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2023/03/16

GMOFHD(7177)---23年12月期は為替変動が落ち着く前提でＦＸの収益性改善。暗号資産も戻り基調で営業益上向く。

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テーマ：証券・商品先物(44)

カテゴリ：証券・商品先物

GMOFHＤ（7177.ネット証券）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が140.0％、5期前比が181.1％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が111.1％、3期前比が151.4％、5期前比が168.9％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が138.5％、5期前比が174.2％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が132.9％、5期前比が181.1％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.1％、3期前比が122.1％、5期前比が151.0％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.8％、3期前比が123.0％、5期前比が153.0％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.1％、3期前比が111.8％、5期前比が133.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　7,707
2016年（平成28年）3月期　10,570
2017年（平成29年）3月期　8,928
2017年（平成29年）12月期　7,349（9か月決算）
2018年（平成30年）12月期　11,849
2019年（令和01年）12月期　9,686
2020年（令和02年）12月期　11,806
2021年（令和03年）12月期　16,037
2022年（令和04年）12月期　7,875

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　13.6円・1,533百万円・41.6％・8.3％　
27年3月期　44.7円・5,029百万円・103.6％・25.1％
28年3月期　22.32円・2,584百万円・40.0％・11.7％
29年3月期　26.17円・3,082百万円・50.0％・11.8％
29年12月期　21.60円・2,574百万円・50.0％・8.7％
30年12月期　32.25円・3,864百万円・50.0％・11.7％
2019年12月期　25.78円・3,037百万円・50.1％・8.6％
2020年12月期　37.42円・4,383百万円・60.0％・11.9％
2021年12月期　52.17円・5,918百万円・60.0％・15.4％
2022年12月期　21.00円・2,387百万円・197.0％・5.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,119名<16.9>・0.4％・94.6％
・12,256名<17.12>・0.7％・92.5％
・22,364名<18.12>・2.9％・75.6％
・22,728名<19.6>・2.6％・78.2％
・24,421名<20.12>・4.0％・78.0％
・32,179名<21.12>・2.6％・76.8％
・35,396名<22.6>・1.8％・76.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　1,297億円・365億円・498億円
2016年09月発売号　818億円・346億円・552億円
2017年09月発売号　856億円・420億円・497億円
2018年06月発売号　1,049億円・355億円・932億円
2019年06月発売号　663億円・393億円・961億円
2020年12月発売号　752億円・612億円・890億円
2021年03月発売号　1,077億円・601億円・1,096億円
2022年03月発売号　958億円・635億円・1,693億円
2022年12月発売号　630億円・635億円・1,767億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　8.4％・808.57円・83百万円・？
25年3月期　5.5％・963.08円・43百万円・？
26年3月期　5.3％・167.31円・9百万円・4,496
27年3月期　4.2％・171.91円・0百万円・△3,471
28年3月期　5.4％・210.48円・0百万円・△21,343
29年3月期　5.8％・234.28円・0百万円・5,421
29年12月期　5.9％・260.24円・774百万円・14,588
30年12月期　6.7％・291.42円・611百万円・3,235
2019年12月期　6.0％・311.35円・448百万円・545
2020年12月期　5.0％・317.84円・285百万円・△5,491
2021年12月期　4.1％・358.50円・10,990百万円・△32,493
2022年12月期　4.0％・347.94円・9,943百万円・4,564

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　18,010,400・0
25年3月期末　18,010,400・0
26年3月期末　112,565,000・0（分1→6.25）
27年3月期末　112,565,000・0
28年3月期末　117,095,175・0
29年3月期末　118,805,549・0
29年12月期末　119,307,285・0
30年12月期末　119,928,635・0
2019年12月期末　117,737,785・0
2020年12月期末　117,909,153・4,723,750
2021年12月期末　117,909,153・4,366,250
2022年12月期末　117,909,153・4,102,500

次に、株価と指標等を見てみる。

3月10日の終値は、579円
予想PERは、8.45倍
実績PBRは、1.66倍
予想利回りは、6.04％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、808円。（事業価値808円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、71.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2012.1

【上場】2015.4

【特色】ＧＭＯインターネットグループの金融持株会社。傘下にＧＭＯクリック証券、ＧＭＯコイン

【連結事業】受入手数料11、トレーディング損益76、金融収益11、他1 <21・12>

【上向く】買収ＦＸフル寄与。暗号資産の取引減きつく広告費減っても減益に。契約損失引当特損。下期は無配。23年12月期は為替変動が落ち着く前提でＦＸの収益性改善。暗号資産も戻り基調で営業益上向く。

【引当金】ＧＭＯあおぞらネット銀の株主割当増資引き受けに関連し約41億円の特損計上。22年12月中にも臨時株主総会招集の可能性。議案は取締役会決議を経て開示へ。