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2017/12/12

カーリットＨＤ(4275)---1枚保有時の配当優待利回りは、2.37％

テーマ：化学(163)

カテゴリ：化学

【ふるさと納税】井筒NAC カベルネフラン 2016

カーリットＨＤ（4275.特殊化学）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2期連続、経常増益中。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が109.5％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,900・1,677
2015年（平成27年）3月期　1,700・1,317
2016年（平成28年）3月期　1,400・1,330
2017年（平成29年）3月期　1,300・1,439
2018年（平成30年）3月期　1,550

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　9円・185百万円・14.4％・1.3％
24年3月期　9円・185百万円・18.0％・1.2％
25年3月期　9円・185百万円・11.6％・1.1％
26年3月期　10円・205百万円・16.5％・1.1％
27年3月期　10円・202百万円・19.3％・1.0％
28年3月期　10円・239百万円・30.2％・1.1％
29年3月期　10円・239百万円・30.9％・1.0％
30年3月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・13,859名<13.10>
・21,127名<15.3>・2.4％・40.5％
・30,983名<16.3>・2.2％・37.7％
・34,524名<17.3>・3.2％・38.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　103億円
2015年06月発売号　132億円・28億円・97億円
2016年06月発売号　115億円・47億円・95億円
2017年06月発売号　134億円・41億円・99億円
2017年09月発売号　154億円・41億円・95億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　43.7％・922.98円・852,115千円・1,829
27年3月期　45.8％・1,020.60円・670,085千円・968
28年3月期　48.0％・948.40円・684,751千円・2,294
29年3月期　48.4％・1,010.55円・493,184千円・2,384

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,600,000・9,038
27年3月期末　20,600,000・391,772
28年3月期末　24,050,000・391,926
29年3月期末　24,050,000・379,742

次に、株価と指標等を見てみる。

12月8日の終値は、1,055円
予想PERは、21.14倍
実績PBRは、1倍
予想利回りは、0.95％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、2.37％
（配当：1,000円、優待：1,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、560円。（事業価値507円+財産価値466円-有利子負債413円）
・理論株価比は、188.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2013.10
【上場】2013.10

【特色】化薬・化学品生産。発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園等の飲料充填業務も。利益下期偏重

【連結事業】化学品42(4)、ボトリング37(2)、産業用部材17(3)、他4(19) <17・3>

【独自増額】柱の化学品は産業用爆薬や化成品が不冴えでも付加価値高い液晶やコンデンサー用の電子材料が好調。飲料も前期増設で数量増。産業用部材もばね・座金で建機用の需要復調、シリコンウエハ事業に構造改革効果。前号より営業増益幅拡大。

【２次利用】飲料事業の茶殻から有効成分を取り出し、スキンケア商品等へ活用。試験販売中で18年度中の量産開始を目指す。