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2024/01/21

アークランズ(9842)---既存店苦戦で改装・業態転換を推進。ペットやプロ業態の売り場など充実。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

アークランズ（9842.ホームセンター）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.4％、3期前比が117.4％、5期前比が138.7％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が121.2％、5期前比が142.4％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が119.1％、3期前比が137.3％、5期前比が154.4％。
・2023年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が142.8％、5期前比が156.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）2月期　9,468
2017年（平成29年）2月期　9,580
2018年（平成30年）2月期　10,037
2019年（平成31年）2月期　10,647
2020年（令和02年）2月期　10,394
2021年（令和03年）2月期　16,956
2022年（令和04年）2月期　23,281
2023年（令和05年）2月期　19,176

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　15.0円・608百万円・14.2％・1.6％
25年2月期　16.5円・669百万円・14.7％・1.6％
26年2月期　18.0円・730百万円・13.8％・1.6％
27年2月期　18.0円・730百万円・12.5％・1.4％
28年2月期　21.5円・872百万円・18.3％・1.6％
29年2月期　25.0円・1,013百万円・20.2％・1.7％
30年2月期　27.5円・1,115百万円・20.6％・1.7％
2019年2月期　30.0円・1,216百万円・21.4％・1.8％
2020年2月期　30.0円・1,216百万円・25.1％・1.7％
2021年2月期　35.0円・1,419百万円・16.3％・1.8％
2022年2月期　35.0円・1,419百万円・8.7％・1.6％
2023年2月期　40.0円・1,622百万円・16.8％・1.6％
2024年2月期　40.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,264名<16.8>・30.2％・44.9％
・2,524名<20.2>・27.9％・47.6％
・4,541名<21.2>・27.5％・45.4％
・5,111名<22.2>・21.3％・54.2％
・4,989名<23.2>・18.5％・56.1％
・8,523名<23.8>・19.5％・52.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　326億円・20億円・42億円
2017年03月発売号　607億円・61億円・47億円
2020年09月発売号　873億円・201億円・36億円
2021年06月発売号　606億円・256億円・1,413億円
2022年06月発売号　619億円・303億円・1,417億円
2023年06月発売号　643億円・238億円・1,317億円
2023年12月発売号　1,082億円・238億円・1,326億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　67.7％・1,307.93円・0円・9,333
28年2月期　71.1％・1,408.16円・325百万円・7,488
29年2月期　71.8％・1,546.02円・270百万円・8,546
2018年2月期　73.9％・1,654.18円・358百万円・9,549
2019年2月期　72.6％・1,738.48円・134百万円・10,386
2020年2月期　69.7％・1,814.60円・541百万円・8,487
2021年2月期　23.0％・2,004.99円・23,538百万円・6,525
2022年2月期　26.0％・2,386.98円・20,452百万円・27,960
2023年2月期　29.0％・2,591.39円・18,843百万円・20,497

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　41,381,686・822,518
28年2月期末　41,381,686・823,404
29年2月期末　41,381,686・823,900　
2018年2月期末　41,381,686・823,948
2019年2月期末　41,381,686・823,948
2020年2月期末　41,381,686・823,983
2021年2月期末　41,381,686・824,029
2022年2月期末　41,381,686・824,077
2023年2月期末　41,381,686・824,119

次に、株価と指標等を見てみる。

1月5日の終値は、1,711円
予想PERは、8.89倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、2.34％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,879円。（事業価値4,162円+財産価値428円-有利子負債2,710円）
・理論株価比は、91.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1970.7

【上場】1989.9

【特色】新潟地盤のＨＣ『ムサシ』が中核、２０年にＬＩＸＩＬビバ買収で業界５位に。傘下に外食子会社

【連結事業】小売80(4)、卸売2(4)、外食14(10)、不動産4(24)、他0(3) <23・2>

【停　滞】大型出店で純増１（前期同１）。既存店はペット好調だがＤＩＹ厳しい。仕入れ値上昇が粗利圧迫。外食は人件費重い。下期ＰＢ値上げでも営業益横ばい圏。25年２月期は新店３。出店費重く回復緩慢。

【テコ入れ】既存店苦戦で改装・業態転換を推進。ペットやプロ業態の売り場など充実。ＰＢは作業衣料や家電、生活用品など拡大。物流システム統合は23年度末完了。