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2020/02/10

澤田HD(8699)---ハーン銀行はモンゴル経済の堅調追い風に伸長

テーマ：証券・商品先物(41)

カテゴリ：証券・商品先物

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澤田HD（8699.証券会社）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.6％、3期前比が117.0％、5期前比が149.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　9,311
2015年（平成27年）3月期　9,907
2016年（平成28年）3月期　9,957
2017年（平成29年）3月期　6,843
2018年（平成30年）3月期　7,141
2019年（平成31年）3月期　10,840

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　10円・396百万円・9.4％・0.8％
2019年3月期　12円・475百万円・8.0％・0.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

3,501名<19.9>・38.2％・81.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　362億円・1,137億円・617億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　10.1％・917.81円・515百万円・17,483
27年3月期　10.9％・1,075.89円・346百万円・△9,311
28年3月期　12.5％・1,170.49円・206百万円・△16,736
29年3月期　13.2％・1,212.11円・70百万円・22,979
30年3月期　12.8％・1,308.89円・53百万円・37,735
31年3月期　12.3％・1,369.24円・38百万円・52,412

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　40,953,500・906,385
27年3月期末　40,953,500・906,495
28年3月期末　40,953,500・1,332,082
29年3月期末　40,953,500・1,324,787
30年3月期末　40,953,500・1,309,039
31年3月期末　40,953,500・1,309,224

次に、株価と指標等を見てみる。

1月31日の終値は、958円
予想PERは、4.87倍
実績PBRは、0.67倍
予想利回りは、1.25％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,427円。（事業価値1,427円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、67.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1958.1
【上場】2004.10

【特色】モンゴル最大手・ハーン銀行が主。証券、債権回収、システム開発併営。持分法にＦＸ、ロシア銀

【連結事業】銀行関連86(19)、証券関連6(3)、債権管理回収関連6(7)、IT関連2(-14)、他0(51)

【海外】86 <19・3>

【堅　調】個人投資家に活気乏しく証券は低調。ただ柱のハーン銀行はモンゴル経済の堅調追い風に伸長。債権回収も人件費増こなし高水準。営業増益続く。株売却の特益。21年３月期もハーン銀行が牽引、継続推進するネットバンキングの普及も貢献。

【課　題】ロシアのソリッド銀は中堅優良企業、キルギスコメルツ銀は中小企業、個人向けでそれぞれ優良貸付先の発掘に全力。