walkman2007さんへ

おはようございます。
業績が良いのに、株価は上がらない銘柄の一つと思います。
何か切っ掛けがあると良いのですがねえ。
(2023/10/21 03:45:44 AM)

投資逍遥

投資逍遥

2023/10/20
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テーマ: その他金融(133)
カテゴリ: その他金融
全国保証(7164.金融保証会社)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.6%、3期前比が190.7%、5期前比が318.0%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9%、3期前比が178.5%、5期前比が274.9%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.4%、3期前比が171.3%、5期前比が268.6%。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2%、3期前比が160.8%、5期前比が239.4%。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.3%、3期前比が153.3%、5期前比が223.6%。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7%、3期前比が145.8%、5期前比が205.4%。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2%、3期前比が142.0%、5期前比が190.5%。



次に、経常利益を見てみる。

2014年(平成26年)3月期 15,509
2015年(平成27年)3月期 24,115
2016年(平成28年)3月期 26,303
2017年(平成29年)3月期 29,001
2018年(平成30年)3月期 31,974
2019年(平成31年)3月期 35,169
2020年(令和02年)3月期 35,760
2021年(令和03年)3月期 38,991
2022年(令和04年)3月期 40,551
2023年(令和05年)3月期 41,456



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期 55円・3,787百万円・22.0%・5.6%
29年3月期 62円・4,269百万円・21.8%・5.2%
2018年3月期 80円・5,508百万円・24.9%・5.6%
2019年3月期 87円・5,991百万円・24.8%・5.1%
2020年3月期 95円・6,542百万円・26.7%・4.8%
2021年3月期 117円・8,057百万円・29.8%・5.2%
2022年3月期 133円・9,159百万円・32.8%・5.2%
2023年3月期 148円・10,192百万円・35.6%・5.2%
2024年3月期 170円   



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・21,467名<17.3>・35.3%・41.2%
・20,997名<18.3>・37.8%・40.0%
・23,556名<19.3>・36.7%・41.1%
・29,576名<20.3>・34.1%・43.8%
・28,988名<21.3>・30.3%・47.9%
・36,678名<22.3>・31.6%・52.8%
・42,253名<23.3>・32.9%・52.2%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号 3,067億円・764億円・0億円
2018年06月発売号 3,608億円・778億円・0億円
2019年06月発売号 2,875億円・709億円・0億円
2020年09月発売号 2,586億円・1,267億円・300億円
2021年06月発売号 3,102億円・1,360億円・300億円
2022年09月発売号 3,157億円・1,189億円・300億円
2023年09月発売号 3,442億円・1,126億円・300億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 16.1%・823.79円・0円・12,881
25年3月期 22.3%・1,142.64円・0円・18,108
26年3月期 24.1%・686.76円・0円・22,849
27年3月期 28.3%・879.81円・0円・22,803
28年3月期 31.4%・1,077.02円・0円・26,082
29年3月期 34.2%・1,309.73円・0円・32,968
30年3月期 36.7%・1,570.67円・0円・34,911
31年3月期 39.5%・1,844.71円・0円・32,812
2020年3月期 38.9%・2,106.50円・0円・29,778
2021年3月期 41.8%・2,408.36円・0円・30,211
2022年3月期 44.4%・2,689.77円・0円・29,282
2023年3月期 46.4%・2,992.01円・0円・28,700



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 29,256,000・0
25年3月期末 34,429,100・0
26年3月期末 68,858,200・240 (分1→2)
27年3月期末 68,858,200・100,940
28年3月期末 68,860,980・99,890
29年3月期末 68,860,980・99,957
30年3月期末 68,860,980・98,596
31年3月期末 68,871,790・90,776
2020年3月期末 68,871,790・84,268
2021年3月期末 68,871,790・77,002
2022年3月期末 68,871,790・156,967
2023年3月期末 68,871,790・148,897



次に、株価と指標等を見てみる。

10月13日の終値は、4,939円
予想PERは、11.2倍
実績PBRは、1.65倍
予想利回りは、3.44%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、4,268円。(事業価値4,268円+財産価値0円-有利子負債0円)
・理論株価比は、115.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1981.2
【上場】2012.12

【特色】住宅ローン保証の最大手。独立系。M&Aに積極的。事業領域拡大目指しベンチャー投資も

【連結事業】信用保証100 <23・3>

【堅 調】新設住宅着工戸数厳しいが、新規保証実行が回復。商品説明会の開催増効いて、住宅ローンに積極的な地銀の利用率上昇。審査力生かし30代までの子育て世代を積極的に引き受けるキャンペーンも奏功。与信費用増吸収し営業増益。のれん益。

【CVC】50億円のファンド設立。第1弾で住宅ローンのテック企業に出資、業務連携も始動。ローン担保証券投資を積み上げ。





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Last updated  2023/10/20 05:10:07 AM
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Re:全国保証(7164)---新設住宅着工戸数厳しいが、新規保証実行が回復。(10/20)  
walkman2007  さん
征野さん、こんばんはー♪


全国保証いいですね~♪💛

理論株価比が115%。
下げたところを狙いたいですね~♪💛

それにしても、征野さんは良い銘柄を沢山知っておられますね~♪💛

さすが!です。 (2023/10/20 05:22:32 PM)

Re[1]:全国保証(7164)---新設住宅着工戸数厳しいが、新規保証実行が回復。(10/20)  
征野三朗  さん

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Comments

征野三朗 @ Re[1]:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) mkd5569さんへ おはようございます。 オ…
mkd5569 @ Re:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) こんばんは なにかと話題のオルカンですね…
征野三朗 @ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんばんは いつもありがとうございます。…
征野三朗 @ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) さんへ ありがとうございます。 再び、1…
@ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんにちは 830万アクセスおめでとうござ…

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