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2016/05/08

キムラユニティー(9368)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.23％

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

キムラユニティー（9368.倉庫）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・経常利益は、2期連続減益中。
・連続増配は3期で終了。
・連続増配がストップしたので、先週売却しました。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,570・1,666
2014年（平成26年）3月期　1,700・2,132
2015年（平成27年）3月期　2,000・2,022
2016年（平成28年）3月期　2,200・1,935
2017年（平成29年）3月期　2,400

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　500・1,021・1,577・2,132　
2015年（平成27年）3月期　223・751・1,435・2,022　
2016年（平成28年）3月期　350・856・1,490・1,935

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　23.5％・47.9％・74.0％
2015年（平成27年）3月期　11.0％・37.1％・71.0％
2016年（平成28年）3月期　18.1％・44.2％・77.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　20円・241百万円・125.6％・1.2％
22年3月期　20円・241百万円・67.3％・1.2％
23年3月期　20円・241百万円・39.6％・1.2％
24年3月期　20円・241百万円・34.1％・1.2％
25年3月期　22円・265百万円・28.6％・1.2％
26年3月期　25円・301百万円・24.6％・1.3％
27年3月期　27円・325百万円・31.6％・1.3％
28年3月期　27円・325百万円・32.0％・1.3％
29年3月期　27円

☆26年3月期の1株配は、26年4月9日に増額修正（22円→25円）。
☆27年3月期の1株配は、27年4月28日に増額修正（25円→27円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,930名<13.3>
・11,169名<14.3>・1.5％・56.1％
・11,817名<15.3>・1.9％・56.2％
・10,440名<15.9>・3.6％・56.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　120億円・40億円・35億円
2014年09月発売号　115億円・43億円・64億円
2015年06月発売号　132億円・47億円・51億円
2016年03月発売号　131億円・47億円・65億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　48.2％・1,910.73円・770,821千円・1,868
27年3月期　50.5％・2,136.52円・673,506千円・1,921
28年3月期　48.6％・2,056.75円・595,441千円・1,589

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　12,070,000・1,662
26年3月期末　12,070,000・1,675
27年3月期末　12,070,000・1,675
28年3月期末　12,070,000・1,699

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,055円
予想PERは、9.44倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、2.56％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.23％
（配当：2,700円、優待：1,760円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,707円。（事業価値1,442円+財産価値791円-有利子負債525円）
・理論株価比は、61.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1973.10
【上場】1995.3

【特色】愛知県地盤。トヨタの部品包装が主力。カーリース、車両整備なども。中国での事業基盤拡大中

【連結事業】物流サービス66(6)、自動車サービス31(5)、情報サービス2(9)、人材サービス1(6)、他0(31)

【海外】13 <15・3>

【順　調】主力の物流サービスは国内の格納器具製品が堅調。米国の物流業務も続伸。車検費用の一括処理で自動車サービス低下でも増益。17年３月期は国内の格納器具製品鈍化。が、海外は米国、中国とも続伸。自動車サービス復調もあり営業益順調増。

【強　化】軽自動車の中古車買い取りで東京の『カーセブン』と提携。一段強化へ。倉庫内物流業務は非自動車分野の受注も注力。