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2017/03/02

東北特殊鋼(5484)---３Q経常利益良好で、上方修正がありそう？

テーマ：鉄鋼(28)

カテゴリ：鉄鋼

東北特殊鋼（5484.特殊鋼）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・３Q経常利益の通期予想に対する進捗率は98.2％。3月最終週に上方修正を出す可能性あり？

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,850・1,204
2014年（平成26年）3月期　1,550・1,478
2015年（平成27年）3月期　1,550・2,129
2016年（平成28年）3月期　1,850・1,532
2017年（平成29年）3月期　1,760

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　386・690・1,118・1,478
2015年（平成27年）3月期　477・1,039・1,607・2,129
2016年（平成28年）3月期　430・718・1,129・1,532
2017年（平成29年）3月期　466・1,011・1,728

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　26.1％・46.7％・75.6％
2015年（平成27年）3月期　22.4％・48.8％・75.5％
2016年（平成28年）3月期　28.1％・46.9％・73.7％
2017年（平成29年）3月期　26.5％・57.4％・98.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　14円・105百万円・9.8％・0.6％
28年3月期　16円・120百万円・32.1％・0.7％
29年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・702名<16.9>・11.5％・78.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　88.1億円・47.8億円・0.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　70.2％・2,369.55円・0円・1,718
28年3月期　72.1％・2,376.65円・0円・1,690

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　7,550,000・20,923
28年3月期末　7,550,000・20,923

次に、株価と指標等を見てみる。

2月27日の終値は、1,380円
予想PERは、7.44倍
実績PBRは、0.56倍
予想利回りは、1.45％
配当月は、3月、9月　

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,744円。（事業価値1,604円+財産価値1,139円-有利子負債0円）
・理論株価比は、50.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.4
【上場】1997.9
【特色】電磁ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼シェア５割。不動産賃貸事業も手掛ける。大同特殊鋼系
【連結事業】特殊鋼87(3)、不動産賃貸13(50) 【海外】24 <16・3>



【堅　調】電磁ステンレス鋼、バルブ鋼の２本柱着実。半導体製造装置向け特殊合金も少量ながら好採算。ニッケルのジリ高転換も織り込み済み。下期不動産戻す。増配。18年３月期も東アジア自動車生産高水準。
【新分野】振動発電のＩｏＴセンサーを実証試験中。チタンモリブデン系硬質皮膜は金型・切削工具に狙い。17年夏、商業モール改装へ。明示ないが配当性向引き上げ意向。