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2016/03/23

日本コンセプト(9386)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.38％

テーマ：倉庫・運輸(152)

カテゴリ：倉庫・運輸

日本コンセプト（9386.総合物流）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続して期首計画を上回っている。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　940・1,118
2013年（平成25年）12月期　1,070・2,048
2014年（平成26年）12月期　1,560・1,820
2015年（平成27年）12月期　1,774・1,983
2016年（平成28年）12月期　2,080

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　358・793・1,293・1,820
2015年（平成27年）12月期　569・1,055・1,485・1,983

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　19.7％・43.6％・71.0％
2015年（平成27年）12月期　28.7％・53.2％・74.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期　18円・235百万円・20.3％・4.8％
27年12月期　20円・261百万円・20.1％・4.4％
28年12月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,773名<15.12>・6.6％・79.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　113億円・25億円・50億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　38.9％・418.02円・0円・1,764
27年12月期　42.5％・485.25円・0円・2,061

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　13,098,000・441
27年12月期末　13,098,000・537

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、887円
予想PERは、8.24倍
実績PBRは、1.83倍
予想利回りは、2.27％
配当月は、6月、12月

1枚保有時の予想利回りは、3.38％
（配当：2,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,176円。（事業価値1,522円+財産価値176円-有利子負債523円）
・理論株価比は、75.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1994.1
【上場】2012.10

【特色】タンクコンテナを用いた化学品、薬品、食品材料など液体物流サービスを提供。輸送自体は外注

【連結事業】輸出売上40、輸入売上32、三国間売上10、国内輸送等売上15、他3

【海外】45 <15・12>

【最高益圏】円安一服で石油化学品などのタンクコンテナ輸出には陰りでも、内需支えに輸入向けが持ち直す。三国間取引は米国の取り扱いが増え、欧州とアジア域内の低調を補う。国内輸送には15年８月に新設の水島支店が通期寄与。営業増益が続く。

【中　計】シェール革命で化学品増産が進む北米市場に注力。国際複合・国内輸送も伸ばし18年12月期に営業益25・４億円目指す。