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2014/06/13

ファルテック---東証2部銘柄で、利回り4.42％

テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

【決算】3月
【設立】2004.4
【上場】2013.3

【特色】自動車外装樹脂部品が柱。ディーラー向け用品も扱う。日産向け中心。中国、タイに生産拠点

【連結事業】自動車部品51(2)、自動車用品27(9)、自動車関連機器22(3)

【海外】16

【伸　長】米国、アジア軸に外装部品伸長。が、海外投資関連費が想定超える。営業益横ばい圏に。営業外に為替差益。15年３月期は５月の事業譲受で売上高20億円加算。アジアが牽引し外装部品、ディーラー向け用品増勢。好採算品比率上がる。増配も。

【譲　受】三菱電線から駐車補助システムなど２輪・４輪向け電子製品事業を譲り受け。中長期でカーエレ分野の共同開発模索。

（会社四季報2014年3月発売号より）

【上記について】

上記は、ファルテック（7215）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「自動車部品（その他）」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期　45,998
2010年3月期　42,795
2011年3月期　70,218
2012年3月期　75,555
2013年3月期　72,018
2014年3月期　77,393

で、前期は増収に転じている。

次に、2014年3月期の当初予想・実績を見てみる。

売上　72,500（+0.7％）・77,393
営益　 3,600（+11.9％）・3,326
経益　 3,300（+4.8％）・3,502
純益　 2,000（△1.9％）・2,084
1株益　653.19円　　　　・680.70円

次に、2014年の３Ｑの前年同期比を再確認しておく。

売上　+1.4％
営益　△22.0％
経益　△11.4％
純益　△25.7％

☆３Ｑの通期予想に対する進捗率は、売上76.0％、営益48.2％、経益56.5％、純益54.8％。営益以下の利益の進捗率が低く未達が予想されたが、終わってみれば、営益は未達だったが、経益と純益は予想を上回った。　

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　80,000（+3.4％）
営益　4,200（+26.3％）
経益　4,000（+14.2％）
純益　 2,200（+5.6％）
1株益　718.52円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　0円
25年3月期　130円・398百万円・16.8％・3.7％
26年3月期　130円・398百万円・19.1％・3.0％
27年3月期　130円・－－－－－・18.1％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・1,562名<13.3>
・1,051名<13.9>・13.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　118億円・38億円・106億円
2014年03月発売号　120億円・38億円・103億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年3月期　6,172・△2,232・△2,037・5,736
25年3月期　1,687・△2,980・△735・3,888
26年3月期　3,676・△3,178・△1,985・2,760

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の返済（△3,242）、ファイナンス・リース債務の返済（△1,013）、自己株式の売却（1,273）、短期借入金の純増（1,049）、長期借入（500）、株式の発行（366）等。

☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の返済（△3,947）、ファイナンス・リース債務の返済（△1,109）、短期借入金の純増（2,264）、長期借入（1,204）等。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年3月末　2,183・500・7,138・△0・9,822
26年3月末　2,183・500・8,824・△0・11,507

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、4,300円
予想PERは、5.98倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、3.02％
配当月は、3月のみ

株式分割が予定されているので、分割後の配当優待利回りを確認すると、

1枚保有時の予想総合利回りは、4.42％
（配当：4,333円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、10,108円。（事業価値12,611円+財産価値948円-有利子負債3,450円）
・理論株価比は、42.5％。（現在値÷理論株価）