこぼれる。絶好調の月次、自分の消費者としての実感、テーブルバイキング先駆者＆先導者としての地位、会長さんと社長さんの溢れる笑顔と清潔なキユーピー頭、着実で確実な成長力を考え合わせ、今月もジリジリと買い増し。）

3174ハピネス・アンド・ディ（8月銘柄で先月「優待取らないの法則」を発動して売った分の一部を買戻し。ただ、今の総合戦闘力ではPFトップ40が精一杯か？）

6059ウチヤマHD（先月に続き更に買い乗せ。ま、東証1部昇格のご祝儀というところ。指標的にも安いし、今の位置なら、そう大怪我もないだろうという判断。）

　他、数銘柄でした。

　その一方で、株価上昇のカタリストが相対的に乏しく、総合戦闘力が劣ると判断した銘柄に関してはポジションを落とす、もしくは完全撤退しました。具体的には、

7264ムロコーポレーション（安いがカタリスト不足。先月に続き売却継続。）

7558トーメンエレクトロニクス（株主構成から考えてTOB成立ラインの66.7％まで株が集まらず、TOB価格の引き上げが濃厚なのではないかと考えて大きなポジションを取っていたが、残念ながらTOB価格の引き上げはなかった。裁判まで粘れば10～20％は無理なく取れそうに思うが、自分の資本コスト、時間コストを考えた時に十分には引き合わないと考え、残念ながら売却した。）

　他、数銘柄でした。

　先月は集中して市場を眺めてはいたものの、実際の売買は乏しい穏やかな1ヶ月でした。今年も残り4分の1、最期まで集中力を切らさず、死力を尽くしていく所存です。