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2024/12/20

プレミアムウォーターHD(2588)---ビックカメラから買収の天然水工場の自動倉庫活用、岐阜第２工場も稼働し自社物流拡大。宅配各社は料金値下げへ。

テーマ：食料品(126)

カテゴリ：食料品

プレミアムウォーターHD（2588.食材宅配）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が147.0％、3期前比が559.8％、5期前比が824.0％。
・2023年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が146.9％、3期前比が234.5％。
・2024年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が134.6％、3期前比が290.5％、5期前比が1106.3％。

次に、税前利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　－1,559
2019年（平成31年）3月期　259
2020年（令和02年）3月期　1,472
2021年（令和03年）3月期　3,942
2022年（令和04年）3月期　5,465
2023年（令和05年）3月期　6,416
2024年（令和06年）3月期　8,028

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2022年3月期　20円・586百万円・16.7％・6.2％
2023年3月期　60円・1,770百万円・29.4％・12.6％
2024年3月期　80円・2,376百万円・41.0％・12.0％
2025年3月期　95円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,821名<22.9>・2.6％・90.6％
・2,877名<23.3>・2.5％・90.5％
・2,757名<23.9>・1.4％・92.1％
・4,815名<24.3>・1.2％・90.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年12月発売号　715億円・203億円・477億円
2023年06月発売号　729億円・257億円・535億円
2023年12月発売号　815億円・257億円・510億円
2024年06月発売号　864億円・305億円・594億円
2024年09月発売号　885億円・305億円・610億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年3月期　7.1％・46.91円・104,698千円・150
2018年3月期　11.7％・△1.47円・75,625千円・531
2019年3月期　5.9％・69.05円・75,625千円・4,781
2020年3月期　15.7％・242.12円・149,219千円・6,659
2021年3月期　17.0％・262.96円・75百万円・9,448
2022年3月期　19.5％・386.56円・75百万円・7,991
2023年3月期　22.6％・567.71円・75百万円・13,814
2024年3月期　22.9％・763.87円・75百万円・19,669

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　26,532,432・218
2018年3月期末　27,003,082・276
2019年3月期末　27,412,772・312
2020年3月期末　27,567,002・334
2021年3月期末　29,004,702・372
2022年3月期末　29,335,132・34,101
2023年3月期末　29,570,192・34,143
2024年3月期末　29,821,182・34,143

次に、株価と指標等を見てみる。

12月13日の終値は、3,105円
予想PERは、16.75倍
実績PBRは、3.8倍
予想利回りは、3.06％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,869円。（事業価値2,755円+財産価値1,111円-有利子負債1,997円）
・理論株価比は、166.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2006.10

【上場】2013.3

【特色】宅配水シェア３割超の国内首位。富士山などの天然水を製造・販売。デモ販売強く独自配送網も

【連結事業】ナチュラルミネラルウォーター販売67、ウォーターサーバーレンタル25、他8 <24・3>

【増　勢】販売子会社売却し携帯端末売上60億円消失。が、天然水は買収同業が５億円上乗せ。猛暑順風に期末172万契約（６％増）視野。デモ販売費軽減の一方、岐阜第２工場稼働し、物流費、ＯＥＭ調達費削減。売却益８億円剥落補い営業益上振れ。増配。

【物流費】ビックカメラから買収の天然水工場の自動倉庫活用、岐阜第２工場も稼働し自社物流拡大。宅配各社は料金値下げへ。