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2014/03/02

ＡＮＡホールディングス---東証1部銘柄で、利回り3.96％

テーマ：空運(12)

カテゴリ：空運

【決算】3月
【設立】1952.12
【上場】1961.10

【特色】国内線首位、国際線２位。傘下にＬＣＣのバニラ・エアとピーチ。出資、Ｍ＆Ａに積極姿勢

【連結事業】航空運送83(7)、旅行10(3)、他6(4)

【海外】12

【下振れ】国内・国際線とも新路線就航で上乗せ。が、円安で燃油費想定超に膨張。Ｂ787トラブルや領土問題に伴う客数減も響く。営業益後退。減配。15年３月期は国際線増便。787や領土問題の影響減る。

【羽　田】14年春に増える国際線発着枠は11（ＪＡＬ５）獲得。羽田発着国際線の新路線と行き先重複する成田発着線は機材、ダイヤ見直しや路線休止などの再編進める。

（会社四季報2013年12月発売号より）

【上記について】

上記は、ＡＮＡホールディングス（9202）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておく。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年3月期　1,487,827
2009年3月期　1,392,581
2010年3月期　1,228,353
2011年3月期　1,357,653
2012年3月期　1,411,504
2013年3月期　1,483,581

で、３期連続増収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。
が、２Ｑ発表時（10月30日、水曜日）に修正しているので、修正前と修正後に分けて、見てみる。

修正前

売上　1,610,000（+8.5％）
営益　 110,000（+5.9％）
経益　 80,000（+3.9％）
純益　 45,000（+4.3％）
1株益　12.82円

修正後

売上　1,580,000（+6.5％）
営益　60,000（△42.2％）
経益　30,000（△61.0％）
純益　15,000（△65.2％）
1株益　4.29円

次に、２Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+5.9％+7.1％
営益　△42.5％・△35.8％
経益　△49.7％・△39.8％
純益　△45.7％・△36.2％　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　1円・1933百万円・－－・0.5％
22年3月期　0円
23年3月期　2円・5018百万円・21.5％・1.0％
24年3月期　4円・10062百万円・35.7％・1.9％
25年3月期　4円・14041百万円・29.6％・1.8％
26年3月期　3円・－－－－－・69.9％・－－

★26年3月期の配当予想は、２Ｑ発表時に減額修正（4円→3円）

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　479,314名<12.9>
・株主数　510,213名<13.3>
・株主数　524,571名<13.9>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　7,419億円・1,912億円・8,201億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　203,889・△139,619・△10,596・201,606
24年3月期　214,406・△166,323・16,171・265,834
25年3月期　173,196・△333,744・84,549・191,297

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、借入金及びリース債務の返済や配当金の支払い等を行う一方で、新規の借入や新株式の発行による資金調達等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、227円
予想PERは、52.91倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、1.32％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、3.96％
（配当：3,000円、優待：6,000円）

ＧＭＯによる理論株価比は、フェアバリュー