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2023/06/13

セグエグループ(3968)---半導体不足に伴う納期遅延の影響は当面続く。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

セグエグループ（3968.ネットインフラ構築）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が114.1％、3期前比が134.3％、5期前比が238.7％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が101.7％、3期前比が130.7％、5期前比が199.3％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が133.7％、5期前比が157.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）12月期　485
2019年（令和01年）12月期　554
2020年（令和02年）12月期　874
2021年（令和03年）12月期　686
2022年（令和04年）12月期　1,050

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年12月期　10円・114百万円・27.9％・4.4％
2020年12月期　16円・184百万円・29.2％・6.2％
2021年12月期　16円・182百万円・40.0％・5.8％
2022年12月期　18円・203百万円・27.4％・6.0％
2023年12月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,925名<20.12>・3.4％・69.8％
・2,572名<21.6>・4.7％・67.4％
・3,143名<21.12>・0.8％・67.3％
・3,188名<22.6>・1.4％・63.2％
・3,000名<22.12>・1.8％・62.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年06月発売号　134億円・17億円・1億円
2021年12月発売号　90.1億円・17.2億円・0.0億円
2022年03月発売号　63.3億円・13.5億円・5.0億円
2022年12月発売号　104億円・13億円・9億円
2023年03月発売号　88.9億円・31.0億円・10.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年12月期　32.5％・921.33円・63,116千円・12
28年12月期　41.7％・1,121.81円・34,908千円・158
29年12月期　45.0％・409.39円・6,700千円・670
2018年12月期　45.8％・427.77円・62,759千円・434
2019年12月期　 45.0％・240.97円・116,783千円・760
2020年12月期　43.7％・274.91円・92,213千円・163
2021年12月期　36.5％・279.50円・68,543千円・△151
2022年12月期　32.0％・322.14円・191,968千円・1,125

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　1,167,000・0
28年12月期末　1,378,700・0
29年12月期末　5,668,800・0（分1→2）（分1→2）
2018年12月期末　5,729,200・41
2019年12月期末　11,487,200・236（分1→2）
2020年12月期末　11,557,035・127,589
2021年12月期末　11,640,235・389,889
2022年12月期末　11,687,541 ・500,889

次に、株価と指標等を見てみる。

6月9日の終値は、1,051円
予想PERは、15.71倍
実績PBRは、3.26倍
予想利回りは、2.85％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、740円。（事業価値567円+財産価値280円-有利子負債106円）
・理論株価比は、142.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2014.12

【上場】2016.12

【特色】セキュリティ品の輸入販売とソリューション関連が両輪。ＳＥ派遣に強み。自社開発品成長中

【連結事業】ソリューションプロダクト64、ソリューションサービス36 <22・12>

【営業益続伸】自社製品は開発コストが先行。だがサービス関連順調増。海外品販売は円安緩和もあり利益復調。エンジニア採用費高騰に伴う費用増吸収。営業益続伸。前期為替差益や株売却特益見込まず。大幅増配。

【配当方針】プライム上場維持へ23年より中間配実施し性向５割に引き上げ。自社製品のクラウド版を夏頃販売開始予定。半導体不足に伴う納期遅延の影響は当面続く。