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2024/03/27

グッドコムアセット(3475)---投資用マンション販売はずれ込み分含めて2400戸（前期715戸）想定。

テーマ：不動産(510)

カテゴリ：不動産

グッドコムアセット（3475.投資用マンション分譲）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年10月期の1株当たり純資産は、前期比が124.3％、3期前比が163.7％、5期前比が299.0％。
・2023年10月期の1株当たり純資産は、前期比が101.0％、3期前比が141.7％、5期前比が184.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）10月期　820
2018年（平成30年）10月期　1,567
2019年（令和01年）10月期　1,650
2020年（令和02年）10月期　2,644
2021年（令和03年）10月期　3,164
2022年（令和04年）10月期　4,342
2023年（令和05年）10月期　1,788

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年10月期　21.5円・616百万円・31.8％・7.0％
2022年10月期　30.0円・862百万円・30.1％・8.3％
2023年10月期　35.0円・1,007百万円・97.8％・8.7％
2024年10月期　36.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,658名<22.4>・4.5％・63.3％
・11,183名<23.4>・6.6％・63.8％
・12,350名<23.10>・3.5％・64.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号　201億円・79億円・75億円
2023年09月発売号　287億円・116億円・217億円
2024年03月発売号　229億円・80億円・403億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年10月期　25.7％・533.93円・0円・△5,501
2018年10月期　51.1％・872.55円・0円・5,165
2019年10月期　46.2％・487.68円・0円・△2,642
2020年10月期　32.4％・569.19円・539,942千円・△6,112
2021年10月期　45.0％・321.21円・249,805千円・9,700
2022年10月期　46.9％・399.13円・105,750千円・3,482
2023年10月期　21.7％・403.17円・0円・△33,170

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年10月期末　6,071,200・220
2018年10月期末　7,285,400・220
2019年10月期末　14,690,000・300,512（分1→2）
2020年10月期末　15,198,000・444,426
2021年10月期末　30,458,400・1,788,852（分1→2）
2022年10月期末　30,498,400・1,756,238
2023年10月期末　30,530,400・1,737,513

次に、株価と指標等を見てみる。

3月19日の終値は、756円
予想PERは、6.7倍
実績PBRは、1.88倍
予想利回りは、4.76％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、644円。（事業価値1,782円+財産価値264円-有利子負債1,402円）
・理論株価比は、117.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】2006.5

【上場】2016.12

【特色】東京２３区で投資用マンションを販売。不動産運用会社向け１棟売り中心に個人投資家にも販売

【連結事業】ホールセール39(14)、リテールセールス52(-5)、リアルエステートマネジメント8(23)、他0(-495) <23・10>

【回　帰】投資用マンション販売はずれ込み分含めて2400戸（前期715戸）想定。引き渡しの出足鈍いが、運用会社や同業他社など法人向けが大幅増。自社ファンド向けも後半設定。利益成長軌道に回帰。

【期ずれ】私募ファンドの組成遅れで、23棟・1190戸がずれ込み。ファンドは規模圧縮し100億円程度で始動。エリア拡大もあり前期仕入れは3400戸に増加。