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2024/04/17

大塚商会(4768)---３月末基準日で株式２分割。

テーマ：情報・通信(859)

カテゴリ：情報・通信

大塚商会（4768.システム運用）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が136.6％、5期前比が158.8％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が130.3％、5期前比が160.1％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が130.0％、5期前比が157.4％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が123.2％、5期前比が150.0％。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が123.7％、5期前比が149.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）12月期　40,780
2017年（平成29年）12月期　45,460
2018年（平成30年）12月期　49,285
2019年（令和01年）12月期　63,706
2020年（令和02年）12月期　57,550
2021年（令和03年）12月期　57,567
2022年（令和04年）12月期　56,639
2023年（令和05年）12月期　64,517

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年12月期　42.5円・16,116百万円・48.0％・7.3％
2019年12月期　55円・20,856百万円・47.9 ％・8.5％
2020年12月期　57.5円・21,804百万円・55.5 ％・8.1％
2021年12月期　60円・22,752百万円・57.0％・7.9％
2022年12月期　62.5円・23,700百万円・59.2％・7.7％
2023年12月期　67.5円・25,596百万円・53.9％・7.7％
2024年12月期　70円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,267名<19.6>・29.3％・56.7％
・5,659名<20.12>・22.6％・57.5％
・5,685名<21.12>・22.2％・63.2％
・6,531名<22.12>・21.7％・65.7％
・5,975名<23.12>・24.5％・63.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　8,455億円・1,515億円・65億円
2020年12月発売号　9,671億円・1,761億円・65億円
2021年03月発売号　9,652億円・1,789億円・65億円
2022年03月発売号　8,426億円・2,057億円・65億円
2023年06月発売号　9,842億円・2,032億円・61億円
2024年03月発売号　12,424億円・2,296億円・61億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　53.4％・1,722.31円・0円・34,130
27年12月期　53.3％・1,827.30円・0円・27,621
28年12月期　55.2％・2,002.64円・0円・23,932
29年12月期　56.0％・2,245.73円・0円・36,153
2018年12月期　56.5％・1,211.63円・0円・38,646
2019年12月期　56.2％・1,367.76円・0円・48,762
2020年12月期　58.8％・1,462.80円・0円・32,496
2021年12月期　61.4％・1,575.64円・0円・57,873
2022年12月期　61.1％・1,684.53円・0円・29,196
2023年12月期　61.1％・1,809.66円・0円・71,649

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　95,001,060・199,910
27年12月期末　95,001,060・200,104
28年12月期末　95,001,060・200,227
29年12月期末　95,001,060・200,227
2018年12月期末　190,002,120・400,868（分1→2）
2019年12月期末　190,002,120・400,908
2020年12月期末　190,002,120・400,908
2021年12月期末　190,002,120・400,930
2022年12月期末　190,002,120・401,081
2023年12月期末　190,002,120・401,198

次に、株価と指標等を見てみる。

4月12日の終値は、3,216円
予想PERは、25.56倍
実績PBRは、3.55倍
予想利回りは、2.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,743円。（事業価値1,152円+財産価値620円-有利子負債29円）
・理論株価比は、184.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1961.12

【上場】2000.7

【特色】情報サービス大手でＳＩから保守まで一貫。中堅・中小に強み。オフィス通販『たのめーる』も

【連結事業】システムインテグレーション64(9)、サービス&サポート36(5) <23・12>

【連続最高益】柱のＳＩは旺盛なＤＸ需要を背景に堅調。前上期の値上げ一服だが、終盤にパソコンが拡大。好採算のサポートも順調増。人件費の増加こなす。連続営業増益。持分益縮小。税平常化。連続増配。

【ＡＩ活用】ＡＩによる営業支援は、利用部門での受注金額が１割弱までに上昇。ビジネスモデル特許も取得し、さらなる活用方法を探る。３月末基準日で株式２分割。