2018年04月の記事
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ペプシコ（PEP.NY） 2017/12月期
ペプシコーラや、ポテトチップのフリトレー（子会社）などの飲料、食品メーカー大手。会社の説明は不要。2017/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら)前年比、１．１５％増収、２３％減益（純利益ベース）純利益減益は、一時的な税によるもの。ＲＯＥは１３％程度であり、そこそこ。（ＲＯＥの計算方法は変更しました。自社株買いのペースが早く、どんどん純資産が減り、自己株式が増えていくので足して計算しないとおかしいので）配当は４５年連続増配中。株価は、前回掲載時点より８．６％下落（111.39→101.7ドル）、現在株価での擬似債権利回りは３．７４％、ＥＰＳ成長率利回りは－８．６５％と微妙。負債比率は、若干高く、財務優良とはいえないものの目だって悪いわけでもない。長きに渡って連続増配企業であり、自社株買いも継続して行っており株主重視姿勢、かつビジネスモデルも安定しており、コカコーラと並んで安心して投資しておける銘柄。ポチっとお願いします
April 29, 2018
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コカコーラ（KO.NY） 2017/12月期
米国飲料大手。会社の説明は不要。2017/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、１５．５％減収、８０％減益（純利益ベース）売上・利益ともに減。ＲＯＥは２２％。配当は５５年連続増配中。昨年報告時点より株価は、ほぼ変わらず（42.29→43.74ドル）、現在株価における擬似債券利回りは－１９．０３％、ＥＰＳ成長率利回りは－４８％。財務は問題なし。純利益の激減は税金の影響。安心銘柄ではあるが、業績はヨコヨコで成長はしていない。配当増配は続けているのが凄い。配当性向が９０％超えてきており、純利益が増えない中今後も増配できるのか、見ものであるが、なんらか手を打って増配していくのであろうが、正直分析がしにくい財務諸表になっておりめんどくさくなってきた^^;ポチっとお願いします
April 22, 2018
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ブッキングホールディング（BKNG.NQ） 2017/12月期
プライスライン.comが、主力事業のBooking.comに寄せる形でブッキングホールディングと改名。ティッカーシンボルもPCLN→BKNGと変更。(2018/2～)米国資本の、ホテル、レストランなどの予約サイト経営。Booking.com、PriceLine.com、Agoda.com、OpenTable、などなどのサイト。2017/12月期の決算報告がでていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら)前年比１８．０％増収、９．６％増益（純利益ベース）。売上右肩上がり、増益。ＲＯＥは２５％近くあり、高い。配当は、無配。前回掲載時点から、株価は２０％上昇（1735.1→2085.86ドル）、現在株価における擬似債券利回りは２３．９１％、ＥＰＳ成長率利回りは３．０８％と、現在株価での投資は報われそうである。負債比率も低く、財務優良。ブッキングドットコム、アゴダは、海外旅行時のホテル予約、クチコミチェックにいつも利用させてもらっている。なかなかよく競争力もあるので、買いで問題ないと思われるがどうか。持ち株はホールド。ポチっとお願いします
April 14, 2018
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トリップアドバイザー(TRIP.NQ) 2017/12月期
米国の、旅行情報クチコミサイト、トリップアドバイザーhttp://www.tripadvisor.jp/ を運営。2017/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら)前年比、５．１％増収、赤字転落（純利益ベース）ただし税引き前の利益は黒字（減益）であり、いますぐどうこうということではない。減収減益。ＲＯＥは平均は１３％、低下傾向。配当は、ネット成長企業らしく、無配。前回掲載時点より株価は、横ばい（42.62→40.15ドル）、現在株価における、擬似債券利回りは２０．４％、ＥＰＳ成長率利回りは計算不能（赤字転落のため）低くはない。負債比率は、普通であり、財務は優良でも悪くもない。個人的にも、よくお世話になっています。（行く先の情報（クチコミレビュー）を見る）日本でいうと、カカクコムと同じようなビジネスをしているといえる。読者や体験者から寄せられるクチコミレビュー情報の蓄積が資産となり、他社がまねできない堀を築いており、moneytree7が好きなタイプのビジネスモデル。現在、ビジネスモデルの変革を行っており、他社予約サイトへの広告収入だったのをインスタントブッキングで直接予約できる形にしたためにまだ失った売上を新しいビジネスで穴埋めできるまでになっておらず減収・減益。まだ、舵切りがうまく機能していない。業績が上がらず苦しい状態。昨年は暖かい目で見守ろうと書いたが、この業績ではさすがに株価は上がらないわけでそろそろ痺れが切れそう。^^;ポチっとお願いします
April 8, 2018
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