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2020/02/17

ケネディクス(4321)---柱の資産運用はフィー収入着実増。

テーマ：サービス(842)

カテゴリ：サービス

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ケネディクス（4321.不動産ファンド）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.0％、3期前比が128.9％、5期前比が153.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）12月期　10,634
2017年（平成29年）12月期　11,455
2018年（平成30年）12月期　13,663

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年12月期　6円・1,438百万円・13.7％・1.6％
2018年12月期　7円・1,576百万円・12.9％・1.8％
2019年12月期　15円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,658名<19.6>・55.2％・46.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　1,295億円・552億円・655億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　48.0％・268.27円・412百万円・△2,787
26年12月期　38.0％・290.62円・870百万円・9379
27年12月期　48.6％・319.72円・875百万円・15,313
28年12月期　48.6％・350.67円・673百万円・△14,597
2017年12月期　48.2％・384.94円・574百万円・△12,549
2018年12月期　48.7％・411.97円・476百万円・7,739

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末　265,658,200・0
26年12月期末　265,658,200・0
27年12月期末　265,658,200・5,066,600
28年12月期末　250,925,000・1,050,000
2017年12月期末　239,779,300・911,100
2018年12月期末　225,222,800・1,818,700

次に、株価と指標等を見てみる。

2月7日の終値は、582円
予想PERは、12.6倍
実績PBRは、1.36倍
予想利回りは、2.58％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、641円。（事業価値597円+財産価値422円-有利子負債378円）
・理論株価比は、90.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1995.4
【上場】2002.2

【特色】不動産ファンド運営会社。国内独立系で最大規模。ＲＥＩＴや私募ファンドなど幅広く手がける

【連結事業】アセットマネジメント15(60)、不動産管理5(29)、不動産運営6(1)、不動産投資74(19) <18・12>

【積み増し】柱の資産運用はフィー収入着実増。ただ前期の物件売却益消え営業益横ばい圏。特益縮小と税平常化で最終減益。20年12月期は商業や住宅軸に物件取得が進捗、ファンドやＲＥＩＴの受託資産残高増。

【商業ＲＥＩＴ】小売市場の縮小にらみ、千葉県内のＧＭＳを放出。今後も新規取得には慎重姿勢。米国事業はオレゴン州で３号物件となる木造集合住宅の取得にメド。