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2019/11/13

伊藤忠商事(8001)---料は市況悪化でドールが下降。エネルギーも油価下落で利幅縮小。ただ、機械は前期不調のヤナセが改善。鉄鉱石は価格上昇で利幅拡大。

テーマ：卸売業(845)

カテゴリ：卸売業

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伊藤忠商事（8001.総合商社）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.4％、3期前比が111.9％、5期前比が158.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が139.0％、5期前比が149.1％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　322,749
2017年（平成29年）3月期　499,855
2018年（平成30年）3月期　537,858
2019年（平成31年）3月期　695,383

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　55.0円・86,660百万円・24.6％・3.8％
2018年3月期　70.0円・108,675百万円・27.1％・4.3％
2019年3月期　83.0円・127,541百万円・25.6％・4.5％
2020年3月期　85.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・172,808名<18.3>・36.3％・32.1％
・173,924名<18.9>・35.1％・32.7％
・176,622名<19.3>・35.9％・31.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　32,326億円・4,321億円・28,807億円
2019年03月発売号　31,697億円・4,321億円・33,543億円
2019年09月発売号　32,989億円・5,720億円・29,711億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　23.9％・1,087.61円・236,517
26年3月期　26.3％・1,294.34円・428,101
27年3月期　28.4％・1,539.55円・403,629
28年3月期　27.3％・1,388.66円・419,404
29年3月期　29.6％・1,532.56円・389,693
30年3月期　30.8％・1,722.06円・388,212
31年3月期　29.1％・1,930.47円・476,551

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　1,584,889,504・4,383,289
26年3月期末　1,584,889,504・4,407,941
27年3月期末　1,662,889,504・82,424,923
28年3月期末　1,662,889,504・83,176,232
29年3月期末　1,662,889,504・95,642,000
30年3月期末　1,662,889,504・112,725,195
31年3月期末　1,584,889,504・63,547,182

次に、株価と指標等を見てみる。

11月1日の終値は、2,284円
予想PERは、6.81倍
実績PBRは、1.18倍
予想利回りは、3.72％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,506円。（事業価値2,691円+財産価値1,267円-有利子負債2,452円）
・理論株価比は、151.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1949.12
【上場】1950.7

【特色】総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や食料、中国に強い。傘下にファミリーマートなどの有力企業

【連結事業】繊維5(4)、機械11(3)、金属6(10)、エネルギー・化学品27(2)、食料37(2)、住生活8(5)、情報・金融他7(7)

【海外】22 <19・3>

【高水準】食料は市況悪化でドールが下降。エネルギーも油価下落で利幅縮小。ただ、機械は前期不調のヤナセが改善。鉄鉱石は価格上昇で利幅拡大。ＣＩＴＩＣ持分益も堅調。純益高水準。増配幅拡大期待。

【共同設立】ＣＩＴＩＣ等と投資ファンド設立へ。20億米ドル級目標、日本ベンチャーの中国進出など支援。コロンビア自動車リース会社に出資。アフリカの衣類工場支援。