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2015/12/25

ファルテック(7215)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.16％

テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

ファルテック（7215.自動車部品（その他））を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益の期首予想は1,000百万円で、実績は1,051百万円。
期首予想に対しては順調だが、前年割れ、前々年割れの数字である。
ただ、四季報には、「海外のルーフレールや国内の電装品内製化が下期に本格貢献」と書かれているので、後半に期待したい。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,000・3,147
2014年（平成26年）3月期　3,300・3,502
2015年（平成27年）3月期　4,000・3,283
2016年（平成28年）3月期　3,500

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　361・1,224・1,863・3,502　
2015年（平成27年）3月期　262・1,145・1,960・3,283
2016年（平成28年）3月期　358・1,051

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　10.3％・35.0％・53.2％　
2015年（平成27年）3月期　8.0％・34.9％・59.7％
2016年（平成28年）3月期　10.2％・30.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　0円
25年3月期　43.33円・398百万円・16.8％・3.7％
26年3月期　43.33円・398百万円・19.1％・3.0％
27年3月期　43.33円・400百万円・16.6％・2.6％
28年3月期　43.33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,562名<13.3>
・1,243名<14.3>・13.7％・79.1％
・4,731名<15.3>・13.3％・75.5％
・5,237名<15.9>・13.3％・75.5％

☆14.7に株式分割（1→3）あり。

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　118億円・38億円・106億円
2014年09月発売号　137億円・27億円・106億円
2015年06月発売号　146億円・41億円・116億円
2015年12月発売号　140億円・41億円・116億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　26.7％・1,548.53円・0円・3,676
27年3月期　27.6％・1,812.83円・0円・2,633

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,062,000・79
26年3月期末　3,062,000・139
27年3月期末　9,248,100・624

☆27年3月期は、株式分割（1→3）、新株の発行（新株予約権の行使）あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,521円
予想PERは、6.72倍
実績PBRは、0.84倍
予想利回りは、2.85％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.16％
（配当：4,333円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,200円。（事業価値4,392円+財産価値414円-有利子負債1,606円）
・理論株価比は、47.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2004.4
【上場】2013.3

【特色】自動車外装部品と新車販売時装着のオプション用品も手掛ける。ＴＰＲ子会社、日産向け中心

【連結事業】自動車部品51(0)、自動車用品27(11)、自動車関連機器22(6)

【海外】23 <15・3>

【好　調】好採算のオプション用品は米中続伸。外装部品も中国の新規顧客向け拡大し国内低迷補う。海外のルーフレールや国内の電装品内製化が下期に本格貢献。高水準の償却費や開発費吸収。営業増益。17年３月期も自動車用品が海外で伸長。増配か。

【ルーフレール】内製化で高めた競争力武器に拡販。中国でフィアット向けに初受注。電装品は次世代ＩＴＳ対応の開発に力点。