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2024/03/26

神戸物産(3038)---円安なお痛いが、値上げ効果やＰＢ伸長が寄与。

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テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

神戸物産（3038.食品卸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が130.7％、3期前比が260.1％、5期前比が242.5％。
・2020年10月期の1株当たり純資産は、前期比が129.8％、3期前比が235.3％、5期前比が374.2％。
・2021年10月期の1株当たり純資産は、前期比が131.1％、3期前比が222.3％、5期前比が442.6％。
・2022年10月期の1株当たり純資産は、前期比が123.7％、3期前比が210.4％、5期前比が381.5％。
・2023年10月期の1株当たり純資産は、前期比が116.8％、3期前比が189.3％、5期前比が321.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）10月期　8,729
2017年（平成29年）10月期　15,778
2018年（平成30年）10月期　15,831
2019年（令和01年）10月期　19,434
2020年（令和02年）10月期　23,646
2021年（令和03年）10月期　29,087
2022年（令和04年）10月期　32,125
2023年（令和05年）10月期　29,970

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年10月期　8.13円・1,734百万円・16.6％・8.4％
2019年10月期　10.0円・2,150百万円・17.8％・11.0％
2020年10月期　15.0円・3,242百万円・21.5％・12.7％
2021年10月期　20.0円・4,363百万円・22.1％・6.5％
2022年10月期　22.0円・4,824百万円・23.1％・5.6％
2023年10月期　22.0円・4,859百万円・23.5％・4.7％
2024年10月期　23.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,196名<19.10>・11.0％・65.7％
・25,825名<20.4>・15.8％・65.3％
・63,090名<21.10>・16.3％・64.1％
・72,183名<22.10>・15.2％・64.0％
・61,344名<23.10>・17.8％・65.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　8,604億円・697億円・647億円
2021年09月発売号　11,299億円・682億円・411億円
2022年03月発売号　10,355億円・567億円・346億円
2023年03月発売号　10,000億円・657億円・345億円
2023年03月発売号　10,766億円・912億円・383億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年10月期　17.7％・679.61円・0円・8,656
27年10月期　11.1％・571.64円・0円・6,896
28年10月期　12.4％・633.50円・0円・11,962
29年10月期　16.6％・909.14円・0円・13,661
2018年10月期　23.3％・315.34円・783百万円・13,693
2019年10月期　29.5％・412.01円・1,282百万円・19,217
2020年10月期　39.0％・267.42円・22百万円・19,543
2021年10月期　48.8％・350.49円・17百万円・21,261
2022年10月期　52.7％・433.53円・12百万円・21,582
2023年10月期　52.7％・506.23円・7百万円・30,343

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年10月期末　35,200,000・7,015,312
27年10月期末　34,200,000・8,064,828
28年10月期末　34,200,000・8,059,686
29年10月期末　34,200,000・7,801,737
2018年10月期末　136,800,000・30,178,232（分1→4）
2019年10月期末　136,800,000・29,344,632
2020年10月期末　273,600,000・57,614,064（分1→2）
2021年10月期末　273,600,000・55,587,320
2022年10月期末　273,600,000・54,490,520
2023年10月期末　273,600,000・52,968,055

次に、株価と指標等を見てみる。

3月19日の終値は、3,689円
予想PERは、37倍
実績PBRは、7.29倍
予想利回りは、0.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,205円。（事業価値1,009円+財産価値382円-有利子負債185円）
・理論株価比は、306.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】1991.4

【上場】2006.6

【特色】冷凍品など食材販売の『業務スーパー』をＦＣ展開。総菜店併設で中食も強化。輸入材料多い

【連結事業】業務スーパー97(8)、外食・中食2(5)、エコ再生エネルギー1(26)、他0(-133) <23・10>

【最高益】業務スーパーはＦＣ純増35（前期41）。既存店は冷凍野菜など定番品が滑り出し好調。円安なお痛いが、値上げ効果やＰＢ伸長が寄与。会社計画慎重、営業益増勢。営業外のデリバティブ損減。増配。

【中　計】26年10月期の売上高5430億円、営業益370億円目標。大型工場は４月稼働の宮城に続き、26年度中に千葉で計画。生産能力を引き上げ出店拡大に備え。